- ISIN
- US00212E1038
- Сектор
- Financial Services
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $6.86B
- Enterprise Value
- $21.60B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- A$5.18
- Коэффициент P/E
- 9.87
- Коэффициент PEG
- 1.68
- Общая выручка (12 мес.)
- A$2.03B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- A$1.36B
- EBITDA (12 мес.)
- A$2.27B
- Годовой диапазон
- $32.12 - $48.43
- Целевая цена
- $57.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.28%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 25.76%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ASXFY
ASX Limited ADR (ASXFY) прибавил 5.5% с начала года. По цене $35 за акцию ASXFY торгуется на 27.1% ниже 52-недельного максимума в $48. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ASXFY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $698.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ASX Limited ADR (ASXFY) показал доход в 5.45% с начала года и -17.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ASXFY составила 4.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
ASX Limited ADR
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- -16.50%
- С начала года
- 5.45%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- -17.00%
- 3 года*
- -1.42%
- 5 лет*
- -6.95%
- 10 лет*
- 4.40%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность ASXFY по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 июл. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2010 г. с доходностью +44.8%, в то время как худший месяц был май 2026 г. с доходностью -24.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ASXFY закрывался с повышением в 29% случаев. Лучший день был 5 окт. 2010 г. с доходностью +29.5%, в то время как худший день был 26 мая 2026 г. с доходностью -13.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16.21% | -2.83% | -4.28% | 21.93% | -24.81% | 6.42% | 5.45% | ||||||
| 2025 | -2.98% | 9.36% | -3.06% | 13.24% | -0.84% | 0.00% | -2.25% | -5.98% | -6.41% | -4.94% | 3.59% | -10.39% | -12.34% |
| 2024 | 0.18% | -0.68% | 3.52% | -5.66% | 1.41% | -4.37% | 7.05% | -1.23% | 6.08% | -3.16% | 1.62% | -6.67% | -2.90% |
| 2023 | 5.60% | -6.37% | -0.90% | 2.00% | -3.72% | -4.14% | -0.36% | -10.97% | 0.57% | -2.81% | 7.72% | 11.72% | -3.74% |
| 2022 | -12.78% | 1.39% | 3.34% | 1.97% | -6.05% | -2.93% | 9.21% | -13.87% | -12.02% | -6.34% | 11.51% | -4.06% | -29.53% |
| 2021 | 2.50% | -4.69% | 4.30% | 3.10% | 5.94% | -1.88% | -3.36% | 16.85% | -10.76% | 8.82% | 2.10% | 4.90% | 28.26% |
Метрики бенчмарка
ASX Limited ADR has an annualized alpha of 4.00%, beta of 0.46, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 19, 2010.
- This stock participated in 103.71% of S&P 500 Index downside but only 79.31% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.46 may look defensive, but with R2 of 0.09 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.09 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.00%
- Бета
- 0.46
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 79.31%
- Участие в снижении
- 103.71%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ASXFY имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 20% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ASX Limited ADR (ASXFY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASXFY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.32 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 2.46 | -3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 10.92 | -11.84 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ASX Limited ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.46 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.46 | $1.43 | $1.37 | $1.52 | $1.66 | $1.68 | $1.62 | $2.42 | $1.55 | $2.27 | $2.93 | $1.28 |
Дивидендный доход | 4.12% | 4.19% | 3.40% | 3.55% | 3.59% | 2.48% | 2.98% | 4.32% | 3.66% | 5.29% | 7.92% | 4.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ASX Limited ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.43 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.37 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.52 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.66 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.68 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У ASX Limited ADR дивидендная доходность составляет 4.12%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У ASX Limited ADR коэффициент выплат составляет 78.17%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что ASX Limited ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ASX Limited ADR показал максимальную просадку в 46.78%, зарегистрированную 20 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ASX Limited ADR составляет 40.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -46.78%окт. 2023 г. | 1y 11mo | — | 4y 7moнояб. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -31.69%март 2020 г. | 7mo 1d | 2mo 7d | 9mo 8dавг. 2019 г. - май 2020 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -31.07%авг. 2011 г. | 9mo 15d | 1y 5mo | 2y 3moокт. 2010 г. - янв. 2013 г. |
Медвежий рынок 2015 года2015 | -27.24%сент. 2015 г. | 2y 3mo | 7mo 17d | 2y 11moмай 2013 г. - апр. 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -18.12%окт. 2018 г. | 1mo 4d | 4mo 17d | 5mo 21dсент. 2018 г. - февр. 2019 г. |
Показатели просадок
| ASXFY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.78% | -56.78% | +10.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.99% | -9.10% | -19.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.99% | -18.90% | -10.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.78% | -25.43% | -21.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.78% | -33.92% | -12.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.77% | -3.21% | -37.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.94% | -10.71% | -4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.52% | 2.04% | +16.48% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ASX Limited ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается ASX Limited ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Financial Data & Stock Exchanges. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ASXFY в сравнении с другими компаниями отрасли Financial Data & Stock Exchanges. В настоящее время у ASXFY коэффициент P/E составляет 9.9. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ASXFY по сравнению с другими компаниями отрасли Financial Data & Stock Exchanges. В настоящее время у ASXFY коэффициент PEG составляет 1.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ASXFY по сравнению с другими компаниями в отрасли Financial Data & Stock Exchanges. В настоящее время у ASXFY коэффициент P/S составляет 4.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ASXFY по сравнению с другими компаниями в отрасли Financial Data & Stock Exchanges. В настоящее время у ASXFY коэффициент P/B составляет 2.5. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ASXFY
Добавьте ASX Limited ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ASXFY