Burke & Herbert Financial Services Corp. Common St...

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Burke & Herbert Financial Services Corp. Common Stock (BHRB)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 14 февр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US12135Y1082

CUSIP

121331102

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Regional

Дата IPO

15 мар. 2001 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$977.93M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.34

Цена/прибыль

27.92

Общая выручка (12 мес.)

$230.76M

Валовая прибыль (12 мес.)

$314.11M

EBITDA (12 мес.)

$35.14M

Годовой диапазон

$45.24 - $74.72

Целевая цена

$79.00

Процент коротких позиций

0.59%

Коэффициент коротких позиций

2.30

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Burke & Herbert Financial Services Corp. Common Stock и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

BHRB (Burke & Herbert Financial Services Corp. Common Stock)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

Burke & Herbert Financial Services Corp. Common Stock показал доход в 3.34% с начала года и 17.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Burke & Herbert Financial Services Corp. Common Stock составила 8.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.32%.

BHRB

С начала года

3.34%

1 месяц

6.42%

6 месяцев

4.09%

1 год

17.77%

5 лет

8.18%

10 лет

8.61%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

3.97%

1 месяц

4.66%

6 месяцев

10.32%

1 год

22.29%

5 лет

12.63%

10 лет

11.32%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BHRB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	3.13%												3.34%
2024	-7.15%	-5.43%	2.47%	-6.51%	-3.32%	1.76%	32.80%	-1.30%	-7.93%	3.85%	10.25%	-9.99%	2.92%
2023	0.50%	12.00%	-6.96%	8.84%	0.69%	-19.75%	-15.90%	-7.47%	-6.07%	-3.73%	7.60%	32.25%	-7.78%
2022	0.00%	2.12%	0.22%	-1.79%	-5.91%	-0.74%	0.00%	8.54%	5.75%	4.57%	19.43%	-0.90%	33.35%
2021	5.16%	2.86%	6.79%	5.13%	-0.69%	1.74%	-0.29%	8.59%	-1.09%	0.18%	2.99%	-1.12%	34.03%
2020	-1.63%	-1.83%	-9.39%	-3.30%	-2.41%	-4.53%	-4.19%	-3.53%	2.09%	4.05%	3.05%	0.06%	-20.20%
2019	0.41%	0.65%	-0.98%	-3.46%	-3.56%	-1.07%	-9.55%	-5.01%	0.22%	0.22%	-2.87%	1.65%	-21.47%
2018	5.68%	-0.12%	-0.07%	1.27%	2.49%	0.49%	0.28%	0.46%	0.18%	0.39%	3.20%	0.10%	15.13%
2017	5.47%	-0.09%	0.00%	0.71%	0.48%	1.33%	1.17%	3.38%	3.16%	1.75%	2.64%	10.99%	35.15%
2016	-2.46%	0.65%	-1.27%	-1.28%	1.44%	-0.98%	0.68%	0.13%	0.78%	-0.73%	5.62%	0.50%	2.89%
2015	-0.55%	1.42%	0.25%	4.79%	5.62%	-0.05%	0.45%	1.42%	-1.44%	-1.83%	-2.57%	-2.17%	5.11%
2014	-0.46%	1.02%	0.41%	0.18%	1.38%	-0.27%	-0.82%	-0.55%	2.80%	-8.14%	2.45%	-2.44%	-4.78%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BHRB составляет 67, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Burke & Herbert Financial Services Corp. Common Stock (BHRB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

BHRB

^GSPC

Burke & Herbert Financial Services Corp. Common Stock на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.65. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

