PortfoliosLab logo
Bank of Marin Bancorp (BMRC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US0634251021

CUSIP

063425102

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Regional

Дата IPO

23 дек. 1999 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$342.85M

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$0.40

Коэффициент PEG

1.93

Общая выручка (12 мес.)

$106.17M

Валовая прибыль (12 мес.)

$135.92M

EBITDA (12 мес.)

$1.53M

Годовой диапазон

$13.80 - $26.53

Целевая цена

$24.40

Процент коротких позиций

3.65%

Коэффициент коротких позиций

7.50

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
BMRC с VOO
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

Bank of Marin Bancorp (BMRC) показал доход в -9.94% с начала года и 37.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BMRC составила 1.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.


BMRC

С начала года

-9.94%

1 месяц

7.90%

6 месяцев

-15.28%

1 год

37.25%

5 лет

-3.28%

10 лет

1.15%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BMRC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.31%-2.58%-9.48%-7.02%3.32%-9.94%
2024-11.08%-13.97%0.96%-14.37%8.82%5.27%25.45%6.80%-6.08%10.55%14.93%-5.97%13.88%
2023-7.33%-4.04%-24.52%-19.46%-6.69%9.28%18.73%-9.21%-2.87%-8.10%16.14%14.51%-29.46%
20220.16%-4.66%-0.71%-10.86%6.01%-3.40%2.96%-4.83%-3.07%20.53%0.14%-8.39%-9.12%
20218.15%0.24%5.84%-8.97%-4.83%-5.37%9.56%4.32%4.28%0.95%-8.54%7.48%11.27%
2020-2.20%-13.01%-21.32%10.57%2.09%-0.95%-5.09%1.34%-9.02%4.07%16.03%-1.04%-21.73%
20191.70%6.59%-8.56%4.08%-3.91%1.26%6.58%-6.67%2.17%6.24%2.87%-0.18%11.29%
20181.03%-3.30%4.23%5.22%7.26%4.32%9.90%-0.43%-4.82%1.72%0.46%-3.40%23.26%
2017-3.66%2.35%-6.06%-1.86%-4.65%2.67%8.29%-1.37%4.66%-1.09%4.43%-3.48%-0.83%
20161.09%-8.12%-0.28%-0.41%4.23%-4.84%2.50%-1.23%2.07%2.05%25.70%9.93%33.31%
2015-6.81%2.82%1.46%-0.51%-7.00%8.49%-3.88%-1.38%-0.02%11.33%3.29%-2.79%3.38%
20141.94%0.44%1.88%1.20%-4.73%5.39%-1.25%9.08%-6.14%9.28%1.76%3.52%23.34%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BMRC составляет 80, что ставит его в топ 20% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BMRC, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BMRC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMRC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMRC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMRC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMRC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bank of Marin Bancorp (BMRC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Bank of Marin Bancorp имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.87
  • За 5 лет: -0.11
  • За 10 лет: 0.03
  • За всё время: 0.24

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Bank of Marin Bancorp за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 19 лет подряд.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.00$1.00$1.00$0.98$0.94$0.92$0.80$0.64$0.56$0.51$0.45$0.40

Дивидендный доход

4.77%4.21%4.54%2.98%2.52%2.68%1.78%1.54%1.65%1.46%1.69%1.52%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bank of Marin Bancorp. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.50
2024$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$1.00
2023$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$1.00
2022$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.98
2021$0.00$0.23$0.00$0.23$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.00$0.24$0.00$0.94
2020$0.00$0.23$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.00$0.23$0.00$0.92
2019$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.21$0.00$0.21$0.00$0.00$0.80
2018$0.00$0.15$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.18$0.00$0.00$0.64
2017$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.56
2016$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.51
2015$0.00$0.11$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.45
2014$0.10$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.40

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У Bank of Marin Bancorp дивидендная доходность составляет 4.77%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У Bank of Marin Bancorp коэффициент выплат составляет 98.04%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Bank of Marin Bancorp показал максимальную просадку в 67.05%, зарегистрированную 4 мая 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Bank of Marin Bancorp составляет 44.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-67.05%23 дек. 2019 г.8464 мая 2023 г.
-54.31%23 февр. 2007 г.50310 мар. 2009 г.5017 мар. 2011 г.1004
-20.73%8 окт. 2012 г.4714 дек. 2012 г.14110 июл. 2013 г.188
-19.48%16 дек. 2016 г.10417 мая 2017 г.1394 дек. 2017 г.243
-19.01%10 авг. 2011 г.383 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.123

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Bank of Marin Bancorp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Bank of Marin Bancorp, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -4.8% ниже.


0.000.200.400.600.8020212022202320242025
0.30
0.32
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Bank of Marin Bancorp по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BMRC по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BMRC коэффициент PEG составляет 1.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BMRC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BMRC коэффициент P/S составляет 4.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BMRC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BMRC коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию