- ISIN
- US04963C2098
- CUSIP
- 04963C209
- Сектор
- Healthcare
- Дата IPO
- 5 авг. 2005 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.80B
- Enterprise Value
- $1.73B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.09
- Общая выручка (12 мес.)
- $552.16M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $416.70M
- EBITDA (12 мес.)
- $18.22M
- Годовой диапазон
- $25.36 - $43.18
- Целевая цена
- $50.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -0.71%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -0.93%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ATRC
AtriCure, Inc. (ATRC) снизился на 10.0% с начала года. По цене $36 за акцию ATRC торгуется на 17.5% ниже 52-недельного максимума в $43. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ATRC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $459.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AtriCure, Inc. (ATRC) показал доход в -9.96% с начала года и 17.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ATRC составила 8.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
AtriCure, Inc.
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- 27.31%
- 6 месяцев
- -14.09%
- С начала года
- -9.96%
- 1 год
- 17.25%
- 3 года*
- -12.57%
- 5 лет*
- -14.42%
- 10 лет*
- 8.76%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность ATRC по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 авг. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +98.4%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -61.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении ATRC закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 5 мая 2009 г. с доходностью +125.7%, в то время как худший день был 3 нояб. 2008 г. с доходностью -39.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6.65% | -15.35% | -8.73% | -1.47% | -1.57% | 1.12% | 27.31% | -9.96% | |||||
| 2025 | 30.46% | -2.83% | -16.73% | -7.28% | 15.58% | -5.21% | 7.11% | 5.38% | -4.70% | -1.99% | 4.54% | 9.52% | 29.45% |
| 2024 | -4.57% | 2.67% | -13.01% | -20.71% | -6.55% | 1.02% | -5.27% | 21.51% | 6.98% | 18.33% | 8.98% | -15.49% | -14.37% |
| 2023 | -2.48% | -11.04% | 7.66% | 6.13% | 2.23% | 9.76% | 12.14% | -18.43% | -2.99% | -20.91% | 2.42% | 0.59% | -19.58% |
| 2022 | -5.59% | 5.80% | -5.44% | -20.92% | -21.76% | 0.57% | 20.93% | -7.67% | -14.29% | 7.72% | 8.17% | -2.59% | -36.17% |
| 2021 | 4.60% | 12.09% | 0.38% | 17.63% | -3.04% | 6.16% | 6.47% | -12.83% | -5.53% | 7.92% | -15.53% | 9.67% | 24.90% |
Метрики бенчмарка
AtriCure, Inc. has an annualized alpha of 12.90%, beta of 0.78, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 05, 2005.
- This stock participated in 132.65% of S&P 500 Index downside but only 119.59% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.07 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 12.90%
- Бета
- 0.78
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 119.59%
- Участие в снижении
- 132.65%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ATRC имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AtriCure, Inc. (ATRC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATRC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.29 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 2.24 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | 9.71 | -8.88 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AtriCure, Inc. показал максимальную просадку в 92.84%, зарегистрированную 24 апр. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1149 торговых сессий.
Текущая просадка AtriCure, Inc. составляет 59.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-92.84%апр. 2009 г. | 3y 8mo | 4y 6mo | 8y 3moавг. 2005 г. - нояб. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-77.21%июнь 2024 г. | 2y 7mo | — | 4y 8moнояб. 2021 г. - сейчас | — |
-51.52%авг. 2016 г. | 1y 2d | 1y 10mo | 2y 10moавг. 2015 г. - июнь 2018 г. | — |
-44.14%март 2020 г. | 29d | 1mo 21d | 2mo 20dфевр. 2020 г. - май 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-38.50%окт. 2014 г. | 8mo 17d | 6mo 26d | 1y 3moянв. 2014 г. - май 2015 г. | — |
Показатели просадок
| ATRC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.84% | -56.78% | -36.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.02% | -9.10% | -29.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.60% | -18.90% | -46.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.21% | -25.43% | -51.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.21% | -33.92% | -43.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.12% | -1.00% | -58.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.12% | -10.70% | -25.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.91% | 2.09% | +18.82% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AtriCure, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается AtriCure, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Instruments & Supplies. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ATRC по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у ATRC коэффициент P/S составляет 3.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ATRC по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у ATRC коэффициент P/B составляет 3.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ATRC
Добавьте AtriCure, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ATRC