- ISIN
- US05343P1093
- CUSIP
- 05343P109
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Waste Management
- Дата IPO
- 29 мая 1998 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $9.90M
- Enterprise Value
- $15.73M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.15
- Коэффициент P/E
- 16.93
- Коэффициент PEG
- 0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $85.13M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $13.02M
- EBITDA (12 мес.)
- $5.24M
- Годовой диапазон
- $2.10 - $5.43
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.67%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 1.58%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AWX
Avalon Holdings Corporation (AWX) снизился на 5.6% с начала года. По цене $3 за акцию AWX торгуется на 53.2% ниже 52-недельного максимума в $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AWX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $572.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Avalon Holdings Corporation (AWX) показал доход в -5.58% с начала года и 4.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AWX составила 1.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Avalon Holdings Corporation
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -5.58%
- 6 месяцев
- -7.97%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- -10.57%
- 10 лет*
- 1.59%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность AWX по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 июн. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +0.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.8 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2018 г. с доходностью +69.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -49.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении AWX закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 14 окт. 2025 г. с доходностью +83.6%, в то время как худший день был 30 июл. 2018 г. с доходностью -40.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.12% | -4.41% | -0.38% | -2.12% | 0.20% | 0.00% | -5.58% | ||||||
| 2025 | -6.72% | -9.42% | -13.15% | -3.52% | -10.58% | 1.63% | 4.02% | -2.36% | 3.11% | 5.07% | 0.36% | -2.18% | -30.49% |
| 2024 | -8.79% | 11.00% | -7.84% | -2.25% | 7.34% | -5.98% | -1.82% | 18.75% | -0.58% | 2.35% | 24.90% | 18.71% | 61.92% |
| 2023 | 1.82% | -4.29% | -1.12% | 1.89% | -14.44% | 10.39% | -3.92% | -8.16% | -13.77% | -0.52% | 9.33% | 13.27% | -13.09% |
| 2022 | -8.03% | 3.31% | -4.52% | -2.29% | -6.88% | -12.75% | -2.31% | 23.79% | -15.72% | 2.64% | 2.94% | -1.79% | -23.83% |
| 2021 | 26.92% | 7.58% | 3.38% | -4.09% | 21.59% | 9.58% | -4.69% | -1.12% | -11.99% | -1.54% | 0.78% | -6.48% | 38.85% |
Метрики бенчмарка
Avalon Holdings Corporation has an annualized alpha of 14.04%, beta of 0.32, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 24, 1998.
- This stock participated in 111.80% of S&P 500 Index downside but only 65.84% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.32 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 14.04%
- Бета
- 0.32
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 65.84%
- Участие в снижении
- 111.80%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AWX имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Avalon Holdings Corporation (AWX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AWX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.41 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 2.98 | -2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 13.78 | -13.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Avalon Holdings Corporation показал максимальную просадку в 90.93%, зарегистрированную 5 дек. 2008 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Avalon Holdings Corporation составляет 76.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -90.93%дек. 2008 г. | 1y 6mo | — | 19y 19dмай 2007 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -81.62%апр. 2003 г. | 4y 8mo | 4y 23d | 8y 9moавг. 1998 г. - май 2007 г. |
Коррекция 1998 года1998 | -12.40%июнь 1998 г. | 4d | 23d | 27dиюнь 1998 г. - июль 1998 г. |
Коррекция 1998 года1998 | -11.29%авг. 1998 г. | 7d | 7d | 14dиюль 1998 г. - авг. 1998 г. |
Откат 1998 года1998 | -3.23%июль 1998 г. | 1d | 1d | 2dиюль 1998 г. - июль 1998 г. |
Показатели просадок
| AWX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.93% | -56.78% | -34.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.89% | -9.10% | -41.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.89% | -18.90% | -31.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.67% | -25.43% | -41.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.49% | -33.92% | -54.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.48% | -0.33% | -76.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.13% | -10.72% | -55.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.29% | 1.97% | +36.32% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Avalon Holdings Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Avalon Holdings Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Waste Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AWX в сравнении с другими компаниями отрасли Waste Management. В настоящее время у AWX коэффициент P/E составляет 16.9. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AWX по сравнению с другими компаниями отрасли Waste Management. В настоящее время у AWX коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AWX по сравнению с другими компаниями в отрасли Waste Management. В настоящее время у AWX коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AWX по сравнению с другими компаниями в отрасли Waste Management. В настоящее время у AWX коэффициент P/B составляет 0.3. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AWX
Добавьте Avalon Holdings Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AWX