Bank of Marin Bancorp (BMRC)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bank of Marin Bancorp (BMRC) прибавил 11.4% с начала года. По цене $28 за акцию BMRC торгуется на 6.3% ниже 52-недельного максимума в $30. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BMRC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,089.

Bank of Marin Bancorp (BMRC) показал доход в 11.37% с начала года и 16.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BMRC составила 5.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.

На основе ежедневных данных с 23 дек. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.

Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2016 г. с доходностью +25.7%, в то время как худший месяц был март 2023 г. с доходностью -24.5%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении BMRC закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +17.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -15.3%.

Bank of Marin Bancorp has an annualized alpha of 7.71%, beta of 0.52, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 23, 1999.

• This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (66.89%) than losses (61.94%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.52 may look defensive, but with R2 of 0.11 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
• R2 of 0.11 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

BMRC имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Дивидендная доходность Bank of Marin Bancorp за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 20 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bank of Marin Bancorp. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Bank of Marin Bancorp показал максимальную просадку в 67.05%, зарегистрированную 4 мая 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Bank of Marin Bancorp составляет 21.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Bank of Marin Bancorp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Bank of Marin Bancorp по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.