PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
AB Municipal Income Fund II Virginia Portfolio (AV...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

AB Municipal Income Fund II Virginia Portfolio (AVAAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US01864E7067

CUSIP

01864E706

Эмитент

AllianceBernstein

Дата выпуска

28 апр. 1994 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия AVAAX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Municipal Income Fund II Virginia Portfolio

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

AB Municipal Income Fund II Virginia Portfolio (AVAAX) показал доход в -1.31% с начала года и 1.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AVAAX составила 1.85%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

AVAAX

С начала года

-1.31%

1 месяц

-0.49%

6 месяцев

-2.66%

1 год

1.40%

3 года

1.20%

5 лет

0.72%

10 лет

1.85%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

3.96%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AVAAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.47%1.09%-1.47%-0.70%-0.68%-1.31%
2024-0.16%0.01%0.12%-1.21%-0.05%1.67%0.62%0.92%0.98%-1.45%1.40%-1.37%1.42%
20232.86%-2.17%1.61%0.12%-0.83%0.52%0.20%-1.03%-2.62%-1.69%5.98%2.75%5.47%
2022-2.43%-0.64%-2.69%-2.84%0.96%-2.06%2.72%-2.42%-3.64%-0.89%4.78%-0.07%-9.16%
20210.71%-1.21%0.53%0.89%0.68%0.34%0.69%-0.27%-0.78%-0.01%0.85%0.08%2.51%
20201.65%1.24%-4.81%-1.62%2.91%1.47%1.65%0.01%0.02%-0.15%1.42%0.89%4.54%
20190.71%0.50%1.43%0.33%1.15%0.48%0.69%1.48%-0.59%-0.04%0.13%0.39%6.86%
2018-0.92%-0.33%0.34%-0.41%0.98%0.06%0.15%0.17%-0.52%-0.86%0.73%0.88%0.26%
20170.72%0.60%0.19%0.60%1.35%-0.19%0.60%0.70%-0.28%-0.03%-0.21%0.87%5.03%
20161.25%0.24%0.35%0.61%0.42%1.48%0.07%-0.02%-0.28%-0.82%-3.20%0.63%0.65%
20151.62%-0.90%0.36%-0.54%-0.19%-0.10%0.65%0.26%0.71%0.37%0.34%0.54%3.15%
20141.92%1.02%0.30%1.29%1.47%-0.00%0.00%1.26%0.17%0.74%0.15%0.73%9.40%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AVAAX составляет 23, что хуже, чем результаты 77% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности AVAAX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVAAX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVAAX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVAAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVAAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVAAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AB Municipal Income Fund II Virginia Portfolio (AVAAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

AB Municipal Income Fund II Virginia Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.33
  • За 5 лет: 0.19
  • За 10 лет: 0.50
  • За всё время: 1.23

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AB Municipal Income Fund II Virginia Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.00%2.20%2.40%2.60%2.80%3.00%3.20%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.28$0.29$0.27$0.25$0.24$0.27$0.31$0.32$0.33$0.34$0.36$0.36

Дивидендный доход

2.73%2.76%2.57%2.44%2.04%2.38%2.73%2.90%2.99%3.09%3.18%3.24%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AB Municipal Income Fund II Virginia Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.02$0.03$0.03$0.00$0.11
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.29
2023$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2020$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.31
2018$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.32
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

AB Municipal Income Fund II Virginia Portfolio показал максимальную просадку в 13.90%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка AB Municipal Income Fund II Virginia Portfolio составляет 4.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-13.9%6 авг. 2021 г.30825 окт. 2022 г.———
-11.64%12 сент. 2008 г.2415 окт. 2008 г.12720 апр. 2009 г.151
-11.48%3 мар. 2020 г.1420 мар. 2020 г.16918 нояб. 2020 г.183
-8.83%3 дек. 2012 г.1915 сент. 2013 г.24526 авг. 2014 г.436
-5.9%13 окт. 2010 г.6614 янв. 2011 г.8213 мая 2011 г.148
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...