PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Sterling Capital Intermediate U.S. Government Fund (BBGVX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 2 июл. 2026 г.

The fund normally invests at least 80% of its net assets plus borrowings for investment purposes in bonds issued or guaranteed by the U.S. government or its agencies and instrumentalities ("U.S. government securities"). It invests, under normal market conditions, in U.S. government securities, some of which may be subject to repurchase agreements, or in "high grade" mortgage-backed securities, including collateralized mortgage obligations. The fund will maintain an average duration between 2.5 and 7 years.

ISIN
US85917L6193
CUSIP
85917L619
Эмитент
Sterling Capital Funds
Дата выпуска
8 окт. 1992 г.
Категория
Government Bonds
Минимальные инвестиции
$10,000,000
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital Intermediate U.S. Government Fund

Часто сравнивают с BBGVX:
BBGVX с DFFGXBBGVX с FUAMXBBGVX с PDMIXBBGVX с FNBGXBBGVX с MDSIXBBGVX с GUSTXBBGVX с FEUGXBBGVX с PRGMXBBGVX с FUTBXBBGVX с FBLTX

Доходность

График доходности BBGVX

Sterling Capital Intermediate U.S. Government Fund (BBGVX) прибавил 0.6% с начала года. Текущая цена акции BBGVX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BBGVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,034.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Sterling Capital Intermediate U.S. Government Fund (BBGVX) показал доход в 0.58% с начала года и 3.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BBGVX составила 1.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.

Sterling Capital Intermediate U.S. Government Fund

1 день
-0.08%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.58%
6 месяцев
0.58%
1 год
3.68%
3 года*
4.31%
5 лет*
0.68%
10 лет*
1.18%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.22%
1 месяц
-1.54%
С начала года
9.32%
6 месяцев
9.32%
1 год
20.74%
3 года*
18.91%
5 лет*
11.45%
10 лет*
13.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность BBGVX по месяцам

На основе ежедневных данных с 20 июн. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.3 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -3.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении BBGVX закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 8 сент. 2008 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший день был 6 февр. 2003 г. с доходностью -2.3%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.34%1.35%-1.52%0.24%0.04%0.15%0.58%
20250.51%1.88%0.34%0.79%-0.80%1.37%-0.35%1.36%0.56%0.56%0.79%-0.10%7.11%
20240.20%-1.18%0.68%-1.78%1.31%1.15%1.67%1.52%1.05%-2.11%0.96%-1.11%2.28%
20232.09%-1.85%1.87%0.45%-0.47%-0.71%0.00%-0.12%-1.52%-1.32%3.17%2.84%4.37%
2022-1.26%-0.86%-2.46%-2.31%0.65%-0.80%1.89%-2.34%-3.31%-1.07%2.25%-0.01%-9.37%
2021-0.11%-0.99%-0.57%0.57%0.17%-0.03%0.67%-0.21%-0.72%-0.31%-0.02%-0.22%-1.77%

Метрики бенчмарка

Sterling Capital Intermediate U.S. Government Fund has an annualized alpha of 3.97%, beta of -0.03, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 20, 1996.

  • This fund captured 7.83% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -8.43%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
  • Beta of -0.03 may look defensive, but with R2 of 0.02 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.02 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
3.97%
Бета
-0.03
R²
0.02
Участие в росте
7.83%
Участие в снижении
-8.43%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия BBGVX составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

BBGVX имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ранг доходности на риск BBGVX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBGVX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBGVX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBGVX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBGVX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBGVX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sterling Capital Intermediate U.S. Government Fund (BBGVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBGVXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
1.66

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
2.29

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.30

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

2.29

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.84

9.98

-6.14

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Sterling Capital Intermediate U.S. Government Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию.

2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.25$0.24$0.30$0.22$0.22$0.26$0.23$0.28$0.28$0.24$0.21$0.21

Дивидендный доход

2.83%2.72%3.54%2.49%2.56%2.71%2.28%2.80%2.92%2.43%2.16%2.09%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sterling Capital Intermediate U.S. Government Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.13
2025$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.30
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.02$0.02$0.22
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.22
2021$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Sterling Capital Intermediate U.S. Government Fund показал максимальную просадку в 14.04%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 719 торговых сессий.

Текущая просадка Sterling Capital Intermediate U.S. Government Fund составляет 1.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Медвежий рынок2022
-14.04%окт. 2022 г.
1y 9mo2y 10mo
4y 8moянв. 2021 г. - сент. 2025 г.
Откат 1999 года1999
-5.54%авг. 1999 г.
10mo 8d11mo 22d
1y 9moокт. 1998 г. - июль 2000 г.
Крах доткомов2000–2002
-4.86%дек. 2001 г.
1mo 9d5mo 28d
7mo 7dнояб. 2001 г. - июнь 2002 г.
Откат 2013 года2013
-4.43%сент. 2013 г.
4mo 5d1y 1mo
1y 5moмай 2013 г. - окт. 2014 г.
Откат 2003 года2003
-4.33%авг. 2003 г.
1mo 29d6mo 17d
8mo 16dиюнь 2003 г. - февр. 2004 г.

Показатели просадок

BBGVXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.04%

-56.78%

+42.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.50%

-9.10%

+6.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.19%

-18.90%

+14.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.86%

-25.43%

+11.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.04%

-33.92%

+19.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-1.66%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-10.71%

+8.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

2.08%

-1.17%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с BBGVX

Добавьте Sterling Capital Intermediate U.S. Government Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с BBGVX