PortfoliosLab logo
Barrett Business Services, Inc. (BBSI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US0684631080

CUSIP

068463108

Сектор

Industrials

Дата IPO

11 июн. 1993 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.04B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.98

Коэффициент P/E

20.43

Коэффициент PEG

1.36

Общая выручка (12 мес.)

$1.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

$254.40M

EBITDA (12 мес.)

$74.92M

Годовой диапазон

$30.49 - $44.88

Целевая цена

$46.75

Процент коротких позиций

2.00%

Коэффициент коротких позиций

3.11

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
BBSI с ^GSPC BBSI с QQQ
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

Barrett Business Services, Inc. (BBSI) показал доход в -4.39% с начала года и 32.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BBSI составила 17.80%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.69%.


BBSI

С начала года

-4.39%

1 месяц

4.04%

6 месяцев

-2.96%

1 год

32.74%

5 лет

34.02%

10 лет

17.80%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.64%

1 месяц

8.97%

6 месяцев

-2.62%

1 год

11.90%

5 лет

15.76%

10 лет

10.69%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BBSI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.25%-7.11%2.44%-1.43%2.19%-4.39%
2024-3.05%8.66%4.14%-4.12%9.18%-0.95%11.20%0.42%2.74%-3.52%18.79%1.24%51.42%
20236.54%-3.42%-7.32%-5.67%0.84%3.81%4.05%5.79%-5.69%1.35%20.54%5.32%25.78%
2022-7.33%-6.02%29.31%-7.10%4.45%-2.66%11.97%-0.82%-3.27%11.82%13.09%-5.14%37.09%
2021-7.56%12.93%-2.87%6.49%1.97%-2.50%0.83%6.29%-1.60%7.53%-13.58%-2.17%2.91%
2020-8.43%-27.68%-33.43%23.41%4.35%4.79%-0.85%9.83%-8.91%12.99%13.07%2.25%-22.92%
20199.43%25.36%-1.23%-5.78%-0.83%14.69%5.93%-0.08%1.94%-1.23%1.05%2.38%60.10%
20188.06%6.60%11.89%5.60%-1.20%12.00%-4.86%-18.07%-11.00%-5.78%12.21%-18.62%-10.09%
2017-6.22%6.95%-14.70%5.57%-0.59%0.39%-3.95%-5.80%9.60%7.54%9.58%-2.82%2.35%
2016-10.04%-10.22%-17.72%7.86%21.43%10.60%4.02%9.08%6.32%-9.64%30.55%9.97%50.66%
201511.86%22.21%15.01%3.81%-18.52%0.86%13.99%-13.38%20.42%14.09%-8.35%-2.49%62.60%
2014-15.45%-10.47%-14.90%-15.38%-6.08%-0.34%21.45%4.00%-33.28%-40.47%-6.30%25.57%-69.88%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BBSI составляет 91, что ставит его в топ 9% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BBSI, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBSI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Barrett Business Services, Inc. (BBSI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Barrett Business Services, Inc. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 13 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.46
  • За 5 лет: 1.18
  • За 10 лет: 0.44
  • За всё время: 0.28

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Barrett Business Services, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 18 лет подряд.


1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.32$0.31$0.30$0.30$0.30$0.30$0.28$0.25$0.25$0.22$0.22$0.19

Дивидендный доход

0.76%0.71%1.04%1.29%1.74%1.76%1.22%1.75%1.55%1.37%2.02%2.77%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Barrett Business Services, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08
2024$0.00$0.00$0.08$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.31
2023$0.00$0.00$0.08$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.30
2022$0.00$0.00$0.08$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.30
2021$0.00$0.00$0.08$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.30
2020$0.00$0.00$0.08$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.30
2019$0.00$0.00$0.06$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.28
2018$0.00$0.00$0.06$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.25
2017$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.25
2016$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.22
2015$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.22
2014$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.19

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У Barrett Business Services, Inc. дивидендная доходность составляет 0.76%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У Barrett Business Services, Inc. коэффициент выплат составляет 16.15%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Barrett Business Services, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Barrett Business Services, Inc. показал максимальную просадку в 87.66%, зарегистрированную 12 февр. 2003 г.. Полное восстановление заняло 455 торговых сессий.

Текущая просадка Barrett Business Services, Inc. составляет 6.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-87.66%16 сент. 1996 г.124512 февр. 2003 г.4554 мар. 2005 г.1700
-81.7%22 янв. 2014 г.19629 окт. 2014 г.92228 июн. 2018 г.1118
-70.22%14 нояб. 2005 г.8315 мар. 2009 г.85830 июл. 2012 г.1689
-69.54%10 июл. 2018 г.42618 мар. 2020 г.6667 нояб. 2022 г.1092
-43.39%29 мар. 1994 г.675 июл. 1994 г.9922 нояб. 1994 г.166

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Barrett Business Services, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Barrett Business Services, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 68.6% выше.


-1.000.001.002.003.0020212022202320242025
-0.04
-0.13
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Barrett Business Services, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Staffing & Employment Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BBSI в сравнении с другими компаниями отрасли Staffing & Employment Services. В настоящее время у BBSI коэффициент P/E составляет 20.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BBSI по сравнению с другими компаниями отрасли Staffing & Employment Services. В настоящее время у BBSI коэффициент PEG составляет 1.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BBSI по сравнению с другими компаниями в отрасли Staffing & Employment Services. В настоящее время у BBSI коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BBSI по сравнению с другими компаниями в отрасли Staffing & Employment Services. В настоящее время у BBSI коэффициент P/B составляет 4.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию