- ISIN
- US05537Y3045
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $10.70B
- Enterprise Value
- -$69.96B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $163.81
- Коэффициент P/E
- 0.12
- Коэффициент PEG
- 0.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $400.10B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $290.99B
- EBITDA (12 мес.)
- $115.70B
- Годовой диапазон
- $18.39 - $29.64
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.54%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.69%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BDOUY
BDO Unibank Inc ADR (BDOUY) снизился на 12.7% с начала года. По цене $20 за акцию BDOUY торгуется на 32.9% ниже 52-недельного максимума в $30. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BDOUY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $995.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BDO Unibank Inc ADR (BDOUY) показал доход в -12.67% с начала года и -26.62% за последние 12 месяцев.
BDO Unibank Inc ADR
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 8.03%
- С начала года
- -12.67%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- -26.62%
- 3 года*
- -3.52%
- 5 лет*
- -0.10%
- 10 лет*
- 1.29%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность BDOUY по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 нояб. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +0.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 25.1 лет.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +30.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -31.5%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении BDOUY закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 13 дек. 2022 г. с доходностью +23.3%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -18.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.00% | 4.35% | -20.64% | 4.56% | -3.70% | 4.74% | -12.67% | ||||||
| 2025 | -5.88% | 7.54% | 4.68% | 7.54% | 0.43% | -5.50% | -9.04% | 0.51% | -3.29% | -4.89% | -0.22% | 3.05% | -6.50% |
| 2024 | 12.52% | 6.76% | -0.29% | -7.40% | -12.86% | 0.33% | 10.67% | 10.95% | 6.01% | -6.60% | -2.89% | -0.70% | 13.68% |
| 2023 | 30.79% | -0.73% | -9.92% | 4.02% | -4.64% | 9.34% | 4.21% | -5.17% | -2.88% | -10.82% | 7.19% | -2.99% | 12.88% |
| 2022 | 5.54% | -1.60% | -3.66% | -2.73% | -0.44% | -10.49% | -1.71% | 2.42% | -13.06% | 14.20% | 0.05% | -1.92% | -14.93% |
| 2021 | -1.76% | 4.59% | -5.60% | -2.54% | 1.23% | 8.20% | -11.13% | 5.45% | -1.74% | 12.40% | 6.45% | -0.68% | 13.29% |
Метрики бенчмарка
BDO Unibank Inc ADR has an annualized alpha of -30.62%, beta of 0.50, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 07, 2014.
- This stock participated in 123.55% of S&P 500 Index downside but only -47.95% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.50 may look defensive, but with R2 of 0.03 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -30.62%
- Бета
- 0.50
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- -47.95%
- Участие в снижении
- 123.55%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BDOUY имеет ранг 10 по соотношению доходности и риска — в нижних 10% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BDO Unibank Inc ADR (BDOUY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BDOUY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BDO Unibank Inc ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.96 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.96 | $0.94 | $0.65 | $0.59 | $0.41 | $0.22 | $0.16 | $0.13 | $0.10 | $0.13 | $0.18 | $0.23 |
Дивидендный доход | 4.81% | 4.08% | 2.56% | 2.56% | 1.97% | 0.88% | 0.74% | 0.41% | 0.39% | 0.42% | 0.90% | 1.03% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BDO Unibank Inc ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.19 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.94 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.65 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.59 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.19 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.41 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.22 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У BDO Unibank Inc ADR дивидендная доходность составляет 4.81%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У BDO Unibank Inc ADR коэффициент выплат составляет 27.25%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что BDO Unibank Inc ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BDO Unibank Inc ADR показал максимальную просадку в 53.10%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1292 торговые сессии.
Текущая просадка BDO Unibank Inc ADR составляет 32.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -53.10%март 2020 г. | 4mo 14d | 5y 1mo | 5y 6moнояб. 2019 г. - май 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -41.13%окт. 2018 г. | 9mo 1d | 1y 26d | 1y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -37.67%май 2026 г. | 11mo 26d | — | 1y 22dмай 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2017 года2017 | -22.49%март 2017 г. | 2y 23d | 1mo 25d | 2y 2moфевр. 2015 г. - апр. 2017 г. |
Коррекция 2017 года2017 | -19.72%нояб. 2017 г. | 1mo 12d | 26d | 2mo 8dокт. 2017 г. - дек. 2017 г. |
Показатели просадок
| BDOUY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.10% | -9.10% | -44.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.79% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.67% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.66% | -2.97% | -29.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.96% | -1.13% | -19.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.97% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей BDO Unibank Inc ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается BDO Unibank Inc ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BDOUY в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BDOUY коэффициент P/E составляет 0.1. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BDOUY по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BDOUY коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BDOUY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BDOUY коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BDOUY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BDOUY коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BDOUY
Добавьте BDO Unibank Inc ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BDOUY