BNDD — крупнейшие позиции и состав
BNDD от KraneShares включает 3 заявленных позиций с активами $67.5M. Крупнейшие позиции: Vanguard Long Term Treasury ETF (VGLT) (78.73%), USD CMS 2-30 04/21/2027 60 FLOOR E (1.66%) и USD CMS 2-30 10/14/2026 80 FLOOR E (1.46%). В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
VGLT Vanguard Long Term Treasury ETF | 78.73% | $5.86M |
— USD CMS 2-30 04/21/2027 60 FLOOR E | 1.66% | $123.57K |
— USD CMS 2-30 10/14/2026 80 FLOOR E | 1.46% | $108.66K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мар. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.