Sterling Capital Intermediate U.S. Government Fund (BBGVX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital Intermediate U.S. Government Fund (BBGVX) прибавил 0.2% с начала года. Текущая цена акции BBGVX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BBGVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,029.

Sterling Capital Intermediate U.S. Government Fund (BBGVX) показал доход в 0.20% с начала года и 4.47% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 20 июн. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.3 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -3.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении BBGVX закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 8 сент. 2008 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший день был 6 февр. 2003 г. с доходностью -2.3%.

Sterling Capital Intermediate U.S. Government Fund has an annualized alpha of 3.70%, beta of 0.06, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 21, 1996.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (15.25%) than losses (5.45%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.06 may look defensive, but with R2 of 0.05 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.05 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия BBGVX составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

BBGVX имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sterling Capital Intermediate U.S. Government Fund (BBGVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Sterling Capital Intermediate U.S. Government Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sterling Capital Intermediate U.S. Government Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Sterling Capital Intermediate U.S. Government Fund показал максимальную просадку в 14.04%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 719 торговых сессий.

Текущая просадка Sterling Capital Intermediate U.S. Government Fund составляет 1.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.