- ISIN
- US0596951063
- CUSIP
- 059695106
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Asset Management
- Дата IPO
- 7 сент. 1984 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $154.01M
- Enterprise Value
- $154.01M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $9.76
- Коэффициент P/E
- 2.71
- Коэффициент PEG
- 0.05
- Общая выручка (12 мес.)
- $20.71M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $9.35M
- EBITDA (12 мес.)
- $56.81M
- Годовой диапазон
- $18.11 - $27.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 32.68%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 32.72%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BCV
Bancroft Fund Ltd. (BCV) прибавил 21.6% с начала года. По цене $26 за акцию BCV торгуется на 3.2% ниже 52-недельного максимума в $27. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BCV 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,297.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Bancroft Fund Ltd. (BCV) показал доход в 21.60% с начала года и 54.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BCV составила 12.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Bancroft Fund Ltd.
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 7.13%
- С начала года
- 21.60%
- 6 месяцев
- 19.44%
- 1 год
- 54.97%
- 3 года*
- 25.69%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 12.62%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность BCV по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 сент. 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.7 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +19.0%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -19.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении BCV закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +15.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -13.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.71% | -6.05% | -3.96% | 12.40% | 9.17% | 0.11% | 21.60% | ||||||
| 2025 | 4.07% | -1.08% | -2.71% | -3.36% | 6.25% | 7.55% | 4.13% | 6.96% | 5.52% | 7.99% | -4.70% | -0.23% | 33.45% |
| 2024 | -3.75% | 0.59% | 5.50% | -5.72% | 3.88% | 2.11% | 5.05% | -0.07% | 3.96% | 0.18% | 11.87% | -4.11% | 19.78% |
| 2023 | 12.03% | -1.47% | -4.24% | -3.71% | -0.49% | 6.97% | 3.63% | -4.46% | -4.93% | -9.07% | 6.57% | 6.82% | 5.56% |
| 2022 | -10.67% | -5.12% | 3.22% | -9.17% | -5.51% | -5.96% | 5.59% | 1.78% | -12.41% | 6.16% | -0.37% | -5.65% | -33.67% |
| 2021 | 6.80% | -3.32% | -4.25% | 5.83% | 0.26% | 3.36% | -2.62% | 0.10% | -4.06% | 1.48% | 1.08% | -3.89% | -0.04% |
Метрики бенчмарка
Bancroft Fund Ltd. has an annualized alpha of 3.32%, beta of 0.39, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 10, 1984.
- This stock participated in 71.53% of S&P 500 Index downside but only 61.54% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.39 may look defensive, but with R2 of 0.16 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.16 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.32%
- Бета
- 0.39
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 61.54%
- Участие в снижении
- 71.53%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BCV имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bancroft Fund Ltd. (BCV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BCV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.41 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.70 | 2.98 | +1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.22 | 13.78 | -0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Bancroft Fund Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.34 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.34 | $1.31 | $1.28 | $1.28 | $1.28 | $4.13 | $3.12 | $1.72 | $2.40 | $1.16 | $1.27 | $1.79 |
Дивидендный доход | 5.06% | 5.93% | 7.23% | 8.01% | 7.81% | 15.63% | 10.35% | 6.59% | 12.88% | 5.33% | 6.27% | 9.81% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bancroft Fund Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $1.31 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $1.28 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $1.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $1.28 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $3.17 | $0.00 | $4.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Bancroft Fund Ltd. показал максимальную просадку в 50.88%, зарегистрированную 10 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 557 торговых сессий.
Текущая просадка Bancroft Fund Ltd. составляет 1.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -50.88%окт. 2008 г. | 11mo 16d | 2y 2mo | 3y 2moокт. 2007 г. - дек. 2010 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -48.67%окт. 2023 г. | 2y 8mo | 2y 5d | 4y 8moфевр. 2021 г. - нояб. 2025 г. |
Медвежий рынок 1988 года1988 | -44.62%нояб. 1988 г. | 2y 7mo | 4y 11mo | 7y 7moапр. 1986 г. - нояб. 1993 г. |
Обвал COVID2020 | -42.34%март 2020 г. | 1mo 4d | 4mo 18d | 5mo 22dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -30.20%окт. 1999 г. | 1y 5mo | 1y 3mo | 2y 9moапр. 1998 г. - февр. 2001 г. |
Показатели просадок
| BCV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.88% | -56.78% | +5.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -9.10% | -2.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.74% | -18.90% | -0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.78% | -25.43% | -22.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.67% | -33.92% | -14.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -0.33% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.61% | -10.72% | -2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 1.97% | +2.20% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Bancroft Fund Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Bancroft Fund Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BCV в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у BCV коэффициент P/E составляет 2.7. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BCV по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у BCV коэффициент PEG составляет 0.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BCV по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у BCV коэффициент P/S составляет 7.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BCV по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у BCV коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BCV
Добавьте Bancroft Fund Ltd. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BCV