- ISIN
- US01864E7067
- CUSIP
- 01864E706
- Эмитент
- AllianceBernstein
- Дата выпуска
- 28 апр. 1994 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AVAAX
AB Municipal Income Fund II Virginia Portfolio (AVAAX) прибавил 1.6% с начала года. Текущая цена акции AVAAX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AVAAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,040.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AB Municipal Income Fund II Virginia Portfolio (AVAAX) показал доход в 1.60% с начала года и 6.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AVAAX составила 1.97%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
AB Municipal Income Fund II Virginia Portfolio
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 6.87%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- 0.79%
- 10 лет*
- 1.97%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность AVAAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 апр. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.6 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -4.8%. Самая длинная серия побед составила 18 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении AVAAX закрывался с повышением в 36% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -2.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.66% | 1.38% | -2.19% | 1.13% | 0.46% | 0.19% | 1.60% | ||||||
| 2025 | 0.75% | 1.33% | -1.23% | -0.45% | -0.40% | 0.84% | -0.31% | 0.78% | 2.31% | 1.15% | 0.24% | -0.11% | 4.95% |
| 2024 | -0.16% | 0.01% | -0.10% | -1.21% | -0.05% | 1.46% | 0.62% | 0.92% | 0.97% | -1.45% | 1.65% | -1.12% | 1.50% |
| 2023 | 2.86% | -2.17% | 1.60% | 0.12% | -0.83% | 0.51% | 0.20% | -1.03% | -2.63% | -1.92% | 5.98% | 2.75% | 5.23% |
| 2022 | -2.43% | -0.64% | -2.69% | -2.84% | 0.96% | -2.06% | 2.71% | -2.43% | -3.86% | -0.89% | 4.78% | -0.07% | -9.38% |
| 2021 | 0.52% | -1.38% | 0.53% | 0.89% | 0.68% | 0.34% | 0.69% | -0.27% | -0.79% | 0.00% | 0.85% | 0.08% | 2.13% |
Метрики бенчмарка
AB Municipal Income Fund II Virginia Portfolio has an annualized alpha of 4.48%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 02, 1994.
- This fund captured 14.23% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -0.60%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.48%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 14.23%
- Участие в снижении
- -0.60%
Комиссия
Комиссия AVAAX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AVAAX имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AB Municipal Income Fund II Virginia Portfolio (AVAAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AVAAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.36 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 2.69 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.97 | 12.34 | -4.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AB Municipal Income Fund II Virginia Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.43 | $0.29 | $0.25 | $0.23 | $0.19 | $0.27 | $0.33 | $0.34 | $0.33 | $0.34 | $0.35 |
Дивидендный доход | 3.12% | 4.10% | 2.83% | 2.36% | 2.21% | 1.67% | 2.35% | 2.94% | 3.11% | 2.98% | 3.10% | 3.16% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AB Municipal Income Fund II Virginia Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.14 | ||||||
| 2025 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.43 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.05 | $0.05 | $0.29 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.25 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.23 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AB Municipal Income Fund II Virginia Portfolio показал максимальную просадку в 14.11%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 722 торговые сессии.
Текущая просадка AB Municipal Income Fund II Virginia Portfolio составляет 0.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -14.11%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 2y 10mo | 4y 1moавг. 2021 г. - сент. 2025 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -11.64%окт. 2008 г. | 1mo 3d | 6mo 7d | 7mo 10dсент. 2008 г. - апр. 2009 г. |
Обвал COVID2020 | -11.48%март 2020 г. | 17d | 8mo 3d | 8mo 20dмарт 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Коррекция 1994 года1994 | -10.69%нояб. 1994 г. | 5mo 15d | 2mo 26d | 8mo 11dиюнь 1994 г. - февр. 1995 г. |
Откат 2013 года2013 | -8.97%сент. 2013 г. | 9mo 6d | 11mo 27d | 1y 8moдек. 2012 г. - авг. 2014 г. |
Показатели просадок
| AVAAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.11% | -56.78% | +42.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.91% | -9.10% | +6.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.83% | -18.90% | +13.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.11% | -25.43% | +11.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.11% | -33.92% | +19.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -2.97% | +2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.76% | -10.72% | +8.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 1.97% | -1.12% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AVAAX
Добавьте AB Municipal Income Fund II Virginia Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AVAAX