ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX)
Информация о фонде
| ISIN | US02110B8019 |
|---|---|
| Эмитент | ALPS |
| Дата выпуска | 23 окт. 2014 г. |
| Категория | Global Equities |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия AVPEX составляет 1.45%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio показал доход в 9.09% с начала года и 32.14% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 9.09% | 11.18% |
| 1 месяц | 4.96% | 5.60% |
| 6 месяцев | 19.57% | 17.48% |
| 1 год | 32.14% | 26.33% |
| 5 лет (среднегодовая) | 12.49% | 13.16% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.99% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AVPEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.90% | 3.17% | 2.28% | -2.00% | 9.09% | ||||||||
| 2023 | 8.97% | -2.13% | -2.27% | 2.63% | 0.20% | 4.23% | 3.87% | -1.27% | -1.29% | -4.85% | 11.96% | 6.92% | 28.80% |
| 2022 | -7.13% | -4.08% | 0.06% | -10.57% | -0.14% | -11.34% | 10.34% | -6.72% | -11.87% | 7.45% | 8.86% | -5.13% | -28.96% |
| 2021 | -2.46% | 3.71% | 2.16% | 6.87% | 1.11% | 1.35% | 4.04% | 2.20% | -4.25% | 6.99% | -3.38% | 4.12% | 24.03% |
| 2020 | 1.37% | -9.79% | -24.14% | 11.21% | 5.42% | 2.89% | 5.78% | 5.39% | -2.45% | -2.08% | 13.93% | 20.70% | 22.51% |
| 2019 | 9.40% | 2.89% | 3.31% | 5.25% | -4.01% | 5.90% | 0.67% | -0.44% | 2.52% | 3.26% | 3.64% | 4.66% | 43.20% |
| 2018 | 7.11% | -5.12% | -1.82% | 1.19% | -1.98% | -0.45% | 2.78% | 0.37% | 2.40% | -8.75% | -1.25% | -6.81% | -12.61% |
| 2017 | 4.07% | 1.30% | 0.94% | 4.84% | 4.13% | 1.32% | 3.15% | -0.74% | 2.47% | 0.37% | -0.58% | 1.40% | 24.96% |
| 2016 | -6.98% | -1.56% | 9.52% | 1.55% | -0.00% | -3.52% | 4.83% | 0.75% | 2.61% | -1.36% | 1.02% | 1.76% | 7.97% |
| 2015 | -0.29% | 4.98% | -1.37% | 3.33% | 1.61% | -1.32% | 0.71% | -4.88% | -4.01% | 3.79% | -1.87% | -1.51% | -1.32% |
| 2014 | 1.10% | 3.07% | 0.48% | 4.70% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг AVPEX среди mutual funds на нашем сайте составляет 86, что соответствует топ 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
AVPEX (ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $2.94 | $0.74 | $3.72 | $0.46 | $0.75 | $0.32 | $0.08 | $0.01 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 31.03% | 4.24% | 25.36% | 3.02% | 6.79% | 2.33% | 0.75% | 0.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.94 | $2.94 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.74 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.72 | $3.72 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.46 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.75 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2015 | $0.01 | $0.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio показал максимальную просадку в 46.42%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.
Текущая просадка ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio составляет 1.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -46.42% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 179 | 4 дек. 2020 г. | 204 |
| -37.5% | 10 нояб. 2021 г. | 232 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -21.73% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 128 | 28 июн. 2019 г. | 357 |
| -21.13% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 239 | 24 янв. 2017 г. | 422 |
| -6.6% | 7 сент. 2021 г. | 22 | 6 окт. 2021 г. | 12 | 22 окт. 2021 г. | 34 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio составляет 3.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.