Хотите диверсифицировать портфель помимо BGRT.NEO? У ETF ниже самая низкая корреляция с BGRT.NEO — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от BGRT.NEO.
Лучшие диверсификаторы для BGRT.NEO
9 ETF имеют низкую корреляцию с BGRT.NEO (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMO Canadian Dividend ETF | 0.01 | — | — | 89 | Canada Equities | BGRT.NEO vs ZDV.TO | |
| BMO Low Volatility Canadian Equity ETF | 0.05 | — | — | 62 | Canada Equities | BGRT.NEO vs ZLB.TO | |
| BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 0.05 | — | — | 85 | Canada Equities | BGRT.NEO vs ZCN.TO | |
| BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) | 0.10 | — | — | 68 | Nasdaq-100 | BGRT.NEO vs ZQQ.TO | |
| BMO Equal Weight Banks Index ETF | 0.11 | — | — | 96 | Financials Equities | BGRT.NEO vs ZEB.TO |
Смотреть все 9 диверсификаторов для BGRT.NEO
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит BGRT.NEO
Добавьте BGRT.NEO в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с BGRT.NEO