- CUSIP
- 093001865
- Эмитент
- William Blair
- Дата выпуска
- 1 окт. 1999 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Отслеживаемый индекс
- Russell 3000® Growth Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BGFIX
William Blair Growth Fund (BGFIX) прибавил 9.1% с начала года. Текущая цена акции BGFIX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BGFIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,615.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
William Blair Growth Fund (BGFIX) показал доход в 9.07% с начала года и 23.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BGFIX составила 15.29%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.65%.
William Blair Growth Fund
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 7.39%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- 23.42%
- 3 года*
- 18.60%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- 15.29%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность BGFIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 сент. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +13.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -19.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении BGFIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.56% | -4.84% | -5.47% | 13.75% | 8.55% | -0.25% | 9.07% | ||||||
| 2025 | 2.86% | -6.41% | -9.00% | 0.36% | 9.31% | 7.94% | 2.76% | 1.42% | 2.79% | 4.08% | -2.68% | -1.54% | 10.83% |
| 2024 | 2.82% | 6.25% | 1.72% | -4.44% | 3.76% | 3.34% | -0.21% | 1.65% | 2.51% | -1.32% | 7.10% | -2.30% | 22.26% |
| 2023 | 9.66% | -2.52% | 5.44% | 1.66% | 3.27% | 6.58% | 3.28% | -1.29% | -4.60% | -2.57% | 10.96% | 4.16% | 38.13% |
| 2022 | -8.72% | -2.65% | 2.42% | -11.94% | -2.68% | -8.25% | 12.00% | -5.36% | -10.96% | 5.06% | 5.86% | -6.28% | -29.60% |
| 2021 | -1.25% | 4.60% | 1.14% | 5.68% | -1.66% | 4.32% | 2.85% | 3.65% | -4.19% | 7.41% | -2.42% | 0.81% | 22.24% |
Метрики бенчмарка
William Blair Growth Fund has an annualized alpha of 1.95%, beta of 1.03, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 01, 1999.
- This fund captured 110.95% of S&P 500 Index gains and 101.51% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.03 and R2 of 0.89, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.95%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 110.95%
- Участие в снижении
- 101.51%
Комиссия
Комиссия BGFIX составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BGFIX имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для William Blair Growth Fund (BGFIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BGFIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 2.98 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.49 | 13.78 | -10.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность William Blair Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 24.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.95 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.95 | $2.95 | $3.04 | $1.24 | $0.37 | $1.75 | $1.68 | $0.97 | $3.07 | $3.92 | $1.03 | $1.74 |
Дивидендный доход | 24.73% | 26.97% | 24.13% | 9.67% | 3.60% | 11.74% | 12.31% | 8.62% | 33.23% | 34.05% | 8.35% | 12.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для William Blair Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.95 | $2.95 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.04 | $3.04 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.24 | $1.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.75 | $1.75 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
William Blair Growth Fund показал максимальную просадку в 53.45%, зарегистрированную 7 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1246 торговых сессий.
Текущая просадка William Blair Growth Fund составляет 1.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -53.45%окт. 2002 г. | 2y 1mo | 4y 11mo | 7y 15dсент. 2000 г. - сент. 2007 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -50.39%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 11mo | 3y 3moнояб. 2007 г. - февр. 2011 г. |
Медвежий рынок2022 | -36.70%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 3mo | 2y 2moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -30.78%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 10d | 4mo 12dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -25.34%апр. 2025 г. | 4mo 4d | 2mo 26d | 7moдек. 2024 г. - июль 2025 г. |
Показатели просадок
| BGFIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.45% | -56.78% | +3.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.83% | -9.10% | -10.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.34% | -18.90% | -6.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.70% | -25.43% | -11.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.70% | -33.92% | -2.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -0.33% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.41% | -10.72% | -2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.92% | 1.97% | +4.95% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BGFIX
Добавьте William Blair Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BGFIX