AB Municipal Income Fund II Virginia Portfolio (AVAAX)
Информация о фонде
| ISIN | US01864E7067 |
|---|---|
| CUSIP | 01864E706 |
| Эмитент | AllianceBernstein |
| Дата выпуска | 28 апр. 1994 г. |
| Категория | Municipal Bonds |
| Минимальные инвестиции | $2,500 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия AVAAX составляет 0.80%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в AB Municipal Income Fund II Virginia Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
AB Municipal Income Fund II Virginia Portfolio показал доход в -0.95% с начала года и 2.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AB Municipal Income Fund II Virginia Portfolio составила 2.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.41%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | -0.95% | 6.17% |
| 1 месяц | -0.26% | -2.72% |
| 6 месяцев | 6.65% | 17.29% |
| 1 год | 2.04% | 23.80% |
| 5 лет (среднегодовая) | 1.06% | 11.47% |
| 10 лет (среднегодовая) | 2.19% | 10.41% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.16% | 0.01% | 0.12% | -1.21% | ||||||||
| 2023 | -1.69% | 5.98% | 2.75% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг AVAAX составляет 21, что означает, что он находится в нижних 21% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
AB Municipal Income Fund II Virginia Portfolio(AVAAX)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AB Municipal Income Fund II Virginia Portfolio (AVAAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AB Municipal Income Fund II Virginia Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.27 | $0.27 | $0.25 | $0.24 | $0.27 | $0.31 | $0.31 | $0.33 | $0.34 | $0.36 | $0.36 | $0.35 |
Дивидендный доход | 2.58% | 2.56% | 2.44% | 2.04% | 2.36% | 2.72% | 2.90% | 2.99% | 3.09% | 3.18% | 3.24% | 3.32% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AB Municipal Income Fund II Virginia Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | ||||||||
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 |
| 2020 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 |
| 2019 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 |
| 2018 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 |
| 2017 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 |
| 2016 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 |
| 2015 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 |
| 2014 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 |
| 2013 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
AB Municipal Income Fund II Virginia Portfolio показал максимальную просадку в 13.91%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка AB Municipal Income Fund II Virginia Portfolio составляет 5.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -13.91% | 6 авг. 2021 г. | 308 | 25 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -11.63% | 12 сент. 2008 г. | 24 | 15 окт. 2008 г. | 127 | 20 апр. 2009 г. | 151 |
| -11.48% | 3 мар. 2020 г. | 14 | 20 мар. 2020 г. | 169 | 18 нояб. 2020 г. | 183 |
| -8.83% | 3 дек. 2012 г. | 194 | 10 сент. 2013 г. | 242 | 26 авг. 2014 г. | 436 |
| -5.9% | 13 окт. 2010 г. | 66 | 14 янв. 2011 г. | 82 | 13 мая 2011 г. | 148 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность AB Municipal Income Fund II Virginia Portfolio составляет 0.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.