PortfoliosLab logo
Benson Hill, Inc. (BHIL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US0824901039

CUSIP

082490103

Сектор

Basic Materials

Отрасль

Agricultural Inputs

Дата IPO

30 сент. 2021 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.52M

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$21.34

Общая выручка (12 мес.)

$68.10M

Валовая прибыль (12 мес.)

-$1.87M

EBITDA (12 мес.)

-$28.62M

Годовой диапазон

$0.02 - $8.51

Целевая цена

$0.30

Процент коротких позиций

3.62%

Коэффициент коротких позиций

2.46

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

Benson Hill, Inc. (BHIL) показал доход в -96.45% с начала года и -99.00% за последние 12 месяцев.


BHIL

С начала года

-96.45%

1 месяц

-4.50%

6 месяцев

-98.97%

1 год

-99.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.64%

1 месяц

8.97%

6 месяцев

-2.62%

1 год

11.90%

5 лет

15.76%

10 лет

10.69%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BHIL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202532.49%-68.01%-92.80%0.00%16.47%-96.45%
2024-1.15%44.19%-18.95%-8.46%1.63%-18.72%24.06%-8.48%19.21%-5.28%-43.99%-48.43%-67.65%
20235.10%-16.79%-48.43%-7.83%12.26%9.24%6.92%-54.03%-48.04%-53.61%31.17%-13.86%-93.18%
2022-53.64%-4.44%-0.00%12.07%-4.42%-20.81%18.61%9.23%-22.82%23.72%-8.26%-18.01%-65.02%
2021-15.43%15.92%4.29%2.24%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BHIL составляет 15, что хуже, чем результаты 85% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BHIL, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BHIL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHIL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHIL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHIL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHIL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Benson Hill, Inc. (BHIL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Benson Hill, Inc. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 13 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.32
  • За всё время: -0.47

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов


Benson Hill, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Benson Hill, Inc. показал максимальную просадку в 99.99%, зарегистрированную 8 мая 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Benson Hill, Inc. составляет 99.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.99%23 дек. 2021 г.8468 мая 2025 г.
-19.95%16 нояб. 2021 г.623 нояб. 2021 г.1921 дек. 2021 г.25
-15.85%1 окт. 2021 г.2028 окт. 2021 г.89 нояб. 2021 г.28
-0.53%12 нояб. 2021 г.112 нояб. 2021 г.115 нояб. 2021 г.2

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Benson Hill, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Benson Hill, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -11.9% ниже.


-4.00-3.00-2.00-1.000.00AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJuly
-3.48
-3.11
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Benson Hill, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Agricultural Inputs. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BHIL по сравнению с другими компаниями в отрасли Agricultural Inputs. В настоящее время у BHIL коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BHIL по сравнению с другими компаниями в отрасли Agricultural Inputs. В настоящее время у BHIL коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию