- ISIN
- US0924811005
- CUSIP
- 092481100
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Asset Management
- Дата IPO
- 26 апр. 2002 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $19.69M
- Enterprise Value
- $29.74M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.16
- Коэффициент P/E
- 76.27
- Коэффициент PEG
- 0.90
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.27M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.81M
- EBITDA (12 мес.)
- $636.06K
- Годовой диапазон
- $10.01 - $12.63
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.86%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 1.41%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BHV
BlackRock Virginia Municipal Bond Trust (BHV) прибавил 21.2% с начала года. По цене $12 за акцию BHV торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BHV 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $861.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BlackRock Virginia Municipal Bond Trust (BHV) показал доход в 21.17% с начала года и 28.24% за последние 12 месяцев.
BlackRock Virginia Municipal Bond Trust
- 1 день
- 4.86%
- 1 месяц
- 9.30%
- С начала года
- 21.17%
- 6 месяцев
- 16.06%
- 1 год
- 28.24%
- 3 года*
- 10.65%
- 5 лет*
- -2.94%
- 10 лет*
- -0.43%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность BHV по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 апр. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.9 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +16.0%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -23.8%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении BHV закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +14.3%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -17.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.75% | 3.20% | -4.38% | 8.08% | 4.54% | 6.80% | 21.17% | ||||||
| 2025 | 0.02% | 1.40% | -3.07% | -2.52% | -0.19% | 1.79% | 1.02% | -3.20% | 8.08% | 4.47% | -1.63% | -4.73% | 0.74% |
| 2024 | -0.34% | 1.49% | 0.91% | -3.11% | 1.40% | 4.11% | 0.53% | 2.15% | 1.76% | -3.40% | 3.55% | -2.91% | 5.98% |
| 2023 | 4.85% | -5.25% | -1.19% | -2.30% | -2.64% | 2.85% | 0.80% | -5.89% | -7.86% | -3.06% | 15.95% | 4.82% | -1.10% |
| 2022 | 2.91% | -3.79% | 9.10% | -23.75% | -8.54% | -8.30% | 15.84% | -2.20% | -17.43% | -4.29% | 5.95% | -2.50% | -36.11% |
| 2021 | 2.87% | -0.74% | 1.63% | 4.20% | 1.68% | 4.09% | 0.70% | 4.54% | -4.85% | 3.36% | 1.80% | -1.10% | 19.28% |
Метрики бенчмарка
BlackRock Virginia Municipal Bond Trust has an annualized alpha of 27.70%, beta of 0.09, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 29, 2002.
- This stock captured 80.52% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -5.36%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.09 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 27.70%
- Бета
- 0.09
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 80.52%
- Участие в снижении
- -5.36%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BHV имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BlackRock Virginia Municipal Bond Trust (BHV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BHV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.69 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BlackRock Virginia Municipal Bond Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.58 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.58 | $0.61 | $0.51 | $0.34 | $0.51 | $0.55 | $0.55 | $0.59 | $0.75 | $0.78 | $0.79 | $0.77 |
Дивидендный доход | 4.69% | 5.86% | 4.64% | 3.10% | 4.50% | 2.97% | 3.43% | 3.55% | 4.85% | 4.52% | 5.12% | 3.89% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BlackRock Virginia Municipal Bond Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.23 | ||||||
| 2025 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.61 |
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.51 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.34 |
| 2022 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.51 |
| 2021 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.55 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У BlackRock Virginia Municipal Bond Trust дивидендная доходность составляет 4.69%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У BlackRock Virginia Municipal Bond Trust коэффициент выплат составляет 690.15%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BlackRock Virginia Municipal Bond Trust показал максимальную просадку в 55.61%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка BlackRock Virginia Municipal Bond Trust составляет 29.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -55.61%окт. 2023 г. | 1y 7mo | — | 4y 2moмарт 2022 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -37.66%дек. 2008 г. | 2mo 14d | 1y 1mo | 1y 3moсент. 2008 г. - янв. 2010 г. |
Медвежий рынок 2013 года2013 | -35.51%сент. 2013 г. | 10mo 3d | 2y 3mo | 3y 1moнояб. 2012 г. - дек. 2015 г. |
Обвал COVID2020 | -33.87%март 2020 г. | 1y 4mo | 1y 2mo | 2y 7moокт. 2018 г. - июнь 2021 г. |
Медвежий рынок 2017 года2017 | -26.47%март 2017 г. | 7mo | 1y 7mo | 2y 2moавг. 2016 г. - окт. 2018 г. |
Показатели просадок
| BHV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.61% | -9.10% | -46.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.75% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.86% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.57% | -2.97% | -26.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.69% | -1.13% | -14.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BlackRock Virginia Municipal Bond Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается BlackRock Virginia Municipal Bond Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BHV в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у BHV коэффициент P/E составляет 76.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BHV по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у BHV коэффициент PEG составляет 0.9. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BHV по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у BHV коэффициент P/S составляет 8.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BHV по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у BHV коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BHV
Добавьте BlackRock Virginia Municipal Bond Trust в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BHV