- ISIN
- US0155651872
- Эмитент
- Alger
- Дата выпуска
- 29 мар. 2018 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $500,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ATVPX
Alger 35 Fund (ATVPX) прибавил 20.6% с начала года. Текущая цена акции ATVPX — $23. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ATVPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,977.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Alger 35 Fund (ATVPX) показал доход в 20.61% с начала года и 49.28% за последние 12 месяцев.
Alger 35 Fund
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 4.73%
- С начала года
- 20.61%
- 6 месяцев
- 18.12%
- 1 год
- 49.28%
- 3 года*
- 39.12%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность ATVPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 мар. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.1 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +16.9%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -15.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ATVPX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 15 дек. 2021 г. с доходностью +37.3%, в то время как худший день был 16 дек. 2021 г. с доходностью -27.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.90% | -2.46% | -4.19% | 15.92% | 11.75% | 1.56% | 20.61% | ||||||
| 2025 | 3.08% | -6.95% | -11.44% | 3.96% | 16.93% | 9.33% | 5.75% | 2.53% | 10.34% | 2.40% | -3.44% | -0.77% | 32.51% |
| 2024 | 5.32% | 9.06% | 1.76% | -5.71% | 8.28% | 3.75% | -4.50% | 4.00% | 5.08% | 1.70% | 14.91% | -0.11% | 50.84% |
| 2023 | 10.10% | -2.82% | 3.11% | -2.11% | 4.32% | 6.21% | 2.50% | -4.89% | -6.09% | -1.93% | 14.26% | 7.05% | 31.41% |
| 2022 | -10.66% | -0.79% | 0.16% | -15.19% | -2.25% | -5.85% | 9.28% | -4.29% | -11.70% | 5.41% | -0.84% | -4.84% | -36.36% |
| 2021 | 1.60% | 2.25% | -1.98% | 6.89% | -2.10% | 7.12% | 0.60% | 3.78% | -5.12% | 7.67% | -8.25% | -0.70% | 10.91% |
Метрики бенчмарка
Alger 35 Fund has an annualized alpha of 6.91%, beta of 1.20, and R2 of 0.56 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 15, 2019.
- This fund captured 129.50% of S&P 500 Index gains and 100.73% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 6.91% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 6.91%
- Бета
- 1.20
- R²
- 0.56
- Участие в росте
- 129.50%
- Участие в снижении
- 100.73%
Комиссия
Комиссия ATVPX составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ATVPX имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alger 35 Fund (ATVPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATVPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.32 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | 2.46 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.17 | 10.92 | -0.75 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Alger 35 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 17.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.14 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.14 | $4.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.10 | $3.02 | $0.02 |
Дивидендный доход | 17.62% | 21.25% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 36.00% | 17.24% | 0.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alger 35 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.14 | $4.14 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.10 | $5.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Alger 35 Fund показал максимальную просадку в 53.35%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 488 торговых сессий.
Текущая просадка Alger 35 Fund составляет 0.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -53.35%дек. 2022 г. | 1y 12d | 1y 11mo | 2y 11moдек. 2021 г. - дек. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -28.19%апр. 2025 г. | 2mo 10d | 2mo 13d | 4mo 23dянв. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -27.63%март 2020 г. | 25d | 2mo 5d | 3moфевр. 2020 г. - май 2020 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -16.74%март 2026 г. | 5mo 1d | 16d | 5mo 17dокт. 2025 г. - апр. 2026 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -14.87%дек. 2021 г. | 24d | 12d | 1mo 6dнояб. 2021 г. - дек. 2021 г. |
Показатели просадок
| ATVPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.35% | -56.78% | +3.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.74% | -9.10% | -7.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.19% | -18.90% | -9.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.35% | -25.43% | -27.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -3.21% | +2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.87% | -10.71% | -7.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 2.04% | +2.95% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ATVPX
Добавьте Alger 35 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ATVPX