PortfoliosLab logo
Alger 35 Fund (ATVPX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US0155651872

Эмитент

Alger

Дата выпуска

29 мар. 2018 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$500,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия ATVPX составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
ATVPX с AAGOX ATVPX с PRWAX
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alger 35 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
74.70%
119.37%
ATVPX (Alger 35 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Alger 35 Fund (ATVPX) показал доход в -5.54% с начала года и 23.33% за последние 12 месяцев.


ATVPX

С начала года

-5.54%

1 месяц

21.98%

6 месяцев

1.56%

1 год

23.33%

5 лет

4.38%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.70%

1 месяц

13.67%

6 месяцев

-5.18%

1 год

9.18%

5 лет

14.14%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ATVPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.08%-6.95%-11.44%3.96%6.98%-5.54%
20245.32%9.06%1.76%-5.71%8.81%3.24%-4.50%4.00%5.08%1.70%14.91%0.19%51.29%
202310.10%-2.82%3.11%-2.11%4.32%6.21%2.50%-4.89%-6.09%-1.92%14.26%7.05%31.41%
2022-10.66%-0.79%0.16%-15.19%-2.25%-5.85%9.28%-4.29%-11.70%5.41%-0.84%-4.84%-36.36%
20211.60%2.25%-1.98%6.89%-2.10%7.12%0.60%3.78%-5.12%7.67%-8.25%-27.68%-19.22%
20204.39%-5.14%-6.66%16.11%8.19%5.68%10.21%9.27%-2.75%-1.42%11.49%-9.68%42.65%
20199.54%3.58%1.87%3.67%-3.72%6.99%1.72%-1.27%-3.16%2.56%4.48%1.50%30.56%
20183.69%5.24%0.75%0.75%7.68%0.34%-11.05%0.10%-8.82%-2.84%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ATVPX составляет 68, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ATVPX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATVPX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATVPX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATVPX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATVPX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATVPX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alger 35 Fund (ATVPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Alger 35 Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.76
  • За 5 лет: 0.15
  • За всё время: 0.28

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.76
0.48
ATVPX (Alger 35 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Alger 35 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.06 на акцию.


0.00%0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%$0.00$0.01$0.02$0.03$0.04$0.052018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018
Дивиденд$0.06$0.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.04

Дивидендный доход

0.33%0.31%0.00%0.02%0.00%0.01%0.17%0.47%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alger 35 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.06
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2018$0.04$0.04

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-22.79%
-7.82%
ATVPX (Alger 35 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Alger 35 Fund показал максимальную просадку в 60.07%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Alger 35 Fund составляет 22.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.07%9 нояб. 2021 г.28628 дек. 2022 г.
-27.63%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.4620 мая 2020 г.64
-25.02%1 окт. 2018 г.5924 дек. 2018 г.12119 июн. 2019 г.180
-15.77%9 дек. 2020 г.608 мар. 2021 г.7828 июн. 2021 г.138
-10.14%3 сент. 2020 г.38 сент. 2020 г.2412 окт. 2020 г.27

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Alger 35 Fund составляет 13.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.58%
11.21%
ATVPX (Alger 35 Fund)
Benchmark (^GSPC)