PortfoliosLab logo

Augmedix, Inc. (AUGX)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 18 мар. 2023 г.

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Augmedix, Inc. в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $3,280 при доходности около -67.20%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
17.14%
6.47%
AUGX (Augmedix, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с AUGX

Augmedix, Inc.

Доходность

Augmedix, Inc. показал доход в 5.13% с начала года и -34.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Augmedix, Inc. составила -43.37%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в -0.72%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-7.87%-5.31%
С начала года5.13%2.01%
6 месяцев-30.21%0.39%
1 год-34.40%-10.12%
5 лет (среднегодовая)-43.37%-0.72%
10 лет (среднегодовая)-43.37%-0.72%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-1.28%5.19%
2022-14.20%2.07%-15.54%24.80%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Augmedix, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.41. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-0.90-0.80-0.70-0.60-0.50-0.40-0.30-0.20NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.41
-0.43
AUGX (Augmedix, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов


Augmedix, Inc. не выплачивает дивиденды

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-78.13%
-18.34%
AUGX (Augmedix, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Augmedix, Inc. с января 2010 показал максимальную просадку в 85.60%, зарегистрированную 19 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-85.6%8 апр. 2021 г.43019 дек. 2022 г.

График волатильности

На текущий момент Augmedix, Inc. показывает волатильность на уровне 119.56%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
119.56%
21.17%
AUGX (Augmedix, Inc.)
Benchmark (^GSPC)