PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
AB Municipal Income Fund II Virginia Portfolio (AV...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

AB Municipal Income Fund II Virginia Portfolio (AVAAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US01864E7067

CUSIP

01864E706

Эмитент

AllianceBernstein

Дата выпуска

28 апр. 1994 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия AVAAX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

AB Municipal Income Fund II Virginia Portfolio (AVAAX) показал доход в -0.99% с начала года и 0.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AVAAX составила 1.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.

AVAAX

С начала года

-0.99%

1 месяц

0.59%

6 месяцев

-1.17%

1 год

0.90%

5 лет

1.16%

10 лет

1.88%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AVAAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.47%1.09%-1.47%-0.97%-0.10%-0.99%
2024-0.16%0.01%0.12%-1.21%-0.05%1.67%0.62%0.92%0.98%-1.45%1.40%-1.37%1.42%
20232.86%-2.17%1.60%0.12%-0.83%0.51%0.20%-1.03%-2.62%-1.69%5.98%2.75%5.48%
2022-2.43%-0.64%-2.69%-2.84%0.96%-2.06%2.72%-2.42%-3.64%-0.89%4.78%-0.07%-9.16%
20210.71%-1.21%0.53%0.89%0.68%0.34%0.69%-0.27%-0.78%-0.01%0.85%0.08%2.51%
20201.65%1.24%-4.81%-1.62%2.91%1.47%1.65%0.01%0.02%-0.15%1.42%0.89%4.54%
20190.71%0.50%1.44%0.33%1.15%0.48%0.69%1.48%-0.59%-0.04%0.13%0.39%6.86%
2018-0.92%-0.33%0.34%-0.41%0.98%0.06%0.15%0.17%-0.52%-0.86%0.73%0.88%0.25%
20170.72%0.60%0.19%0.60%1.35%-0.19%0.60%0.70%-0.28%-0.03%-0.21%0.88%5.03%
20161.25%0.24%0.35%0.61%0.42%1.48%0.07%-0.02%-0.28%-0.82%-3.20%0.63%0.65%
20151.62%-0.90%0.36%-0.54%-0.19%-0.10%0.65%0.26%0.71%0.37%0.34%0.54%3.15%
20141.92%1.02%0.30%1.29%1.47%0.00%0.00%1.26%0.17%0.74%0.15%0.73%9.40%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AVAAX составляет 30, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности AVAAX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVAAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVAAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVAAX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVAAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVAAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AB Municipal Income Fund II Virginia Portfolio (AVAAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

AB Municipal Income Fund II Virginia Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.14
  • За 5 лет: 0.31
  • За 10 лет: 0.51
  • За всё время: 1.16

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AB Municipal Income Fund II Virginia Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.00%2.20%2.40%2.60%2.80%3.00%3.20%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.28$0.29$0.27$0.25$0.24$0.27$0.31$0.32$0.33$0.34$0.36$0.36

Дивидендный доход

2.70%2.76%2.57%2.44%2.04%2.38%2.73%2.90%2.99%3.09%3.18%3.24%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AB Municipal Income Fund II Virginia Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.02$0.03$0.00$0.00$0.08
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.29
2023$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2020$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.31
2018$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.32
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

AB Municipal Income Fund II Virginia Portfolio показал максимальную просадку в 13.91%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка AB Municipal Income Fund II Virginia Portfolio составляет 3.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-13.91%6 авг. 2021 г.30825 окт. 2022 г.———
-11.64%12 сент. 2008 г.2415 окт. 2008 г.12720 апр. 2009 г.151
-11.48%3 мар. 2020 г.1420 мар. 2020 г.16918 нояб. 2020 г.183
-9.53%3 дек. 2012 г.19410 сент. 2013 г.2671 окт. 2014 г.461
-6.11%13 окт. 2010 г.6614 янв. 2011 г.8417 мая 2011 г.150

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...