График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Alger 35 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Alger 35 Fund (ATVPX) показал доход в -12.54% с начала года и 36.45% за последние 12 месяцев.
Alger 35 Fund
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -8.59%
- С начала года
- -12.54%
- 6 месяцев
- -14.18%
- 1 год
- 36.45%
- 3 года*
- 27.70%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 мар. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +16.9%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -15.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ATVPX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 15 дек. 2021 г. с доходностью +37.3%, в то время как худший день был 16 дек. 2021 г. с доходностью -27.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.90% | -2.46% | -8.59% | -12.54% | |||||||||
| 2025 | 3.08% | -6.95% | -11.44% | 3.96% | 16.93% | 9.33% | 5.75% | 2.53% | 10.34% | 2.40% | -3.44% | -0.77% | 32.51% |
| 2024 | 5.32% | 9.06% | 1.76% | -5.71% | 8.28% | 3.75% | -4.50% | 4.00% | 5.08% | 1.70% | 14.91% | -0.11% | 50.84% |
| 2023 | 10.10% | -2.82% | 3.11% | -2.11% | 4.32% | 6.21% | 2.50% | -4.89% | -6.09% | -1.93% | 14.26% | 7.05% | 31.41% |
| 2022 | -10.66% | -0.79% | 0.16% | -15.19% | -2.25% | -5.85% | 9.28% | -4.29% | -11.70% | 5.41% | -0.84% | -4.84% | -36.36% |
| 2021 | 1.60% | 2.25% | -1.98% | 6.89% | -2.10% | 7.12% | 0.60% | 3.78% | -5.12% | 7.67% | -8.25% | -0.70% | 10.91% |
Метрики бенчмарка
Alger 35 Fund: годовая альфа составляет 5.36%, бета — 1.19, а R² — 0.55 относительно S&P 500 Index с 18.03.2019.
- Этот фонд участвовал в 124.62% роста S&P 500 Index и в 103.54% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- Этот фонд показал годовую альфу 5.36% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Альфа
- 5.36%
- Бета
- 1.19
- R²
- 0.55
- Участие в росте
- 124.62%
- Участие в снижении
- 103.54%
Комиссия
Комиссия ATVPX составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ATVPX имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alger 35 Fund (ATVPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ATVPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 0.90 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.39 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.40 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.60 | 6.61 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ATVPX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Alger 35 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 24.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.14 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.14 | $4.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.10 | $3.02 | $0.02 |
Дивидендный доход | 24.30% | 21.25% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 36.00% | 17.24% | 0.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alger 35 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.14 | $4.14 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.10 | $5.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Alger 35 Fund показал максимальную просадку в 53.35%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 488 торговых сессий.
Текущая просадка Alger 35 Fund составляет 16.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.35% | 16 дек. 2021 г. | 260 | 28 дек. 2022 г. | 488 | 6 дек. 2024 г. | 748 |
| -28.19% | 24 янв. 2025 г. | 50 | 4 апр. 2025 г. | 49 | 16 июн. 2025 г. | 99 |
| -27.63% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 46 | 20 мая 2020 г. | 64 |
| -16.74% | 30 окт. 2025 г. | 103 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -14.87% | 9 нояб. 2021 г. | 18 | 3 дек. 2021 г. | 8 | 15 дек. 2021 г. | 26 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...