Bank of Marin Bancorp (BMRC)
Информация о компании
US0634251021
063425102
23 дек. 1999 г.
Основные показатели
$342.85M
-$0.40
1.93
$106.17M
$135.92M
$1.53M
$13.80 - $26.53
$24.40
3.65%
7.50
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Bank of Marin Bancorp (BMRC) показал доход в -9.94% с начала года и 37.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BMRC составила 1.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.
BMRC
-9.94%
7.90%
-15.28%
37.25%
-3.28%
1.15%
^GSPC (Бенчмарк)
-3.77%
7.44%
-5.60%
8.37%
14.12%
10.46%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BMRC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.31% | -2.58% | -9.48% | -7.02% | 3.32% | -9.94% | |||||||
| 2024 | -11.08% | -13.97% | 0.96% | -14.37% | 8.82% | 5.27% | 25.45% | 6.80% | -6.08% | 10.55% | 14.93% | -5.97% | 13.88% |
| 2023 | -7.33% | -4.04% | -24.52% | -19.46% | -6.69% | 9.28% | 18.73% | -9.21% | -2.87% | -8.10% | 16.14% | 14.51% | -29.46% |
| 2022 | 0.16% | -4.66% | -0.71% | -10.86% | 6.01% | -3.40% | 2.96% | -4.83% | -3.07% | 20.53% | 0.14% | -8.39% | -9.12% |
| 2021 | 8.15% | 0.24% | 5.84% | -8.97% | -4.83% | -5.37% | 9.56% | 4.32% | 4.28% | 0.95% | -8.54% | 7.48% | 11.27% |
| 2020 | -2.20% | -13.01% | -21.32% | 10.57% | 2.09% | -0.95% | -5.09% | 1.34% | -9.02% | 4.07% | 16.03% | -1.04% | -21.73% |
| 2019 | 1.70% | 6.59% | -8.56% | 4.08% | -3.91% | 1.26% | 6.58% | -6.67% | 2.17% | 6.24% | 2.87% | -0.18% | 11.29% |
| 2018 | 1.03% | -3.30% | 4.23% | 5.22% | 7.26% | 4.32% | 9.90% | -0.43% | -4.82% | 1.72% | 0.46% | -3.40% | 23.26% |
| 2017 | -3.66% | 2.35% | -6.06% | -1.86% | -4.65% | 2.67% | 8.29% | -1.37% | 4.66% | -1.09% | 4.43% | -3.48% | -0.83% |
| 2016 | 1.09% | -8.12% | -0.28% | -0.41% | 4.23% | -4.84% | 2.50% | -1.23% | 2.07% | 2.05% | 25.70% | 9.93% | 33.31% |
| 2015 | -6.81% | 2.82% | 1.46% | -0.51% | -7.00% | 8.49% | -3.88% | -1.38% | -0.02% | 11.33% | 3.29% | -2.79% | 3.38% |
| 2014 | 1.94% | 0.44% | 1.88% | 1.20% | -4.73% | 5.39% | -1.25% | 9.08% | -6.14% | 9.28% | 1.76% | 3.52% | 23.34% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг BMRC составляет 80, что ставит его в топ 20% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bank of Marin Bancorp (BMRC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Bank of Marin Bancorp за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 19 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $0.98 | $0.94 | $0.92 | $0.80 | $0.64 | $0.56 | $0.51 | $0.45 | $0.40 |
Дивидендный доход | 4.77% | 4.21% | 4.54% | 2.98% | 2.52% | 2.68% | 1.78% | 1.54% | 1.65% | 1.46% | 1.69% | 1.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bank of Marin Bancorp. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.50 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.98 |
| 2021 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.94 |
| 2020 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.92 |
| 2019 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.80 |
| 2018 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.64 |
| 2017 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.56 |
| 2016 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.51 |
| 2015 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.45 |
| 2014 | $0.10 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.40 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Bank of Marin Bancorp дивидендная доходность составляет 4.77%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Bank of Marin Bancorp коэффициент выплат составляет 98.04%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Bank of Marin Bancorp показал максимальную просадку в 67.05%, зарегистрированную 4 мая 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Bank of Marin Bancorp составляет 44.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -67.05% | 23 дек. 2019 г. | 846 | 4 мая 2023 г. | — | — | — |
| -54.31% | 23 февр. 2007 г. | 503 | 10 мар. 2009 г. | 501 | 7 мар. 2011 г. | 1004 |
| -20.73% | 8 окт. 2012 г. | 47 | 14 дек. 2012 г. | 141 | 10 июл. 2013 г. | 188 |
| -19.48% | 16 дек. 2016 г. | 104 | 17 мая 2017 г. | 139 | 4 дек. 2017 г. | 243 |
| -19.01% | 10 авг. 2011 г. | 38 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 123 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Bank of Marin Bancorp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Bank of Marin Bancorp, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -4.8% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Bank of Marin Bancorp по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BMRC по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BMRC коэффициент PEG составляет 1.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BMRC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BMRC коэффициент P/S составляет 4.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BMRC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BMRC коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |