PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Blue Current Global Dividend Fund (BCGDX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Blue Current Global Dividend Fund (BCGDX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US90386H8346

CUSIP

90386H834

Эмитент

Blue Current Funds

Дата выпуска

17 сент. 2014 г.

Категория

Global Equities

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия BCGDX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blue Current Global Dividend Fund

Популярные сравнения:
BCGDX с SPY BCGDX с KNG
Популярные сравнения:
BCGDX с SPY BCGDX с KNG

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Blue Current Global Dividend Fund (BCGDX) показал доход в 12.05% с начала года и 13.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BCGDX составила 7.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

BCGDX

С начала года

12.05%

1 месяц

5.39%

6 месяцев

7.37%

1 год

13.54%

3 года

10.83%

5 лет

12.79%

10 лет

7.51%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BCGDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.46%0.24%-0.29%1.10%5.13%12.05%
20240.65%3.29%5.52%-2.50%5.34%-0.25%2.73%3.41%-0.13%-2.09%2.07%-4.18%14.16%
20233.63%-0.78%2.21%2.77%-3.00%4.37%2.39%-2.92%-3.70%-2.27%5.86%5.69%14.46%
2022-0.70%-3.18%1.62%-4.32%1.96%-8.20%4.21%-3.58%-8.08%6.61%8.10%-4.87%-11.40%
2021-1.38%3.50%3.92%4.06%3.62%-1.06%1.09%1.62%-4.30%4.95%-3.84%0.37%12.68%
2020-3.23%-9.27%-14.14%9.88%3.52%2.86%4.44%3.99%-2.32%-3.68%14.27%3.96%7.07%
20197.37%3.53%1.99%3.61%-4.76%6.39%0.34%-2.19%2.31%0.93%1.17%2.75%25.38%
20183.45%-4.34%-3.23%1.71%-0.53%-0.30%4.14%-0.86%0.00%-6.56%2.15%-7.71%-12.14%
20171.98%2.82%1.66%1.60%2.49%0.33%1.53%-0.62%2.41%1.14%1.47%-1.07%16.84%
2016-3.49%0.99%5.75%0.52%1.64%-0.35%3.47%-0.69%-0.17%-2.69%1.74%2.26%8.97%
2015-2.95%5.56%-1.36%2.22%0.59%-2.67%1.62%-5.89%-3.16%6.59%-0.51%-1.62%-2.29%
2014-3.20%1.03%2.35%-1.52%-1.42%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BCGDX составляет 78, что ставит его в топ 22% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BCGDX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCGDX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCGDX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCGDX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCGDX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCGDX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Blue Current Global Dividend Fund (BCGDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Blue Current Global Dividend Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.01
  • За 5 лет: 0.87
  • За 10 лет: 0.46
  • За всё время: 0.45

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Blue Current Global Dividend Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.61 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.61$0.66$0.26$0.63$1.21$0.19$0.28$0.15$0.40$0.20$0.16$0.03

Дивидендный доход

3.52%4.23%1.84%5.11%8.48%1.46%2.24%1.53%3.44%1.99%1.67%0.28%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Blue Current Global Dividend Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02
2024$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.40$0.66
2023$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.26
2022$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.45$0.63
2021$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.86$1.21
2020$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.19
2019$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.14$0.28
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.15
2017$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.23$0.40
2016$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.06$0.20
2015$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.05$0.16
2014$0.03$0.03

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Blue Current Global Dividend Fund показал максимальную просадку в 35.93%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.93%30 дек. 2019 г.5823 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.224
-23.79%10 нояб. 2021 г.23212 окт. 2022 г.34223 февр. 2024 г.574
-20.54%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.1302 июл. 2019 г.359
-15.11%22 мая 2015 г.16720 янв. 2016 г.13329 июл. 2016 г.300
-11.97%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.2312 мая 2025 г.58
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...