PortfoliosLab logo
Air Transport Services Group, Inc. (ATSG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US00922R1059

CUSIP

00922R105

Сектор

Industrials

Дата IPO

23 июл. 2003 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.48B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.40

Коэффициент P/E

56.20

Коэффициент PEG

56.16

Общая выручка (12 мес.)

$1.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

$207.08M

EBITDA (12 мес.)

$353.75M

Годовой диапазон

$11.69 - $22.49

Целевая цена

$22.50

Процент коротких позиций

7.08%

Коэффициент коротких позиций

3.86

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
ATSG с DNLI
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам


ATSG

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ATSG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.09%0.50%0.49%0.18%2.27%
2024-12.04%-22.08%14.00%-6.83%5.30%2.74%16.37%4.46%-3.97%6.49%27.38%0.09%24.82%
20238.97%-26.07%-0.48%-2.50%-17.77%12.99%6.84%6.94%-3.20%-6.23%-18.70%10.69%-32.22%
2022-8.61%17.36%6.16%-6.43%-3.45%-4.93%9.08%-3.86%-20.05%21.21%-3.97%-7.35%-11.57%
2021-18.92%4.45%10.25%-10.05%-5.62%-6.48%4.18%13.18%-5.77%-3.56%-0.80%19.00%-6.25%
2020-10.61%-14.64%2.12%10.72%6.42%3.39%9.43%4.31%-1.42%11.89%9.63%1.95%33.59%
20194.12%-2.02%-0.95%2.08%-6.76%11.21%-4.47%-13.34%4.06%-0.52%17.69%-4.67%2.85%
20187.43%6.48%-11.90%-13.21%3.75%7.57%-0.27%-9.68%5.50%-8.71%-5.46%23.10%-1.43%
20171.07%5.52%-5.70%14.58%29.69%-8.68%11.85%-5.75%6.01%-0.58%0.21%-4.58%44.99%
2016-3.47%18.71%33.16%-8.39%-10.22%2.45%11.73%-0.00%-0.90%-7.80%22.45%-1.48%58.33%
2015-2.69%7.92%2.56%1.08%12.88%-0.29%-1.33%-12.17%-5.94%14.50%-2.86%5.99%17.76%
2014-22.25%1.59%22.85%-0.25%15.96%-7.82%-8.36%6.52%-10.89%12.36%-2.81%7.67%5.81%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ATSG составляет 93, что ставит его в топ 7% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ATSG, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATSG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATSG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATSG, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATSG, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATSG, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Air Transport Services Group, Inc. (ATSG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Air Transport Services Group, Inc.. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов


Air Transport Services Group, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Air Transport Services Group, Inc. показал максимальную просадку в 98.67%, зарегистрированную 24 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1370 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-98.67%9 авг. 2005 г.83124 нояб. 2008 г.13707 мая 2014 г.2201
-65.51%25 мар. 2022 г.49718 мар. 2024 г.
-51.87%24 февр. 2004 г.5814 мая 2004 г.12410 нояб. 2004 г.182
-48.43%24 янв. 2018 г.53916 мар. 2020 г.10311 авг. 2020 г.642
-31.97%21 дек. 2020 г.14419 июл. 2021 г.1572 мар. 2022 г.301

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Air Transport Services Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Air Transport Services Group, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 42.9% выше.


0.100.200.300.400.500.60AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
0.40
0.28
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Air Transport Services Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Integrated Freight & Logistics. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ATSG в сравнении с другими компаниями отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у ATSG коэффициент P/E составляет 56.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ATSG по сравнению с другими компаниями отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у ATSG коэффициент PEG составляет 56.2. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ATSG по сравнению с другими компаниями в отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у ATSG коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ATSG по сравнению с другими компаниями в отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у ATSG коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию