SGI Small Cap Core Fund (BOGIX)
Информация о фонде
US7492551889
749255188
1 окт. 1999 г.
$10,000
Малая
Смешанный
Комиссия
Комиссия BOGIX составляет 1.29%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SGI Small Cap Core Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
SGI Small Cap Core Fund показал доход в 3.96% с начала года и 6.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SGI Small Cap Core Fund составила -0.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
BOGIX
3.96%
5.99%
5.40%
6.41%
2.43%
-0.07%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BOGIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.06% | 3.96% | |||||||||||
| 2024 | -1.61% | 3.06% | 4.06% | -6.98% | 4.78% | -2.47% | 9.85% | -1.88% | 1.24% | -3.00% | 8.86% | -10.19% | 3.79% |
| 2023 | 9.05% | 1.23% | -4.92% | -1.58% | -2.32% | 10.86% | 4.43% | -4.48% | -4.98% | -6.31% | 8.50% | 12.42% | 21.14% |
| 2022 | -7.03% | 0.79% | 0.07% | -6.23% | 2.94% | -8.43% | 10.72% | -2.67% | -9.44% | 10.99% | 3.08% | -6.81% | -13.75% |
| 2021 | 6.79% | 5.98% | 2.14% | 2.44% | 1.53% | 1.07% | -1.97% | -0.36% | -2.64% | 3.03% | -4.41% | -22.86% | -12.20% |
| 2020 | -4.11% | -6.47% | -22.80% | 14.33% | 7.92% | 4.85% | 7.83% | 3.30% | -2.81% | 1.86% | 14.74% | 1.96% | 15.59% |
| 2019 | 12.66% | 4.12% | -1.91% | 2.86% | -8.44% | 7.52% | 2.11% | -5.45% | 0.66% | 2.94% | 4.92% | 1.11% | 23.66% |
| 2018 | 3.39% | -3.65% | -2.12% | 0.56% | 7.74% | -0.55% | 0.43% | 6.65% | -0.71% | -11.58% | -2.85% | -23.86% | -26.93% |
| 2017 | 2.19% | 1.26% | -0.82% | 1.42% | -4.00% | 2.91% | 4.96% | 0.22% | 4.37% | 2.84% | -1.08% | -8.20% | 5.44% |
| 2016 | -10.31% | 2.48% | 9.85% | 2.72% | 0.51% | -2.33% | 7.19% | 0.04% | 3.78% | -5.71% | 11.01% | 0.99% | 19.77% |
| 2015 | -2.16% | 7.14% | 1.35% | -0.91% | 0.40% | -1.83% | -1.46% | -5.57% | -9.03% | 7.84% | 2.89% | -18.33% | -20.41% |
| 2014 | -3.20% | 5.28% | 0.25% | -2.51% | 2.15% | 4.82% | -5.35% | 7.60% | -6.04% | 0.64% | -0.22% | -13.50% | -11.36% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг BOGIX составляет 22, что хуже, чем результаты 78% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SGI Small Cap Core Fund (BOGIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SGI Small Cap Core Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.20 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 |
Дивидендный доход | 0.61% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SGI Small Cap Core Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.07 | $0.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SGI Small Cap Core Fund показал максимальную просадку в 76.26%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1162 торговые сессии.
Текущая просадка SGI Small Cap Core Fund составляет 20.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -76.26% | 8 мая 2006 г. | 711 | 9 мар. 2009 г. | 1162 | 18 окт. 2013 г. | 1873 |
| -57.48% | 3 сент. 2014 г. | 1395 | 18 мар. 2020 г. | 225 | 8 февр. 2021 г. | 1620 |
| -43.4% | 9 нояб. 2021 г. | 221 | 26 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -32.13% | 17 апр. 2002 г. | 122 | 9 окт. 2002 г. | 215 | 19 авг. 2003 г. | 337 |
| -23.27% | 6 июн. 2001 г. | 71 | 21 сент. 2001 г. | 113 | 6 мар. 2002 г. | 184 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SGI Small Cap Core Fund составляет 4.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.