График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-Free Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-Free Fund (BBNTX) показал доход в -0.95% с начала года и 3.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BBNTX составила 1.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-Free Fund
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 2.13%
- 5 лет*
- 0.57%
- 10 лет*
- 1.40%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 июн. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 20.7 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший месяц был нояб. 2016 г. с доходностью -3.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BBNTX закрывался с повышением в 34% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -2.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.82% | 0.98% | -2.71% | -0.95% | |||||||||
| 2025 | 0.65% | 1.01% | -1.03% | 0.05% | 0.33% | 0.73% | 0.03% | 0.63% | 1.32% | 0.83% | 0.32% | 0.23% | 5.19% |
| 2024 | -0.17% | -0.09% | -0.08% | -1.07% | -0.68% | 1.22% | 0.72% | 0.81% | 0.60% | -1.34% | 1.21% | -0.64% | 0.45% |
| 2023 | 2.16% | -2.06% | 1.77% | -0.30% | -1.28% | 0.69% | 0.10% | -0.99% | -2.10% | -0.82% | 4.45% | 2.19% | 3.64% |
| 2022 | -2.41% | -0.34% | -2.39% | -1.97% | 1.25% | -0.92% | 2.03% | -1.77% | -2.89% | -0.33% | 3.45% | 0.49% | -5.86% |
| 2021 | 0.22% | -1.49% | 0.32% | 0.50% | 0.14% | 0.13% | 0.59% | -0.22% | -0.78% | -0.14% | 0.49% | 0.04% | -0.23% |
Метрики бенчмарка
Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-Free Fund: годовая альфа составляет 3.46%, бета — -0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 21.06.1996.
- Этот фонд участвовал в 9.29% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -3.99%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета -0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.46%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 9.29%
- Участие в снижении
- -3.99%
Комиссия
Комиссия BBNTX составляет 0.57%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BBNTX имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-Free Fund (BBNTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BBNTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.90 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.39 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.21 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.40 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.38 | 6.61 | -1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для BBNTX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-Free Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.27 | $0.36 | $0.28 | $0.21 | $0.20 | $0.17 | $0.18 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.29 | $0.33 |
Дивидендный доход | 2.69% | 3.52% | 2.82% | 2.07% | 1.94% | 1.59% | 1.62% | 2.43% | 2.51% | 2.39% | 2.73% | 2.98% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-Free Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.04 | |||||||||
| 2025 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.36 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.28 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.21 |
| 2022 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.20 |
| 2021 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-Free Fund показал максимальную просадку в 10.25%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 717 торговых сессий.
Текущая просадка Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-Free Fund составляет 2.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -10.25% | 16 февр. 2021 г. | 428 | 25 окт. 2022 г. | 717 | 5 сент. 2025 г. | 1145 |
| -10.08% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 84 | 21 июл. 2020 г. | 93 |
| -6.23% | 5 дек. 2012 г. | 138 | 24 июн. 2013 г. | 283 | 7 авг. 2014 г. | 421 |
| -6.19% | 12 сент. 2008 г. | 26 | 17 окт. 2008 г. | 55 | 7 янв. 2009 г. | 81 |
| -5.34% | 12 мар. 2004 г. | 44 | 13 мая 2004 г. | 180 | 31 янв. 2005 г. | 224 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...