Barrow Hanley Credit Opportunities Fund (BCONX)
Информация о фонде
| ISIN | US00775Y5208 |
|---|---|
| Эмитент | Perpetual Funds |
| Дата выпуска | 11 апр. 2022 г. |
| Категория | High Yield Bonds |
| Минимальные инвестиции | $100,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия BCONX составляет 0.78%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Barrow Hanley Credit Opportunities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Barrow Hanley Credit Opportunities Fund показал доход в 9.05% с начала года и 16.56% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 9.05% | 21.92% |
| 1 месяц | 0.91% | 3.36% |
| 6 месяцев | 7.87% | 15.12% |
| 1 год | 16.56% | 32.96% |
| 5 лет (среднегодовая) | N/A | 14.22% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 11.94% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BCONX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.11% | 0.42% | 1.42% | -0.11% | 1.48% | 1.45% | 1.69% | 0.83% | 0.80% | 9.05% | |||
| 2023 | 3.53% | -0.64% | 0.28% | 1.96% | -0.64% | 1.30% | 1.52% | 0.21% | -1.20% | -1.10% | 3.67% | 3.56% | 12.98% |
| 2022 | -1.60% | -0.40% | -6.57% | 5.29% | -1.57% | -3.88% | 2.03% | 2.32% | -0.18% | -4.94% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг BCONX среди mutual funds на нашем сайте составляет 97, что соответствует топ 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Barrow Hanley Credit Opportunities Fund (BCONX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Barrow Hanley Credit Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.81 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.81 | $0.75 | $0.47 |
Дивидендный доход | 8.40% | 7.98% | 5.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Barrow Hanley Credit Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.60 | ||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.75 |
| 2022 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.47 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Barrow Hanley Credit Opportunities Fund показал максимальную просадку в 8.88%, зарегистрированную 29 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 176 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -8.88% | 14 апр. 2022 г. | 116 | 29 сент. 2022 г. | 176 | 13 июн. 2023 г. | 292 |
| -2.82% | 18 сент. 2023 г. | 25 | 20 окт. 2023 г. | 17 | 14 нояб. 2023 г. | 42 |
| -1.07% | 1 авг. 2023 г. | 14 | 18 авг. 2023 г. | 8 | 30 авг. 2023 г. | 22 |
| -0.93% | 1 авг. 2024 г. | 3 | 5 авг. 2024 г. | 9 | 16 авг. 2024 г. | 12 |
| -0.85% | 10 апр. 2024 г. | 5 | 16 апр. 2024 г. | 9 | 29 апр. 2024 г. | 14 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Barrow Hanley Credit Opportunities Fund составляет 0.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.