AB Municipal Income Fund II Virginia Portfolio (AVAAX)
Информация о фонде
US01864E7067
01864E706
28 апр. 1994 г.
$2,500
Комиссия
Комиссия AVAAX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в AB Municipal Income Fund II Virginia Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
AB Municipal Income Fund II Virginia Portfolio показал доход в -1.06% с начала года и 0.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AB Municipal Income Fund II Virginia Portfolio составила 1.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
AVAAX
-1.06%
-1.57%
-0.48%
0.63%
0.44%
1.75%
^GSPC (Бенчмарк)
-0.66%
-3.44%
3.10%
22.14%
12.04%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AVAAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.16% | 0.01% | 0.12% | -1.21% | -0.05% | 1.67% | 0.62% | 0.92% | 0.98% | -1.45% | 1.40% | -1.37% | 1.42% |
| 2023 | 2.86% | -2.17% | 1.60% | 0.12% | -0.83% | 0.51% | 0.20% | -1.03% | -2.62% | -1.69% | 5.98% | 2.75% | 5.48% |
| 2022 | -2.43% | -0.64% | -2.69% | -2.84% | 0.96% | -2.06% | 2.72% | -2.42% | -3.64% | -0.89% | 4.78% | -0.07% | -9.16% |
| 2021 | 0.71% | -1.21% | 0.53% | 0.89% | 0.68% | 0.34% | 0.69% | -0.27% | -0.78% | -0.01% | 0.85% | 0.08% | 2.51% |
| 2020 | 1.65% | 1.24% | -4.81% | -1.62% | 2.91% | 1.47% | 1.65% | 0.01% | 0.02% | -0.15% | 1.42% | 0.89% | 4.54% |
| 2019 | 0.71% | 0.50% | 1.44% | 0.32% | 1.16% | 0.48% | 0.69% | 1.48% | -0.59% | -0.04% | 0.13% | 0.39% | 6.86% |
| 2018 | -0.92% | -0.33% | 0.34% | -0.41% | 0.98% | 0.06% | 0.15% | 0.17% | -0.52% | -0.86% | 0.73% | 0.88% | 0.26% |
| 2017 | 0.72% | 0.60% | 0.19% | 0.60% | 1.35% | -0.19% | 0.60% | 0.70% | -0.28% | -0.03% | -0.20% | 0.87% | 5.03% |
| 2016 | 1.25% | 0.24% | 0.34% | 0.61% | 0.42% | 1.48% | 0.07% | -0.02% | -0.28% | -0.82% | -3.20% | 0.63% | 0.65% |
| 2015 | 1.62% | -0.90% | 0.36% | -0.54% | -0.19% | -0.10% | 0.65% | 0.26% | 0.71% | 0.37% | 0.34% | 0.54% | 3.15% |
| 2014 | 1.92% | 1.02% | 0.30% | 1.29% | 1.47% | -0.00% | 0.00% | 1.26% | 0.17% | 0.74% | 0.15% | 0.73% | 9.40% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг AVAAX составляет 21, что хуже, чем результаты 79% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AB Municipal Income Fund II Virginia Portfolio (AVAAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AB Municipal Income Fund II Virginia Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.29 | $0.29 | $0.27 | $0.25 | $0.24 | $0.27 | $0.31 | $0.32 | $0.33 | $0.34 | $0.36 | $0.36 |
Дивидендный доход | 2.79% | 2.76% | 2.57% | 2.44% | 2.04% | 2.38% | 2.73% | 2.90% | 2.99% | 3.09% | 3.18% | 3.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AB Municipal Income Fund II Virginia Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.29 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.27 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.25 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.24 |
| 2020 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.27 |
| 2019 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.31 |
| 2018 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.32 |
| 2017 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.33 |
| 2016 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.34 |
| 2015 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
| 2014 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
AB Municipal Income Fund II Virginia Portfolio показал максимальную просадку в 13.90%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка AB Municipal Income Fund II Virginia Portfolio составляет 3.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -13.9% | 6 авг. 2021 г. | 308 | 25 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -11.63% | 12 сент. 2008 г. | 24 | 15 окт. 2008 г. | 127 | 20 апр. 2009 г. | 151 |
| -11.48% | 3 мар. 2020 г. | 14 | 20 мар. 2020 г. | 169 | 18 нояб. 2020 г. | 183 |
| -9.53% | 3 дек. 2012 г. | 191 | 5 сент. 2013 г. | 270 | 1 окт. 2014 г. | 461 |
| -6.11% | 13 окт. 2010 г. | 66 | 14 янв. 2011 г. | 84 | 17 мая 2011 г. | 150 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность AB Municipal Income Fund II Virginia Portfolio составляет 1.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.