- ISIN
- US00212E1038
- Сектор
- Financial Services
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $7.53B
- Enterprise Value
- $22.44B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- A$5.17
- Коэффициент P/E
- 10.67
- Коэффициент PEG
- 1.81
- Общая выручка (12 мес.)
- A$2.03B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- A$1.36B
- EBITDA (12 мес.)
- A$2.27B
- Годовой диапазон
- $32.12 - $48.06
- Целевая цена
- $57.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.28%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 25.76%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ASXFY
ASX Limited ADR (ASXFY) прибавил 15.2% с начала года. По цене $39 за акцию ASXFY торгуется на 19.7% ниже 52-недельного максимума в $48. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ASXFY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $772.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ASX Limited ADR (ASXFY) показал доход в 15.21% с начала года и -13.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ASXFY составила 4.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
ASX Limited ADR
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- 9.12%
- 6 месяцев
- 12.35%
- С начала года
- 15.21%
- 1 год
- -13.04%
- 3 года*
- 0.92%
- 5 лет*
- -5.05%
- 10 лет*
- 4.37%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность ASXFY по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 июл. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2010 г. с доходностью +44.8%, в то время как худший месяц был май 2026 г. с доходностью -24.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ASXFY закрывался с повышением в 29% случаев. Лучший день был 5 окт. 2010 г. с доходностью +29.5%, в то время как худший день был 26 мая 2026 г. с доходностью -13.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16.21% | -2.83% | -4.28% | 21.93% | -24.81% | 10.88% | 4.86% | 15.21% | |||||
| 2025 | -2.98% | 9.36% | -3.06% | 13.24% | -0.84% | 0.00% | -2.25% | -5.98% | -6.41% | -4.94% | 3.59% | -10.39% | -12.34% |
| 2024 | 0.18% | -0.68% | 3.52% | -5.66% | 1.41% | -4.37% | 7.05% | -1.23% | 6.08% | -3.16% | 1.62% | -6.67% | -2.90% |
| 2023 | 5.60% | -6.37% | -0.90% | 2.00% | -3.72% | -4.14% | -0.36% | -10.97% | 0.57% | -2.81% | 7.72% | 11.72% | -3.74% |
| 2022 | -12.78% | 1.39% | 3.34% | 1.97% | -6.05% | -2.93% | 9.21% | -13.87% | -12.02% | -6.34% | 11.51% | -4.06% | -29.53% |
| 2021 | 2.50% | -4.69% | 4.30% | 3.10% | 5.94% | -1.88% | -3.36% | 16.85% | -10.76% | 8.82% | 2.10% | 4.90% | 28.26% |
Метрики бенчмарка
ASX Limited ADR has an annualized alpha of 4.52%, beta of 0.47, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 19, 2010.
- This stock participated in 102.92% of S&P 500 Index downside but only 80.40% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.47 may look defensive, but with R2 of 0.09 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.09 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.52%
- Бета
- 0.47
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 80.40%
- Участие в снижении
- 102.92%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ASXFY имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ASX Limited ADR (ASXFY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASXFY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.29 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 2.24 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 9.71 | -10.45 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ASX Limited ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.46 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.46 | $1.43 | $1.37 | $1.52 | $1.66 | $1.68 | $1.62 | $2.42 | $1.55 | $2.27 | $2.93 | $1.28 |
Дивидендный доход | 3.78% | 4.19% | 3.40% | 3.55% | 3.59% | 2.48% | 2.98% | 4.32% | 3.66% | 5.29% | 7.92% | 4.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ASX Limited ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.43 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.37 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.52 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.66 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.68 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У ASX Limited ADR дивидендная доходность составляет 3.78%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У ASX Limited ADR коэффициент выплат составляет 78.17%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что ASX Limited ADR находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ASX Limited ADR показал максимальную просадку в 46.78%, зарегистрированную 20 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ASX Limited ADR составляет 35.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-46.78%окт. 2023 г. | 1y 11mo | — | 4y 8moнояб. 2021 г. - сейчас | — |
-31.69%март 2020 г. | 7mo 1d | 2mo 7d | 9mo 8dавг. 2019 г. - май 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-31.07%авг. 2011 г. | 9mo 15d | 1y 5mo | 2y 3moокт. 2010 г. - янв. 2013 г. | — |
-27.24%сент. 2015 г. | 2y 3mo | 7mo 17d | 2y 11moмай 2013 г. - апр. 2016 г. | — |
-18.12%окт. 2018 г. | 1mo 4d | 4mo 17d | 5mo 21dсент. 2018 г. - февр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| ASXFY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.78% | -56.78% | +10.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.97% | -9.10% | -18.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.99% | -18.90% | -10.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.78% | -25.43% | -21.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.78% | -33.92% | -12.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.29% | -1.00% | -34.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.02% | -10.70% | -4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.56% | 2.09% | +15.47% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ASX Limited ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается ASX Limited ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Financial Data & Stock Exchanges. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ASXFY в сравнении с другими компаниями отрасли Financial Data & Stock Exchanges. В настоящее время у ASXFY коэффициент P/E составляет 10.7. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ASXFY по сравнению с другими компаниями отрасли Financial Data & Stock Exchanges. В настоящее время у ASXFY коэффициент PEG составляет 1.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ASXFY по сравнению с другими компаниями в отрасли Financial Data & Stock Exchanges. В настоящее время у ASXFY коэффициент P/S составляет 5.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ASXFY по сравнению с другими компаниями в отрасли Financial Data & Stock Exchanges. В настоящее время у ASXFY коэффициент P/B составляет 2.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ASXFY
Добавьте ASX Limited ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ASXFY