PortfoliosLab logo
Avalon Holdings Corporation (AWX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US05343P1093

CUSIP

05343P109

Сектор

Industrials

Отрасль

Waste Management

Дата IPO

29 мая 1998 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$10.51M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.34

Коэффициент P/E

7.93

Общая выручка (12 мес.)

$64.94M

Валовая прибыль (12 мес.)

$13.16M

EBITDA (12 мес.)

$6.51M

Годовой диапазон

$2.07 - $3.99

Процент коротких позиций

0.13%

Коэффициент коротких позиций

0.16

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
AWX с VOO
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Avalon Holdings Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-52.62%
404.72%
AWX (Avalon Holdings Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Avalon Holdings Corporation (AWX) показал доход в -29.61% с начала года и 27.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AWX составила -2.72%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.31%.


AWX

С начала года

-29.61%

1 месяц

8.10%

6 месяцев

0.52%

1 год

27.90%

5 лет

14.63%

10 лет

-2.72%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-4.26%

1 месяц

11.24%

6 месяцев

-5.02%

1 год

8.55%

5 лет

14.02%

10 лет

10.31%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AWX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-6.72%-9.42%-13.15%-3.52%-0.58%-29.61%
2024-8.79%11.00%-7.84%-2.25%7.34%-5.98%-1.82%18.75%-0.58%2.35%24.71%18.89%61.92%
20231.82%-4.29%-1.12%1.89%-14.44%10.39%-3.92%-8.16%-13.77%-0.52%9.33%13.27%-13.09%
2022-8.03%3.31%-4.52%-2.29%-6.88%-12.75%-2.31%23.79%-15.72%2.64%2.94%-1.79%-23.83%
202126.92%7.58%3.38%-4.09%21.59%9.58%-4.69%-1.12%-11.99%-1.54%0.78%-6.48%38.85%
2020-3.65%-3.78%-27.53%6.98%-0.72%17.52%8.07%-9.77%11.46%-2.86%24.71%22.64%35.42%
20197.92%-11.89%2.38%-8.91%-2.13%8.27%5.22%-15.65%-0.23%3.95%-16.34%0.13%-27.55%
20188.50%-2.30%3.78%-5.96%8.75%-4.00%69.91%22.07%-16.96%-15.32%-4.76%-11.67%32.50%
2017-4.75%-1.07%-14.32%0.75%6.67%-5.07%-6.58%-15.42%4.17%3.24%3.16%-6.10%-32.20%
2016-8.99%7.55%1.63%2.70%8.77%10.95%-1.91%35.64%-4.84%-11.70%17.85%-3.91%56.08%
201519.08%-0.64%-11.23%30.81%-34.17%1.27%-16.67%-3.00%-1.03%-1.56%23.80%-19.23%-27.86%
20145.77%2.73%-7.65%-14.15%-9.04%5.76%-3.25%2.88%-13.29%-5.65%-1.42%-24.28%-49.62%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AWX составляет 69, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AWX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AWX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Avalon Holdings Corporation (AWX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Avalon Holdings Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.47. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.53
0.44
AWX (Avalon Holdings Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Avalon Holdings Corporation не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-74.78%
-8.35%
AWX (Avalon Holdings Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Avalon Holdings Corporation показал максимальную просадку в 90.93%, зарегистрированную 5 дек. 2008 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Avalon Holdings Corporation составляет 74.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-90.93%22 мая 2007 г.3845 дек. 2008 г.
-81.62%19 авг. 1998 г.94924 апр. 2003 г.88416 мая 2007 г.1833
-12.4%26 июн. 1998 г.330 июн. 1998 г.1623 июл. 1998 г.19
-11.29%31 июл. 1998 г.811 авг. 1998 г.314 авг. 1998 г.11
-8%18 июн. 1998 г.118 июн. 1998 г.323 июн. 1998 г.4

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Avalon Holdings Corporation составляет 10.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.69%
11.43%
AWX (Avalon Holdings Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Avalon Holdings Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Avalon Holdings Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков.


-0.40-0.200.000.200.40AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
-0.13
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Avalon Holdings Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Waste Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AWX в сравнении с другими компаниями отрасли Waste Management. В настоящее время у AWX коэффициент P/E составляет 7.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AWX по сравнению с другими компаниями отрасли Waste Management. В настоящее время у AWX коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AWX по сравнению с другими компаниями в отрасли Waste Management. В настоящее время у AWX коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AWX по сравнению с другими компаниями в отрасли Waste Management. В настоящее время у AWX коэффициент P/B составляет 0.3. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию