График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Sterling Capital Intermediate U.S. Government Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Sterling Capital Intermediate U.S. Government Fund (BBGVX) показал доход в -0.22% с начала года и 4.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BBGVX составила 1.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Sterling Capital Intermediate U.S. Government Fund
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- 1.24%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 июн. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.3 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -3.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении BBGVX закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 8 сент. 2008 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший день был 6 февр. 2003 г. с доходностью -2.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.34% | 1.35% | -1.88% | -0.22% | |||||||||
| 2025 | 0.51% | 1.88% | 0.34% | 0.79% | -0.80% | 1.37% | -0.35% | 1.36% | 0.56% | 0.56% | 0.79% | -0.10% | 7.11% |
| 2024 | 0.20% | -1.18% | 0.68% | -1.78% | 1.31% | 1.15% | 1.67% | 1.52% | 1.05% | -2.11% | 0.96% | -1.11% | 2.28% |
| 2023 | 2.09% | -1.85% | 1.87% | 0.45% | -0.47% | -0.71% | 0.00% | -0.12% | -1.52% | -1.32% | 3.17% | 2.84% | 4.37% |
| 2022 | -1.26% | -0.86% | -2.46% | -2.31% | 0.65% | -0.80% | 1.89% | -2.34% | -3.31% | -1.07% | 2.25% | -0.01% | -9.37% |
| 2021 | -0.11% | -0.99% | -0.57% | 0.57% | 0.17% | -0.03% | 0.67% | -0.21% | -0.72% | -0.31% | -0.02% | -0.22% | -1.77% |
Метрики бенчмарка
Sterling Capital Intermediate U.S. Government Fund: годовая альфа составляет 3.96%, бета — -0.03, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 21.06.1996.
- Этот фонд участвовал в 7.98% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -8.30%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета -0.03 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.02 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.02 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.96%
- Бета
- -0.03
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 7.98%
- Участие в снижении
- -8.30%
Комиссия
Комиссия BBGVX составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BBGVX имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sterling Capital Intermediate U.S. Government Fund (BBGVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BBGVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.90 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.39 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.40 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | 6.61 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для BBGVX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Sterling Capital Intermediate U.S. Government Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.22 | $0.24 | $0.30 | $0.22 | $0.22 | $0.26 | $0.23 | $0.28 | $0.28 | $0.24 | $0.21 | $0.21 |
Дивидендный доход | 2.46% | 2.72% | 3.54% | 2.49% | 2.56% | 2.71% | 2.28% | 2.80% | 2.92% | 2.43% | 2.16% | 2.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sterling Capital Intermediate U.S. Government Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.04 | |||||||||
| 2025 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.24 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.30 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.22 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.22 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Sterling Capital Intermediate U.S. Government Fund показал максимальную просадку в 14.04%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 719 торговых сессий.
Текущая просадка Sterling Capital Intermediate U.S. Government Fund составляет 1.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -14.04% | 5 янв. 2021 г. | 453 | 20 окт. 2022 г. | 719 | 4 сент. 2025 г. | 1172 |
| -5.54% | 6 окт. 1998 г. | 213 | 10 авг. 1999 г. | 244 | 27 июл. 2000 г. | 457 |
| -4.86% | 8 нояб. 2001 г. | 27 | 17 дек. 2001 г. | 122 | 13 июн. 2002 г. | 149 |
| -4.43% | 3 мая 2013 г. | 87 | 5 сент. 2013 г. | 274 | 7 окт. 2014 г. | 361 |
| -4.33% | 16 июн. 2003 г. | 43 | 14 авг. 2003 г. | 135 | 27 февр. 2004 г. | 178 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...