PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-Free Fund (BBNTX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

The fund normally invests at least 80% of its net assets in investments the income from which is exempt from federal income tax, alternative minimum tax, and North Carolina personal income tax. It invests primarily in municipal securities of the State of North Carolina and its political subdivisions, that provide income exempt from both federal personal income tax and North Carolina personal income tax. The fund's dollar-weighted average maturity is expected to be more than 3 years but less than 10 years. It is non-diversified.

ISIN
US85917L4867
CUSIP
85917L486
Эмитент
Sterling Capital
Дата выпуска
15 окт. 1992 г.
Категория
Municipal Bonds
Минимальные инвестиции
$10,000,000
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-Free Fund

Часто сравнивают с BBNTX:
BBNTX с STMDXBBNTX с BOPIXBBNTX с BUSIXBBNTX с SCCPXBBNTX с STSCXBBNTX с BBISXBBNTX с BIBTXBBNTX с BEGIXBBNTX с BBSGXBBNTX с STRGX

Доходность

График доходности BBNTX

Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-Free Fund (BBNTX) прибавил 0.7% с начала года. Текущая цена акции BBNTX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BBNTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,040.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-Free Fund (BBNTX) показал доход в 0.72% с начала года и 5.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BBNTX составила 1.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-Free Fund

1 день
0.20%
1 месяц
0.53%
С начала года
0.72%
6 месяцев
1.05%
1 год
5.00%
3 года*
3.14%
5 лет*
0.78%
10 лет*
1.50%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность BBNTX по месяцам

На основе ежедневных данных с 20 июн. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.9 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший месяц был нояб. 2016 г. с доходностью -3.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении BBNTX закрывался с повышением в 34% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -2.6%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.82%0.98%-2.29%0.82%0.23%0.20%0.72%
20250.65%1.01%-1.03%0.05%0.33%0.73%0.03%0.63%1.32%0.83%0.32%0.23%5.19%
2024-0.17%-0.09%-0.08%-1.07%-0.68%1.22%0.72%0.81%0.60%-1.34%1.21%-0.64%0.45%
20232.16%-2.06%1.77%-0.30%-1.28%0.69%0.10%-0.99%-2.10%-0.82%4.45%2.19%3.64%
2022-2.41%-0.34%-2.39%-1.97%1.25%-0.92%2.03%-1.77%-2.89%-0.33%3.45%0.49%-5.86%
20210.22%-1.49%0.32%0.50%0.14%0.13%0.59%-0.22%-0.78%-0.14%0.49%0.04%-0.23%

Метрики бенчмарка

Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-Free Fund has an annualized alpha of 3.49%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 21, 1996.

  • This fund captured 9.23% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -4.12%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
  • Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
3.49%
Бета
-0.00
R²
0.00
Участие в росте
9.23%
Участие в снижении
-4.12%

Комиссия

Комиссия BBNTX составляет 0.57%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

BBNTX имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ранг доходности на риск BBNTX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBNTX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBNTX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBNTX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBNTX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBNTX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-Free Fund (BBNTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

BBNTXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.24

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
3.07

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.41

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

2.93

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.65

13.52

-7.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-Free Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.27$0.36$0.28$0.21$0.20$0.17$0.18$0.26$0.26$0.26$0.29$0.33

Дивидендный доход

2.68%3.52%2.82%2.07%1.94%1.59%1.62%2.43%2.51%2.39%2.73%2.98%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-Free Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.11
2025$0.05$0.04$0.05$0.04$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.36
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.05$0.28
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.02$0.02$0.21
2022$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.20
2021$0.02$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.17

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-Free Fund показал максимальную просадку в 10.25%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 717 торговых сессий.

Текущая просадка Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-Free Fund составляет 1.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Медвежий рынок2022
-10.25%окт. 2022 г.
1y 8mo2y 10mo
4y 6moфевр. 2021 г. - сент. 2025 г.
Обвал COVID2020
-10.08%март 2020 г.
10d4mo 3d
4mo 13dмарт 2020 г. - июль 2020 г.
Откат 2013 года2013
-6.23%июнь 2013 г.
6mo 21d1y 1mo
1y 8moдек. 2012 г. - авг. 2014 г.
Финансовый кризис2007–2009
-6.19%окт. 2008 г.
1mo 5d2mo 22d
3mo 27dсент. 2008 г. - янв. 2009 г.
Откат 2004 года2004
-5.34%май 2004 г.
2mo 2d8mo 23d
10mo 25dмарт 2004 г. - янв. 2005 г.

Показатели просадок

BBNTXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.25%

-56.78%

+46.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-9.10%

+6.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.15%

-18.90%

+14.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.16%

-25.43%

+15.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.25%

-33.92%

+23.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-0.74%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.46%

-10.72%

+9.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

1.97%

-1.08%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с BBNTX

Добавьте Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-Free Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с BBNTX