- ISIN
- US90386H8346
- CUSIP
- 90386H834
- Эмитент
- Blue Current Funds
- Дата выпуска
- 17 сент. 2014 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BCGDX
Blue Current Global Dividend Fund (BCGDX) прибавил 8.0% с начала года. Текущая цена акции BCGDX — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BCGDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,772.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Blue Current Global Dividend Fund (BCGDX) показал доход в 8.04% с начала года и 24.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BCGDX составила 11.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Blue Current Global Dividend Fund
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 2.41%
- С начала года
- 8.04%
- 6 месяцев
- 9.22%
- 1 год
- 24.68%
- 3 года*
- 20.77%
- 5 лет*
- 12.12%
- 10 лет*
- 11.51%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность BCGDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении BCGDX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.85% | 3.78% | -6.36% | 6.39% | 1.22% | 0.39% | 8.04% | ||||||
| 2025 | 5.46% | 0.24% | -0.08% | 1.10% | 5.13% | 3.41% | 1.23% | 2.32% | 2.51% | 1.48% | 3.13% | 0.93% | 30.23% |
| 2024 | 0.65% | 3.29% | 5.52% | -2.50% | 5.34% | -0.25% | 2.73% | 3.41% | -0.14% | -2.09% | 2.07% | -2.04% | 16.71% |
| 2023 | 3.63% | -0.78% | 2.21% | 2.77% | -3.00% | 4.37% | 2.39% | -2.92% | -3.69% | -2.27% | 5.86% | 5.69% | 14.46% |
| 2022 | -0.70% | -3.18% | 1.62% | -4.32% | 1.96% | -8.20% | 4.21% | -3.58% | -8.07% | 6.61% | 8.10% | -1.88% | -8.62% |
| 2021 | -1.38% | 3.50% | 3.91% | 4.06% | 3.62% | -1.06% | 1.09% | 1.62% | -4.30% | 4.95% | -3.84% | 5.81% | 18.78% |
Метрики бенчмарка
Blue Current Global Dividend Fund has an annualized alpha of 0.49%, beta of 0.82, and R2 of 0.86 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2015.
- This fund participated in 85.27% of S&P 500 Index downside but only 81.17% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.49%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.86
- Участие в росте
- 81.17%
- Участие в снижении
- 85.27%
Комиссия
Комиссия BCGDX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BCGDX имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Blue Current Global Dividend Fund (BCGDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BCGDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.41 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 2.98 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.62 | 13.78 | -2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Blue Current Global Dividend Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.91 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.91 | $0.92 | $0.66 | $0.26 | $0.63 | $1.21 | $0.19 | $0.28 | $0.15 | $0.40 | $0.20 | $0.16 |
Дивидендный доход | 4.39% | 4.77% | 4.23% | 1.84% | 5.11% | 8.48% | 1.45% | 2.24% | 1.53% | 3.44% | 1.99% | 1.68% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Blue Current Global Dividend Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.92 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.66 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.26 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.63 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $1.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Blue Current Global Dividend Fund показал максимальную просадку в 35.90%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 165 торговых сессий.
Текущая просадка Blue Current Global Dividend Fund составляет 0.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -35.90%март 2020 г. | 1mo 9d | 7mo 25d | 9mo 4dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -21.01%окт. 2022 г. | 9mo 2d | 9mo 12d | 1y 6moянв. 2022 г. - июль 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -20.54%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 6mo 10d | 1y 5moянв. 2018 г. - июль 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -15.10%янв. 2016 г. | 8mo 3d | 6mo 11d | 1y 2moмай 2015 г. - июль 2016 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -11.79%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 4d | 2mo 22dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Показатели просадок
| BCGDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.90% | -56.78% | +20.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.95% | -9.10% | +0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.79% | -18.90% | +7.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.01% | -25.43% | +4.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.90% | -33.92% | -1.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -0.33% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.28% | -10.72% | +6.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 1.97% | +0.16% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BCGDX
Добавьте Blue Current Global Dividend Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BCGDX