PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Danone S.A. (BN.PA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINFR0000120644
СекторConsumer Defensive
ОтрасльPackaged Foods

Основные показатели

Рыночная капитализация€38.24B
Прибыль на акцию€1.36
Цена/прибыль43.80
PEG коэффициент0.76
Выручка (12 мес.)€27.62B
Валовая прибыль (12 мес.)€12.74B
EBITDA (12 мес.)€4.38B
Годовой диапазон€50.59 - €63.80
Целевая цена€62.60

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с BN.PA

Danone S.A.

Популярные сравнения: BN.PA с NESN.SW, BN.PA с NSRGY, BN.PA с ARTNA

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в Danone S.A. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
895.90%
366.84%
BN.PA (Danone S.A.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Danone S.A. показал доход в 1.79% с начала года и 8.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Danone S.A. составила 4.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года1.79%10.04%
1 месяц-1.11%3.53%
6 месяцев15.62%22.79%
1 год8.83%32.16%
5 лет (среднегодовая)0.48%13.15%
10 лет (среднегодовая)4.36%10.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20245.21%-4.41%
2023-3.06%-2.92%7.44%5.02%-0.49%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Danone S.A. (BN.PA) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BN.PA
Danone S.A.
0.60
^GSPC
S&P 500
2.76

Коэффициент Шарпа

Danone S.A. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.60. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.60
2.75
BN.PA (Danone S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Danone S.A. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €2.00 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд€2.00€2.00€1.94€1.94€2.10€1.94€1.90€1.70€1.60€1.50€1.45€1.45

Дивидендный доход

3.35%3.41%3.94%3.55%3.91%2.63%3.09%2.43%2.66%2.41%2.66%2.77%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Danone S.A.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024€0.00€0.00
2023€0.00€0.00€0.00€0.00€2.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2022€0.00€0.00€0.00€0.00€1.94€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2021€0.00€0.00€0.00€0.00€1.94€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2020€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€2.10€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2019€0.00€0.00€0.00€0.00€1.94€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2018€0.00€0.00€0.00€0.00€1.90€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2017€0.00€0.00€0.00€0.00€1.70€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2016€0.00€0.00€0.00€0.00€1.60€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2015€0.00€0.00€0.00€0.00€1.50€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2014€0.00€0.00€0.00€0.00€1.45€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2013€1.45€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%3.4%
У Danone S.A. дивидендная доходность составляет 3.35%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%148.2%
У Danone S.A. коэффициент выплат составляет 148.15%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-16.46%
0
BN.PA (Danone S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Danone S.A. показал максимальную просадку в 46.10%, зарегистрированную 19 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 793 торговые сессии.

Текущая просадка Danone S.A. составляет 16.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.1%9 янв. 2008 г.30619 мар. 2009 г.79319 апр. 2012 г.1099
-40.87%5 сент. 2019 г.29529 окт. 2020 г.
-37.94%27 окт. 2000 г.60212 мар. 2003 г.5978 июл. 2005 г.1199
-34.62%20 июл. 1998 г.41910 мар. 2000 г.6515 июн. 2000 г.484
-32.27%12 мая 1992 г.59322 сент. 1994 г.67712 июн. 1997 г.1270

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Danone S.A. составляет 2.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.94%
2.79%
BN.PA (Danone S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Danone S.A. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию