- ISIN
- US00769G4771
- CUSIP
- 00769G477
- Дата выпуска
- 27 июн. 2014 г.
- Категория
- Mid Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $250,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AWMIX
CIBC Atlas Mid Cap Equity Fund (AWMIX) прибавил 8.9% с начала года. Текущая цена акции AWMIX — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AWMIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,213.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CIBC Atlas Mid Cap Equity Fund (AWMIX) показал доход в 8.92% с начала года и 8.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AWMIX составила 8.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
CIBC Atlas Mid Cap Equity Fund
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 5.11%
- С начала года
- 8.92%
- 6 месяцев
- 6.66%
- 1 год
- 8.80%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- 8.66%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AWMIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июн. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении AWMIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.73% | 3.23% | -7.01% | 6.68% | 2.41% | 2.09% | 8.92% | ||||||
| 2025 | 5.89% | -4.83% | -6.86% | 0.60% | 7.05% | 4.51% | 0.15% | 0.29% | -0.05% | -0.24% | -1.45% | -2.02% | 2.14% |
| 2024 | -0.16% | 6.83% | 3.05% | -6.55% | 1.97% | 1.68% | -1.15% | 2.33% | 1.58% | -0.29% | 8.84% | -12.30% | 4.16% |
| 2023 | 7.08% | -1.03% | 0.69% | -1.37% | -0.58% | 7.70% | 2.28% | -3.13% | -5.30% | -5.72% | 11.33% | 7.79% | 19.63% |
| 2022 | -11.34% | -3.73% | 2.42% | -8.71% | 0.35% | -8.19% | 10.74% | -3.10% | -7.85% | 5.93% | 5.66% | -6.18% | -23.66% |
| 2021 | -3.08% | 3.53% | 2.33% | 4.55% | -1.43% | 3.75% | 3.66% | 2.23% | -4.52% | 5.77% | -2.87% | 5.04% | 19.86% |
Метрики бенчмарка
CIBC Atlas Mid Cap Equity Fund has an annualized alpha of -3.31%, beta of 1.04, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 01, 2014.
- This fund participated in 110.89% of S&P 500 Index downside but only 95.13% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -3.31% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 1.04 and R2 of 0.88, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -3.31%
- Бета
- 1.04
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 95.13%
- Участие в снижении
- 110.89%
Комиссия
Комиссия AWMIX составляет 0.83%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AWMIX имеет ранг 9 по соотношению доходности и риска — в нижних 9% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CIBC Atlas Mid Cap Equity Fund (AWMIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AWMIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.41 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 2.93 | -2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | 13.52 | -10.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность CIBC Atlas Mid Cap Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.02 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.02 | $2.02 | $0.00 | $0.81 | $0.26 | $2.28 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.01 |
Дивидендный доход | 10.33% | 11.25% | 0.00% | 4.34% | 1.57% | 10.46% | 2.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.34% | 0.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CIBC Atlas Mid Cap Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.02 | $2.02 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.81 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.28 | $2.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
CIBC Atlas Mid Cap Equity Fund показал максимальную просадку в 37.53%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка CIBC Atlas Mid Cap Equity Fund составляет 3.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -37.53%март 2020 г. | 1mo 1d | 5mo 13d | 6mo 14dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -29.81%июнь 2022 г. | 7mo 1d | 2y 3mo | 2y 10moнояб. 2021 г. - окт. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -28.10%апр. 2025 г. | 4mo 4d | — | 1y 6moдек. 2024 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -21.13%февр. 2016 г. | 7mo 23d | 1y 5d | 1y 7moиюнь 2015 г. - февр. 2017 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.66%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 2mo 7d | 5mo 8dсент. 2018 г. - март 2019 г. |
Показатели просадок
| AWMIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.53% | -56.78% | +19.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -9.10% | -1.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.10% | -18.90% | -9.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.81% | -25.43% | -4.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.53% | -33.92% | -3.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.82% | -0.74% | -3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.33% | -10.72% | +3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 1.97% | +1.20% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AWMIX
Добавьте CIBC Atlas Mid Cap Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AWMIX