Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.39B
- Enterprise Value
- $1.30B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.24
- Общая выручка (12 мес.)
- $534.53M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $400.78M
- EBITDA (12 мес.)
- $5.26M
- Годовой диапазон
- $27.45 - $43.18
- Целевая цена
- $64.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -1.75%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -2.33%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в AtriCure, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
AtriCure, Inc. (ATRC) показал доход в -27.88% с начала года и -11.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ATRC составила 5.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
AtriCure, Inc.
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -8.73%
- С начала года
- -27.88%
- 6 месяцев
- -19.06%
- 1 год
- -11.56%
- 3 года*
- -11.71%
- 5 лет*
- -14.96%
- 10 лет*
- 5.45%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 авг. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +98.4%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -61.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении ATRC закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 5 мая 2009 г. с доходностью +125.7%, в то время как худший день был 3 нояб. 2008 г. с доходностью -39.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6.65% | -15.35% | -8.73% | -27.88% | |||||||||
| 2025 | 30.46% | -2.83% | -16.73% | -7.28% | 15.58% | -5.21% | 7.11% | 5.38% | -4.70% | -1.99% | 4.54% | 9.52% | 29.45% |
| 2024 | -4.57% | 2.67% | -13.01% | -20.71% | -6.55% | 1.02% | -5.27% | 21.51% | 6.98% | 18.33% | 8.98% | -15.49% | -14.37% |
| 2023 | -2.48% | -11.04% | 7.66% | 6.13% | 2.23% | 9.76% | 12.14% | -18.43% | -2.99% | -20.91% | 2.42% | 0.59% | -19.58% |
| 2022 | -5.59% | 5.80% | -5.44% | -20.92% | -21.76% | 0.57% | 20.93% | -7.67% | -14.29% | 7.72% | 8.17% | -2.59% | -36.17% |
| 2021 | 4.60% | 12.09% | 0.38% | 17.63% | -3.04% | 6.16% | 6.47% | -12.83% | -5.53% | 7.92% | -15.53% | 9.67% | 24.90% |
Метрики бенчмарка
AtriCure, Inc.: годовая альфа составляет 11.36%, бета — 0.78, а R² — 0.07 относительно S&P 500 Index с 08.08.2005.
- Эта акция участвовал в 136.14% снижения S&P 500 Index, но только в 118.72% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.07 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 11.36%
- Бета
- 0.78
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 118.72%
- Участие в снижении
- 136.14%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ATRC имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AtriCure, Inc. (ATRC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ATRC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | 0.90 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | 1.39 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.21 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 1.40 | -1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 6.61 | -7.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ATRC в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
AtriCure, Inc. показал максимальную просадку в 92.84%, зарегистрированную 24 апр. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1149 торговых сессий.
Текущая просадка AtriCure, Inc. составляет 67.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -92.84% | 12 авг. 2005 г. | 931 | 24 апр. 2009 г. | 1149 | 14 нояб. 2013 г. | 2080 |
| -77.21% | 8 нояб. 2021 г. | 655 | 17 июн. 2024 г. | — | — | — |
| -51.52% | 4 авг. 2015 г. | 255 | 5 авг. 2016 г. | 469 | 18 июн. 2018 г. | 724 |
| -44.14% | 18 февр. 2020 г. | 22 | 18 мар. 2020 г. | 36 | 8 мая 2020 г. | 58 |
| -38.5% | 23 янв. 2014 г. | 179 | 7 окт. 2014 г. | 142 | 1 мая 2015 г. | 321 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AtriCure, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается AtriCure, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Instruments & Supplies. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ATRC по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у ATRC коэффициент P/S составляет 2.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ATRC по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у ATRC коэффициент P/B составляет 2.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |