SGI Small Cap Core Fund (BOGIX)
Информация о фонде
| ISIN | US7492551889 |
|---|---|
| CUSIP | 749255188 |
| Эмитент | Bogle |
| Дата выпуска | 1 окт. 1999 г. |
| Категория | Small Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $10,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия SGI Small Cap Core Fund составляет 1.29%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SGI Small Cap Core Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
SGI Small Cap Core Fund показал доход в -1.42% с начала года и 18.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SGI Small Cap Core Fund составила 7.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.55%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | -1.42% | 6.33% |
| 1 месяц | -3.31% | -2.81% |
| 6 месяцев | 22.57% | 21.13% |
| 1 год | 18.10% | 24.56% |
| 5 лет (среднегодовая) | 9.72% | 11.55% |
| 10 лет (среднегодовая) | 7.99% | 10.55% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.68% | 3.06% | 4.06% | |||||||||
| 2023 | -4.98% | -6.31% | 8.50% | 13.67% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
SGI Small Cap Core Fund(BOGIX)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SGI Small Cap Core Fund (BOGIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SGI Small Cap Core Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $10.04 | $1.70 | $0.09 | $3.77 | $3.34 | $0.00 | $4.08 | $4.80 | $0.06 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 35.13% | 5.23% | 0.30% | 16.52% | 10.69% | 0.00% | 16.50% | 15.44% | 0.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SGI Small Cap Core Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10.04 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.70 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.77 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.34 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.08 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.80 |
| 2013 | $0.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SGI Small Cap Core Fund показал максимальную просадку в 68.37%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 961 торговую сессию.
Текущая просадка SGI Small Cap Core Fund составляет 5.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -68.37% | 13 июл. 2007 г. | 416 | 9 мар. 2009 г. | 961 | 2 янв. 2013 г. | 1377 |
| -45.46% | 5 сент. 2018 г. | 386 | 18 мар. 2020 г. | 144 | 12 окт. 2020 г. | 530 |
| -32.16% | 16 апр. 2015 г. | 209 | 11 февр. 2016 г. | 198 | 22 нояб. 2016 г. | 407 |
| -32.13% | 17 апр. 2002 г. | 122 | 9 окт. 2002 г. | 215 | 19 авг. 2003 г. | 337 |
| -23.33% | 9 нояб. 2021 г. | 221 | 26 сент. 2022 г. | 312 | 21 дек. 2023 г. | 533 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SGI Small Cap Core Fund составляет 5.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.