BAB — крупнейшие позиции и состав
BAB от Invesco включает 1480 заявленных позиций с активами $1.0B. Крупнейшие позиции: Invesco Government & Agency Portfolio (1.49%), California (State of) (1.25%) и Illinois (State of) (0.97%). На 5 крупнейших позиций приходится 5.55% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— Invesco Government & Agency Portfolio | 1.49% | $15.80M |
— California (State of) | 1.25% | $13.31M |
— Illinois (State of) | 0.97% | $10.27M |
— California (State of) | 0.94% | $9.98M |
— Illinois (State of) | 0.91% | $9.66M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 28 февр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.