PortfoliosLab logo

SGI Small Cap Core Fund (BOGIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 21 мар. 2023 г.

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в SGI Small Cap Core Fund в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $46,227 при доходности около 362.27%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
5.04%
7.43%
BOGIX (SGI Small Cap Core Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с BOGIX

SGI Small Cap Core Fund

Доходность

SGI Small Cap Core Fund показал доход в 0.89% с начала года и -9.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SGI Small Cap Core Fund составила 8.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.86%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-9.92%-3.13%
С начала года0.89%2.92%
6 месяцев1.67%2.02%
1 год-9.15%-11.46%
5 лет (среднегодовая)5.85%7.79%
10 лет (среднегодовая)8.80%9.86%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20239.05%1.23%
2022-9.44%10.99%3.08%-6.24%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

SGI Small Cap Core Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.33. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-0.80-0.60-0.40-0.200.000.20NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.33
-0.45
BOGIX (SGI Small Cap Core Fund)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность SGI Small Cap Core Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.15 на акцию.


ПериодTTM2022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.15$0.15$10.04$1.70$0.09$3.77$3.34$0.00$4.08$4.80$0.06

Дивидендный доход

0.62%0.63%35.34%7.13%0.44%23.81%18.12%0.00%31.10%33.65%0.45%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SGI Small Cap Core Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$10.04
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.70
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.77
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.34
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.08
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.80
2013$0.06

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-16.27%
-17.62%
BOGIX (SGI Small Cap Core Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

SGI Small Cap Core Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 68.37%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 961 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-68.37%13 июл. 2007 г.4169 мар. 2009 г.9612 янв. 2013 г.1377
-45.46%5 сент. 2018 г.38618 мар. 2020 г.14412 окт. 2020 г.530
-32.16%16 апр. 2015 г.20911 февр. 2016 г.19822 нояб. 2016 г.407
-32.13%17 апр. 2002 г.1229 окт. 2002 г.21519 авг. 2003 г.337
-23.33%9 нояб. 2021 г.22126 сент. 2022 г.
-23.27%6 июн. 2001 г.7121 сент. 2001 г.1136 мар. 2002 г.184
-19.96%4 окт. 2005 г.813 окт. 2005 г.9124 февр. 2006 г.99
-19.89%27 янв. 2004 г.18822 окт. 2004 г.2207 сент. 2005 г.408
-18.72%8 мая 2006 г.6711 авг. 2006 г.13020 февр. 2007 г.197
-15.91%3 сент. 2014 г.2913 окт. 2014 г.10920 мар. 2015 г.138

График волатильности

На текущий момент SGI Small Cap Core Fund показывает волатильность на уровне 35.46%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
35.46%
20.82%
BOGIX (SGI Small Cap Core Fund)
Benchmark (^GSPC)