- ISIN
- US1096961040
- CUSIP
- 109696104
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 3 янв. 1996 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.19B
- Enterprise Value
- $7.24B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.29
- Коэффициент P/E
- 23.54
- Коэффициент PEG
- 0.65
- Общая выручка (12 мес.)
- $5.39B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.41B
- EBITDA (12 мес.)
- $804.50M
- Годовой диапазон
- $83.35 - $136.37
- Целевая цена
- $163.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.48%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 45.84%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BCO
The Brink's Company (BCO) снизился на 13.1% с начала года. По цене $101 за акцию BCO торгуется на 26.0% ниже 52-недельного максимума в $136. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BCO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,457.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
The Brink's Company (BCO) показал доход в -13.14% с начала года и 22.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BCO составила 13.94%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
The Brink's Company
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- -13.14%
- 6 месяцев
- -12.94%
- 1 год
- 22.31%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 7.82%
- 10 лет*
- 13.94%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность BCO по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +57.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -33.5%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении BCO закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 29 июл. 2020 г. с доходностью +25.5%, в то время как худший день был 2 февр. 2012 г. с доходностью -17.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.83% | -7.90% | -11.25% | 3.01% | -2.32% | -2.96% | -13.14% | ||||||
| 2025 | 0.60% | 1.02% | -8.38% | 3.57% | -7.78% | 8.81% | -1.91% | 28.28% | 4.30% | -4.88% | 1.28% | 3.92% | 27.17% |
| 2024 | -8.08% | 2.74% | 11.53% | -5.33% | 18.34% | -0.81% | 7.65% | 0.85% | 4.25% | -11.11% | -5.69% | -4.07% | 6.52% |
| 2023 | 22.14% | -0.23% | 2.38% | -5.91% | 6.21% | 1.95% | 7.90% | 3.91% | -4.18% | -7.96% | 18.39% | 11.47% | 65.85% |
| 2022 | 6.42% | 0.69% | -2.94% | -13.31% | 3.56% | -0.20% | -6.21% | -2.58% | -12.37% | 23.10% | 0.55% | -10.11% | -16.98% |
| 2021 | -5.38% | 13.00% | 3.12% | 0.87% | -5.40% | 1.90% | 0.43% | 1.56% | -19.01% | 8.82% | -10.95% | 7.21% | -8.00% |
Метрики бенчмарка
The Brink's Company has an annualized alpha of 4.82%, beta of 0.92, and R2 of 0.24 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 1996.
- This stock participated in 113.08% of S&P 500 Index downside but only 111.68% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.24 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.82%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.24
- Участие в росте
- 111.68%
- Участие в снижении
- 113.08%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BCO имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 60% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Brink's Company (BCO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BCO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.41 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 2.98 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.97 | 13.78 | -11.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность The Brink's Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.02 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 16 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.02 | $1.01 | $0.95 | $0.86 | $0.80 | $0.75 | $0.60 | $0.60 | $0.60 | $0.55 | $0.40 | $0.40 |
Дивидендный доход | 1.01% | 0.86% | 1.02% | 0.98% | 1.49% | 1.14% | 0.83% | 0.66% | 0.93% | 0.70% | 0.97% | 1.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Brink's Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.51 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $1.01 |
| 2024 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.95 |
| 2023 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.86 |
| 2022 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.80 |
| 2021 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.75 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У The Brink's Company дивидендная доходность составляет 1.01%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У The Brink's Company коэффициент выплат составляет 17.70%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что The Brink's Company возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
The Brink's Company показал максимальную просадку в 74.07%, зарегистрированную 27 июл. 2000 г.. Полное восстановление заняло 1281 торговую сессию.
Текущая просадка The Brink's Company составляет 25.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -74.07%июль 2000 г. | 2y 6mo | 5y 1mo | 7y 7moянв. 1998 г. - сент. 2005 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -63.83%май 2020 г. | 4mo 2d | 3y 10mo | 4y 2moянв. 2020 г. - март 2024 г. |
Медвежий рынок 2010 года2010 | -53.31%июль 2010 г. | 2y 1mo | 6y 1mo | 8y 2moмай 2008 г. - авг. 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -32.19%дек. 2018 г. | 11mo 5d | 6mo 19d | 1y 5moянв. 2018 г. - июль 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -28.48%май 2025 г. | 8mo 1d | 3mo 8d | 11mo 9dокт. 2024 г. - сент. 2025 г. |
Показатели просадок
| BCO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.07% | -56.78% | -17.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.95% | -9.10% | -18.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.48% | -18.90% | -9.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.57% | -25.43% | -13.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.83% | -33.92% | -29.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.37% | -0.33% | -25.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.56% | -10.72% | -13.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.38% | 1.97% | +9.41% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Brink's Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается The Brink's Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Security & Protection Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BCO в сравнении с другими компаниями отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у BCO коэффициент P/E составляет 23.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BCO по сравнению с другими компаниями отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у BCO коэффициент PEG составляет 0.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BCO по сравнению с другими компаниями в отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у BCO коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BCO по сравнению с другими компаниями в отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у BCO коэффициент P/B составляет 10.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BCO
Добавьте The Brink's Company в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BCO