BHRB (Burke & Herbert Financial Services Corp. Common Stock)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Burke & Herbert Financial Services Corp. Common Stock за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.16 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Дивиденд	$2.16	$2.14	$2.12	$2.12	$2.00	$2.00	$2.00	$2.00	$1.88	$1.85	$1.85	$1.85
Дивидендный доход	3.35%	3.43%	3.37%	3.00%	3.64%	4.69%	3.58%	2.72%	2.86%	3.68%	3.65%	3.70%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Burke & Herbert Financial Services Corp. Common Stock. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	$0.00	$0.55											$0.55
2024	$0.00	$0.53	$0.00	$0.00	$0.53	$0.00	$0.00	$0.53	$0.00	$0.00	$0.55	$0.00	$2.14
2023	$0.00	$0.53	$0.00	$0.00	$0.53	$0.00	$0.00	$0.53	$0.00	$0.00	$0.53	$0.00	$2.12
2022	$0.00	$0.53	$0.00	$0.00	$0.53	$0.00	$0.00	$0.53	$0.00	$0.00	$0.53	$0.00	$2.12
2021	$0.00	$0.50	$0.00	$0.00	$0.50	$0.00	$0.00	$0.50	$0.00	$0.00	$0.50	$0.00	$2.00
2020	$0.00	$0.50	$0.00	$0.00	$0.50	$0.00	$0.00	$0.50	$0.00	$0.00	$0.50	$0.00	$2.00
2019	$0.00	$0.50	$0.00	$0.00	$0.50	$0.00	$0.00	$0.50	$0.00	$0.00	$0.50	$0.00	$2.00
2018	$0.00	$0.48	$0.00	$0.00	$0.48	$0.00	$0.00	$0.50	$0.00	$0.00	$0.55	$0.00	$2.00
2017	$0.00	$0.45	$0.00	$0.00	$0.45	$0.00	$0.00	$0.45	$0.00	$0.00	$0.53	$0.00	$1.88
2016	$0.00	$0.44	$0.00	$0.00	$0.44	$0.00	$0.00	$0.44	$0.00	$0.00	$0.54	$0.00	$1.85
2015	$0.00	$0.43	$0.00	$0.00	$0.45	$0.00	$0.00	$0.48	$0.00	$0.00	$0.50	$0.00	$1.85
2014		$0.43	$0.00	$0.00	$0.45	$0.00	$0.00	$0.48	$0.00	$0.00	$0.50	$0.00	$1.85

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У Burke & Herbert Financial Services Corp. Common Stock дивидендная доходность составляет 3.35%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У Burke & Herbert Financial Services Corp. Common Stock коэффициент выплат составляет 75.20%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Burke & Herbert Financial Services Corp. Common Stock находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

BHRB (Burke & Herbert Financial Services Corp. Common Stock)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Burke & Herbert Financial Services Corp. Common Stock показал максимальную просадку в 50.55%, зарегистрированную 10 сент. 2007 г.. Полное восстановление заняло 351 торговую сессию.

Текущая просадка Burke & Herbert Financial Services Corp. Common Stock составляет 19.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-50.55%	23 февр. 2004 г.	466	10 сент. 2007 г.	351	23 мар. 2010 г.	817
-47.88%	24 мая 2023 г.	109	27 окт. 2023 г.	—	—	—
-44.74%	25 янв. 2019 г.	300	25 авг. 2020 г.	426	8 нояб. 2022 г.	726
-21.11%	20 мая 2013 г.	20	8 июл. 2013 г.	38	15 нояб. 2013 г.	58
-20%	6 февр. 2002 г.	1	6 февр. 2002 г.	1	8 мар. 2002 г.	2

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Burke & Herbert Financial Services Corp. Common Stock составляет 6.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

BHRB (Burke & Herbert Financial Services Corp. Common Stock)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Burke & Herbert Financial Services Corp. Common Stock в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Burke & Herbert Financial Services Corp. Common Stock по сравнению с аналогами в отрасли Banks - Regional.

PE Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BHRB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BHRB значение P/E равно 27.9. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

PEG Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BHRB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BHRB значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Burke & Herbert Financial Services Corp. Common Stock.

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

Burke & Herbert Financial Services Corp. Common Stock (BHRB)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Valuation

PE Ratio

PEG Ratio

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество