Хотите диверсифицировать портфель помимо BGCG? У ETF ниже самая низкая корреляция с BGCG — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от BGCG.
Лучшие диверсификаторы для BGCG
0 ETF имеют низкую корреляцию с BGCG (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) (Foreign Large Cap Equities), корреляция за 1 год — 0.57, почти не изменилась с 0.57 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 87 | Foreign Large Cap Equities | BGCG vs RODM | |
| VictoryShares International Free Cash Flow ETF | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 90 | Foreign Large Cap Equities | BGCG vs IFLO | |
| Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 58 | Foreign Large Cap Equities | BGCG vs VEA | |
| Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 54 | Foreign Large Cap Equities | BGCG vs VEU |
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит BGCG
Добавьте BGCG в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с BGCG