Beacon Accelerated Return Strategy Fund (BARLX)
Информация о фонде
| ISIN | US02110A6212 |
|---|---|
| CUSIP | 02110A621 |
| Эмитент | Beacon Investment Advisory |
| Дата выпуска | 1 окт. 2017 г. |
| Категория | Derivative Income |
| Минимальные инвестиции | $1,000,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия BARLX составляет 1.23%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Beacon Accelerated Return Strategy Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Beacon Accelerated Return Strategy Fund показал доход в 5.50% с начала года и 21.29% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 5.50% | 9.47% |
| 1 месяц | 1.67% | 1.91% |
| 6 месяцев | 10.73% | 18.36% |
| 1 год | 21.29% | 26.61% |
| 5 лет (среднегодовая) | 9.81% | 12.90% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.79% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BARLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.25% | 2.00% | 1.12% | -0.83% | 5.50% | ||||||||
| 2023 | 6.93% | -2.50% | 3.61% | 2.25% | 0.88% | 5.45% | 1.96% | -0.20% | -2.95% | -1.99% | 8.44% | 2.17% | 26.00% |
| 2022 | -3.00% | -2.58% | 3.28% | -9.02% | -0.45% | -8.60% | 8.29% | -3.66% | -9.13% | 7.44% | 5.59% | -5.29% | -17.70% |
| 2021 | -0.93% | 1.50% | 3.42% | 1.97% | 0.97% | 1.39% | 0.94% | 1.70% | -2.67% | 4.55% | -1.15% | 3.30% | 15.79% |
| 2020 | 0.00% | -8.24% | -11.30% | 12.86% | 4.32% | 1.42% | 4.88% | 3.61% | -1.47% | -1.68% | 8.33% | 1.64% | 12.67% |
| 2019 | 8.53% | 3.65% | 2.14% | 4.18% | -7.83% | 8.50% | 1.71% | -1.97% | 2.22% | 1.87% | 2.42% | 1.60% | 29.33% |
| 2018 | 1.83% | -1.80% | -1.83% | 1.08% | 2.53% | 0.66% | 3.30% | 2.28% | 0.71% | -6.28% | 2.17% | -23.11% | -19.77% |
| 2017 | 0.90% | 2.18% | 1.21% | 4.35% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг BARLX среди mutual funds на нашем сайте составляет 93, что соответствует топ 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
BARLX (Beacon Accelerated Return Strategy Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Beacon Accelerated Return Strategy Fund (BARLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Beacon Accelerated Return Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.42 | $0.87 | $0.44 | $0.00 | $0.06 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 24.23% | 8.10% | 4.24% | 0.00% | 0.62% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Beacon Accelerated Return Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.42 | $2.42 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.87 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.44 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2017 | $0.06 | $0.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Beacon Accelerated Return Strategy Fund показал максимальную просадку в 32.79%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.79% | 21 сент. 2018 г. | 377 | 23 мар. 2020 г. | 108 | 25 авг. 2020 г. | 485 |
| -24% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 277 | 17 нояб. 2023 г. | 472 |
| -7.05% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 70 | 21 мая 2018 г. | 79 |
| -5.22% | 13 окт. 2020 г. | 12 | 28 окт. 2020 г. | 6 | 5 нояб. 2020 г. | 18 |
| -4.83% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 12 | 9 окт. 2020 г. | 26 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Beacon Accelerated Return Strategy Fund составляет 1.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.