PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-F...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-Free Fund (BBNTX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US85917L4867

CUSIP

85917L486

Эмитент

Sterling Capital

Дата выпуска

15 окт. 1992 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$10,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия BBNTX составляет 0.57%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-Free Fund (BBNTX) показал доход в -0.43% с начала года и 0.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BBNTX составила 1.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.

BBNTX

С начала года

-0.43%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

-0.38%

1 год

0.72%

5 лет

0.14%

10 лет

1.30%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BBNTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.43%0.81%-1.25%-0.40%0.00%-0.43%
2024-0.17%-0.09%-0.08%-1.07%-0.68%1.22%0.72%0.81%0.60%-1.34%1.21%-0.86%0.23%
20232.16%-2.06%1.77%-0.30%-1.28%0.69%0.10%-0.99%-2.10%-0.60%4.45%2.19%3.87%
2022-2.42%-0.34%-2.40%-1.97%1.24%-0.93%2.03%-1.77%-2.89%-0.33%3.45%0.49%-5.87%
20210.22%-1.49%0.32%0.50%0.14%0.14%0.59%-0.22%-0.78%-0.14%0.49%0.04%-0.21%
20201.56%0.98%-2.17%-0.76%3.12%0.05%1.14%-0.39%0.05%-0.22%0.77%0.31%4.43%
20190.78%0.47%0.96%0.20%1.23%0.46%0.84%1.29%-0.83%0.09%0.08%0.18%5.89%
2018-0.91%-0.38%0.22%-0.36%0.78%0.02%0.31%0.02%-0.46%-0.36%0.88%0.98%0.72%
20170.48%0.55%0.21%0.66%1.14%-0.36%0.48%0.67%-0.54%0.02%-0.83%0.77%3.28%
20161.31%0.10%0.11%0.64%-0.07%1.27%0.01%0.01%-0.45%-0.80%-3.19%0.39%-0.75%
20151.76%-1.07%0.21%-0.44%-0.34%-0.07%0.67%0.29%0.66%0.29%0.20%-0.06%2.10%
20141.43%0.74%-0.43%0.94%0.95%-0.16%0.12%1.03%-0.16%0.67%-0.07%0.12%5.27%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BBNTX составляет 32, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BBNTX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBNTX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBNTX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBNTX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBNTX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBNTX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-Free Fund (BBNTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-Free Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.17
  • За 5 лет: 0.06
  • За 10 лет: 0.41
  • За всё время: 1.00

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-Free Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.2520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.24$0.26$0.23$0.20$0.18$0.20$0.25$0.26$0.26$0.25$0.27$0.27

Дивидендный доход

2.45%2.61%2.28%1.92%1.60%1.78%2.25%2.50%2.39%2.39%2.45%2.45%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-Free Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.02$0.02$0.02$0.00$0.00$0.07
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.23
2022$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.20
2021$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.01$0.01$0.18
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.20
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2015$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27
2014$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-Free Fund показал максимальную просадку в 10.25%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-Free Fund составляет 3.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-10.25%16 февр. 2021 г.42825 окт. 2022 г.———
-10.08%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.8217 июл. 2020 г.91
-6.71%5 дек. 2012 г.13824 июн. 2013 г.29929 авг. 2014 г.437
-6.19%12 сент. 2008 г.2617 окт. 2008 г.579 янв. 2009 г.83
-5.34%12 мар. 2004 г.4413 мая 2004 г.18031 янв. 2005 г.224

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...