- ISIN
- US85917L6193
- CUSIP
- 85917L619
- Эмитент
- Sterling Capital Funds
- Дата выпуска
- 8 окт. 1992 г.
- Категория
- Government Bonds
- Минимальные инвестиции
- $10,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 0
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $0.00
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BBGVX
Sterling Capital Intermediate U.S. Government Fund (BBGVX) снизился на 0.2% с начала года. Текущая цена акции BBGVX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BBGVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,022.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Sterling Capital Intermediate U.S. Government Fund (BBGVX) показал доход в -0.22% с начала года и 3.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BBGVX составила 1.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.18%.
Sterling Capital Intermediate U.S. Government Fund
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- -0.10%
- С начала года
- -0.22%
- 1 год
- 3.10%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 1.16%
- Всё время*
- 3.55%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 9.07%
- С начала года
- 9.55%
- 1 год
- 18.85%
- 3 года*
- 18.24%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 13.18%
- Всё время*
- 8.09%
Доходность BBGVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 июн. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.3 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -3.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении BBGVX закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 8 сент. 2008 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший день был 6 февр. 2003 г. с доходностью -2.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.34% | 1.35% | -1.52% | 0.24% | 0.04% | 0.15% | -0.79% | -0.22% | |||||
| 2025 | 0.51% | 1.88% | 0.34% | 0.79% | -0.80% | 1.37% | -0.35% | 1.36% | 0.56% | 0.56% | 0.79% | -0.10% | 7.11% |
| 2024 | 0.20% | -1.18% | 0.68% | -1.78% | 1.31% | 1.15% | 1.67% | 1.52% | 1.05% | -2.11% | 0.96% | -1.11% | 2.28% |
| 2023 | 2.09% | -1.85% | 1.87% | 0.45% | -0.47% | -0.71% | 0.00% | -0.12% | -1.52% | -1.32% | 3.17% | 2.84% | 4.37% |
| 2022 | -1.26% | -0.86% | -2.46% | -2.31% | 0.65% | -0.80% | 1.89% | -2.34% | -3.31% | -1.07% | 2.25% | -0.01% | -9.37% |
| 2021 | -0.11% | -0.99% | -0.57% | 0.57% | 0.17% | -0.03% | 0.67% | -0.21% | -0.72% | -0.31% | -0.02% | -0.22% | -1.77% |
Метрики бенчмарка
Sterling Capital Intermediate U.S. Government Fund has an annualized alpha of 3.93%, beta of -0.03, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 20, 1996.
- This fund captured 7.75% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -8.43%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.03 may look defensive, but with R2 of 0.02 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.02 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.93%
- Бета
- -0.03
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 7.75%
- Участие в снижении
- -8.43%
Комиссия
Комиссия BBGVX составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BBGVX имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sterling Capital Intermediate U.S. Government Fund (BBGVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBGVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.27 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 2.08 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | 8.97 | -5.61 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Sterling Capital Intermediate U.S. Government Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.25 | $0.24 | $0.30 | $0.22 | $0.22 | $0.26 | $0.23 | $0.28 | $0.28 | $0.24 | $0.21 | $0.21 |
Дивидендный доход | 2.86% | 2.72% | 3.54% | 2.49% | 2.56% | 2.71% | 2.28% | 2.80% | 2.92% | 2.43% | 2.16% | 2.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sterling Capital Intermediate U.S. Government Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.13 | |||||
| 2025 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.24 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.30 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.22 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.22 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Sterling Capital Intermediate U.S. Government Fund показал максимальную просадку в 14.04%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 719 торговых сессий.
Текущая просадка Sterling Capital Intermediate U.S. Government Fund составляет 1.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-14.04%окт. 2022 г. | 1y 9mo | 2y 10mo | 4y 8moянв. 2021 г. - сент. 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
-5.54%авг. 1999 г. | 10mo 8d | 11mo 22d | 1y 9moокт. 1998 г. - июль 2000 г. | — |
-4.86%дек. 2001 г. | 1mo 9d | 5mo 28d | 7mo 7dнояб. 2001 г. - июнь 2002 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-4.43%сент. 2013 г. | 4mo 5d | 1y 1mo | 1y 5moмай 2013 г. - окт. 2014 г. | — |
-4.33%авг. 2003 г. | 1mo 29d | 6mo 17d | 8mo 16dиюнь 2003 г. - февр. 2004 г. | — |
Показатели просадок
| BBGVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.04% | -56.78% | +42.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.50% | -9.10% | +6.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.70% | -18.90% | +15.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.86% | -25.43% | +11.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.04% | -33.92% | +19.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -1.46% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -10.70% | +8.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 2.11% | -1.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BBGVX
Добавьте Sterling Capital Intermediate U.S. Government Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BBGVX