- ISIN
- US04649U1025
- CUSIP
- 04649U102
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Application
- Дата IPO
- 7 апр. 1992 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $255.80M
- Enterprise Value
- $320.67M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.36
- Общая выручка (12 мес.)
- $148.44M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $100.74M
- EBITDA (12 мес.)
- $18.22M
- Годовой диапазон
- $6.80 - $11.48
- Целевая цена
- $14.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -1.95%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -5.05%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ASUR
Asure Software, Inc. (ASUR) снизился на 5.9% с начала года. По цене $9 за акцию ASUR торгуется на 22.8% ниже 52-недельного максимума в $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ASUR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,073.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Asure Software, Inc. (ASUR) показал доход в -5.94% с начала года и -7.61% за последние 12 месяцев.
Asure Software, Inc.
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- -5.94%
- 6 месяцев
- 8.18%
- 1 год
- -7.61%
- 3 года*
- -11.29%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 6.32%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность ASUR по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 апр. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.19%, а средняя месячная доходность — +1.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2006 г. с доходностью +198.1%, в то время как худший месяц был сент. 2002 г. с доходностью -57.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении ASUR закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 30 дек. 2009 г. с доходностью +908.0%, в то время как худший день был 29 дек. 2009 г. с доходностью -90.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.12% | -4.99% | -5.91% | 5.23% | 2.21% | -4.22% | -5.94% | ||||||
| 2025 | 25.61% | -11.25% | -8.96% | 6.39% | -4.53% | 0.62% | -0.61% | -13.40% | -2.38% | 7.93% | -9.60% | 17.75% | 0.11% |
| 2024 | -7.14% | 5.43% | -16.52% | -5.01% | 2.44% | 10.96% | 22.62% | -16.60% | 5.36% | 9.61% | -1.31% | -3.88% | -1.16% |
| 2023 | 13.81% | 25.59% | 8.61% | -8.00% | -11.47% | 2.96% | 12.17% | -8.06% | -24.56% | -10.57% | -5.79% | 19.45% | 1.93% |
| 2022 | -7.41% | -3.86% | -14.63% | 1.85% | -1.98% | -4.04% | -0.00% | -4.56% | 5.15% | 15.38% | 18.94% | 18.98% | 19.28% |
| 2021 | 15.21% | -4.77% | -1.93% | 4.84% | 5.49% | 4.97% | 6.20% | -3.93% | -0.44% | 7.21% | -11.18% | -8.74% | 10.28% |
Метрики бенчмарка
Asure Software, Inc. has an annualized alpha of -22.46%, beta of 1.15, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 08, 1992.
- This stock tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -10.81%), but participation in market rallies was also limited (-31.18%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- R2 of 0.09 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -22.46%
- Бета
- 1.15
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- -31.18%
- Участие в снижении
- -10.81%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ASUR имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Asure Software, Inc. (ASUR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ASUR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Asure Software, Inc. показал максимальную просадку в 99.90%, зарегистрированную 29 дек. 2009 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Asure Software, Inc. составляет 94.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -99.90%дек. 2009 г. | 14y 3mo | — | 30y 8moсент. 1995 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1993 года1993 | -71.33%апр. 1993 г. | 1y | 2y 2mo | 3y 2moапр. 1992 г. - июль 1995 г. |
Коррекция 1995 года1995 | -18.21%авг. 1995 г. | 2d | 15d | 17dавг. 1995 г. - сент. 1995 г. |
Откат 1995 года1995 | -9.73%авг. 1995 г. | 7d | 8d | 15dавг. 1995 г. - авг. 1995 г. |
Откат 1995 года1995 | -8.91%июль 1995 г. | 10d | 2d | 12dиюль 1995 г. - авг. 1995 г. |
Показатели просадок
| ASUR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.90% | -9.10% | -90.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.03% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.07% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.84% | -2.97% | -91.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.10% | -1.13% | -84.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.09% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Asure Software, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Asure Software, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ASUR по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у ASUR коэффициент P/S составляет 1.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ASUR по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у ASUR коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ASUR
Добавьте Asure Software, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ASUR