Bank of Marin Bancorp (BMRC)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Bank of Marin Bancorp и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Bank of Marin Bancorp (BMRC) показал доход в -0.56% с начала года и 21.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BMRC составила 3.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 23 дек. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.4 лет.

Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2016 г. с доходностью +25.7%, в то время как худший месяц был март 2023 г. с доходностью -24.5%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении BMRC закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +17.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -15.3%.

Bank of Marin Bancorp: годовая альфа составляет 7.52%, бета — 0.52, а R² — 0.11 относительно S&P 500 Index с 27.12.1999.

• Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (68.31%) было выше, чем в снижении (64.14%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.52 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.11 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.11 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

BMRC имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bank of Marin Bancorp (BMRC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Bank of Marin Bancorp за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 20 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bank of Marin Bancorp. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Bank of Marin Bancorp показал максимальную просадку в 67.05%, зарегистрированную 4 мая 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Bank of Marin Bancorp составляет 30.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Bank of Marin Bancorp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Bank of Marin Bancorp по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.