- ISIN
- US05565A2024
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $118.52B
- Enterprise Value
- $599.44B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $8.83
- Коэффициент P/E
- 6.10
- Коэффициент PEG
- 0.66
- Общая выручка (12 мес.)
- $188.04B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $43.04B
- EBITDA (12 мес.)
- $24.17B
- Годовой диапазон
- $37.50 - $57.31
- Целевая цена
- $44.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.70%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 15.67%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BNPQY
BNP Paribas SA ADR (BNPQY) прибавил 16.9% с начала года. По цене $54 за акцию BNPQY торгуется на 6.0% ниже 52-недельного максимума в $57. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BNPQY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,210.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BNP Paribas SA ADR (BNPQY) показал доход в 16.87% с начала года и 29.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BNPQY составила 13.41%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
BNP Paribas SA ADR
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- 9.07%
- С начала года
- 16.87%
- 6 месяцев
- 26.74%
- 1 год
- 29.99%
- 3 года*
- 28.97%
- 5 лет*
- 17.19%
- 10 лет*
- 13.41%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BNPQY по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +45.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -37.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BNPQY закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 10 мар. 2009 г. с доходностью +23.3%, в то время как худший день был 20 янв. 2009 г. с доходностью -24.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13.23% | 4.49% | -15.14% | 10.30% | 5.30% | 0.22% | 16.87% | ||||||
| 2025 | 11.04% | 10.38% | 10.98% | 1.05% | 10.72% | 2.66% | 1.02% | -1.29% | 4.60% | -15.40% | 11.43% | 10.46% | 69.69% |
| 2024 | -3.54% | -10.59% | 19.29% | 0.73% | 9.35% | -12.81% | 6.69% | 1.02% | -0.89% | -1.05% | -12.16% | 2.88% | -5.62% |
| 2023 | 20.55% | -0.26% | -12.85% | 8.18% | -3.67% | 9.03% | 4.42% | -2.09% | -1.85% | -9.64% | 9.38% | 10.71% | 30.70% |
| 2022 | 2.52% | -18.69% | -1.69% | -9.19% | 19.39% | -16.43% | -1.00% | -2.27% | -9.04% | 11.93% | 19.25% | 0.99% | -11.93% |
| 2021 | -9.23% | 23.54% | 2.55% | 4.80% | 9.73% | -9.19% | -2.55% | 3.67% | 4.31% | 4.49% | -6.88% | 11.52% | 37.32% |
Метрики бенчмарка
BNP Paribas SA ADR has an annualized alpha of 5.12%, beta of 1.19, and R2 of 0.33 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2001.
- This stock captured 126.30% of S&P 500 Index gains and 119.16% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.33 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.12%
- Бета
- 1.19
- R²
- 0.33
- Участие в росте
- 126.30%
- Участие в снижении
- 119.16%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BNPQY имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BNP Paribas SA ADR (BNPQY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BNPQY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.41 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.93 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | 13.52 | -9.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BNP Paribas SA ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.01 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.01 | $4.15 | $2.49 | $2.15 | $1.98 | $1.60 | $0.00 | $1.70 | $1.86 | $1.51 | $1.31 | $0.83 |
Дивидендный доход | 5.59% | 8.76% | 8.11% | 6.18% | 6.96% | 4.59% | 0.00% | 5.73% | 8.25% | 4.05% | 4.11% | 2.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BNP Paribas SA ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.49 | $0.00 | $1.49 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.63 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.15 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.49 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.49 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.15 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.98 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.98 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.60 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У BNP Paribas SA ADR дивидендная доходность составляет 5.59%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У BNP Paribas SA ADR коэффициент выплат составляет 30.21%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что BNP Paribas SA ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BNP Paribas SA ADR показал максимальную просадку в 77.11%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2237 торговых сессий.
Текущая просадка BNP Paribas SA ADR составляет 3.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -77.11%март 2009 г. | 1y 9mo | 8y 10mo | 10y 8moмай 2007 г. - янв. 2018 г. |
Обвал COVID2020 | -64.70%апр. 2020 г. | 2y 2mo | 1y 9mo | 3y 11moянв. 2018 г. - янв. 2022 г. |
Медвежий рынок2022 | -42.53%окт. 2022 г. | 8mo 4d | 1y 1mo | 1y 10moфевр. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -27.84%янв. 2003 г. | 2mo 12d | 4mo 8d | 6mo 20dнояб. 2002 г. - июнь 2003 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -27.32%сент. 2001 г. | 8mo 10d | 5mo 25d | 1y 2moянв. 2001 г. - март 2002 г. |
Показатели просадок
| BNPQY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.11% | -56.78% | -20.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.89% | -9.10% | -11.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.83% | -18.90% | -2.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.53% | -25.43% | -17.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.70% | -33.92% | -30.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -0.74% | -2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.72% | -10.72% | -12.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.46% | 1.97% | +6.49% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BNP Paribas SA ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается BNP Paribas SA ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BNPQY в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BNPQY коэффициент P/E составляет 6.1. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BNPQY по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BNPQY коэффициент PEG составляет 0.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BNPQY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BNPQY коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BNPQY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BNPQY коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BNPQY
Добавьте BNP Paribas SA ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BNPQY