Barrow Hanley Concentrated Emerging Markets ESG Opportunities Fund (BEOIX)
Информация о фонде
| ISIN | US00775Y5612 |
|---|---|
| Эмитент | Perpetual Funds |
| Дата выпуска | 11 апр. 2022 г. |
| Категория | Emerging Markets Diversified |
| Минимальные инвестиции | $100,000 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия BEOIX составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Barrow Hanley Concentrated Emerging Markets ESG Opportunities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Barrow Hanley Concentrated Emerging Markets ESG Opportunities Fund показал доход в -1.60% с начала года и 3.57% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | -1.60% | 18.13% |
| 1 месяц | 1.43% | 1.45% |
| 6 месяцев | 3.71% | 8.81% |
| 1 год | 3.57% | 26.52% |
| 5 лет (среднегодовая) | N/A | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BEOIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -9.50% | 4.48% | 0.68% | -0.56% | 4.17% | 0.54% | -1.08% | 0.11% | -1.60% | ||||
| 2023 | 6.76% | -3.88% | 1.17% | -1.16% | -1.49% | 2.70% | 5.88% | -6.35% | -2.44% | -4.13% | 7.13% | 5.81% | 9.16% |
| 2022 | -1.29% | -0.81% | -6.71% | -0.76% | -1.21% | -10.12% | -1.36% | 13.93% | 1.71% | -8.01% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг BEOIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 4, что соответствует нижним 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Barrow Hanley Concentrated Emerging Markets ESG Opportunities Fund (BEOIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Barrow Hanley Concentrated Emerging Markets ESG Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.61 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.61 | $0.61 | $0.07 |
Дивидендный доход | 6.65% | 6.55% | 0.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Barrow Hanley Concentrated Emerging Markets ESG Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.61 |
| 2022 | $0.07 | $0.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Barrow Hanley Concentrated Emerging Markets ESG Opportunities Fund показал максимальную просадку в 20.85%, зарегистрированную 31 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 59 торговых сессий.
Текущая просадка Barrow Hanley Concentrated Emerging Markets ESG Opportunities Fund составляет 4.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.85% | 5 мая 2022 г. | 124 | 31 окт. 2022 г. | 59 | 26 янв. 2023 г. | 183 |
| -13.1% | 1 авг. 2023 г. | 59 | 23 окт. 2023 г. | 141 | 15 мая 2024 г. | 200 |
| -11.98% | 21 мая 2024 г. | 52 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -8.95% | 27 янв. 2023 г. | 61 | 25 апр. 2023 г. | 66 | 31 июл. 2023 г. | 127 |
| -3.08% | 21 апр. 2022 г. | 5 | 27 апр. 2022 г. | 5 | 4 мая 2022 г. | 10 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Barrow Hanley Concentrated Emerging Markets ESG Opportunities Fund составляет 3.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.