- CUSIP
- 093001865
- Эмитент
- William Blair
- Дата выпуска
- 1 окт. 1999 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Отслеживаемый индекс
- Russell 3000® Growth Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BGFIX
William Blair Growth Fund (BGFIX) прибавил 9.8% с начала года. Текущая цена акции BGFIX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BGFIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,516.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
William Blair Growth Fund (BGFIX) показал доход в 9.80% с начала года и 15.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BGFIX составила 15.01%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
William Blair Growth Fund
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- 3.10%
- 6 месяцев
- 15.40%
- С начала года
- 9.80%
- 1 год
- 15.01%
- 3 года*
- 17.46%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 15.01%
- Всё время*
- 8.80%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность BGFIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 сент. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +13.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -19.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении BGFIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.56% | -4.84% | -5.47% | 13.75% | 8.55% | -1.68% | -2.64% | 4.90% | 9.80% | ||||
| 2025 | 2.86% | -6.41% | -9.00% | 0.36% | 9.31% | 7.94% | 2.76% | 1.42% | 2.79% | 4.08% | -2.68% | -1.54% | 10.83% |
| 2024 | 2.82% | 6.25% | 1.72% | -4.44% | 3.76% | 3.34% | -0.21% | 1.65% | 2.51% | -1.32% | 7.10% | -2.30% | 22.26% |
| 2023 | 9.66% | -2.52% | 5.44% | 1.66% | 3.27% | 6.58% | 3.28% | -1.29% | -4.60% | -2.57% | 10.96% | 4.16% | 38.13% |
| 2022 | -8.72% | -2.65% | 2.42% | -11.94% | -2.68% | -8.25% | 12.00% | -5.36% | -10.96% | 5.06% | 5.86% | -6.28% | -29.60% |
| 2021 | -1.25% | 4.60% | 1.14% | 5.68% | -1.66% | 4.32% | 2.85% | 3.65% | -4.19% | 7.41% | -2.42% | 0.81% | 22.24% |
Метрики бенчмарка
William Blair Growth Fund has an annualized alpha of 1.82%, beta of 1.03, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 30, 1999.
- This fund captured 110.95% of S&P 500 Index gains and 102.06% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.03 and R2 of 0.89, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.82%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 110.95%
- Участие в снижении
- 102.06%
Комиссия
Комиссия BGFIX составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BGFIX имеет ранг 15 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 15% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для William Blair Growth Fund (BGFIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGFIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.32 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 2.50 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.99 | 10.58 | -8.59 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность William Blair Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 24.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.95 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.95 | $2.95 | $3.04 | $1.24 | $0.37 | $1.75 | $1.68 | $0.97 | $3.07 | $3.92 | $1.03 | $1.74 |
Дивидендный доход | 24.57% | 26.97% | 24.13% | 9.67% | 3.60% | 11.74% | 12.31% | 8.62% | 33.23% | 34.05% | 8.35% | 12.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для William Blair Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.95 | $2.95 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.04 | $3.04 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.24 | $1.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.75 | $1.75 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
William Blair Growth Fund показал максимальную просадку в 53.45%, зарегистрированную 7 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1246 торговых сессий.
Текущая просадка William Blair Growth Fund составляет 0.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-53.45%окт. 2002 г. | 2y 1mo | 4y 11mo | 7y 15dсент. 2000 г. - сент. 2007 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-50.39%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 11mo | 3y 3moнояб. 2007 г. - февр. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-36.70%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 3mo | 2y 2moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-30.78%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 10d | 4mo 12dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-25.34%апр. 2025 г. | 4mo 4d | 2mo 26d | 7moдек. 2024 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| BGFIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.45% | -56.78% | +3.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.83% | -9.10% | -10.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.34% | -18.90% | -6.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.70% | -25.43% | -11.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.70% | -33.92% | -2.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -0.17% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.35% | -10.69% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.21% | 2.14% | +5.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BGFIX
Добавьте William Blair Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BGFIX