- ISIN
- US04649U1025
- CUSIP
- 04649U102
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Application
- Дата IPO
- 7 апр. 1992 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $226.58M
- Enterprise Value
- $291.46M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.36
- Общая выручка (12 мес.)
- $148.44M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $100.74M
- EBITDA (12 мес.)
- $18.22M
- Годовой диапазон
- $6.80 - $10.68
- Целевая цена
- $14.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -1.95%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -5.05%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ASUR
Asure Software, Inc. (ASUR) снизился на 16.1% с начала года. По цене $8 за акцию ASUR торгуется на 26.0% ниже 52-недельного максимума в $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ASUR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $907.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Asure Software, Inc. (ASUR) показал доход в -16.14% с начала года и -21.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ASUR составила 5.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.09%.
Asure Software, Inc.
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- -4.47%
- 6 месяцев
- -21.00%
- С начала года
- -16.14%
- 1 год
- -21.31%
- 3 года*
- -16.62%
- 5 лет*
- -1.93%
- 10 лет*
- 5.30%
- Всё время*
- -0.27%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность ASUR по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 апр. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.20%, а средняя месячная доходность — +3.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.5 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2009 г. с доходностью +866.7%, в то время как худший месяц был сент. 2002 г. с доходностью -57.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении ASUR закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 30 дек. 2009 г. с доходностью +908.0%, в то время как худший день был 3 янв. 1996 г. с доходностью -40.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.12% | -4.99% | -5.91% | 5.23% | 2.21% | -14.16% | -0.50% | -16.14% | |||||
| 2025 | 25.61% | -11.25% | -8.96% | 6.39% | -4.53% | 0.62% | -0.61% | -13.40% | -2.38% | 7.93% | -9.60% | 17.75% | 0.11% |
| 2024 | -7.14% | 5.43% | -16.52% | -5.01% | 2.44% | 10.96% | 22.62% | -16.60% | 5.36% | 9.61% | -1.31% | -3.88% | -1.16% |
| 2023 | 13.81% | 25.59% | 8.61% | -8.00% | -11.47% | 2.96% | 12.17% | -8.06% | -24.56% | -10.57% | -5.79% | 19.45% | 1.93% |
| 2022 | -7.41% | -3.86% | -14.63% | 1.85% | -1.98% | -4.04% | -0.00% | -4.56% | 5.15% | 15.38% | 18.94% | 18.98% | 19.28% |
| 2021 | 15.21% | -4.77% | -1.93% | 4.84% | 5.49% | 4.97% | 6.20% | -3.93% | -0.44% | 7.21% | -11.18% | -8.74% | 10.28% |
Метрики бенчмарка
Asure Software, Inc. has an annualized alpha of 55.09%, beta of 0.62, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 07, 1992.
- This stock participated in 158.12% of S&P 500 Index downside but only 127.12% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.62 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 55.09%
- Бета
- 0.62
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 127.12%
- Участие в снижении
- 158.12%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ASUR имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Asure Software, Inc. (ASUR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASUR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.26 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 2.01 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 8.68 | -9.77 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Asure Software, Inc. показал максимальную просадку в 99.53%, зарегистрированную 13 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2266 торговых сессий.
Текущая просадка Asure Software, Inc. составляет 58.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-99.53%март 2009 г. | 13y 5mo | 9y 3d | 22y 5moсент. 1995 г. - март 2018 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-76.97%дек. 2018 г. | 7mo 17d | — | 8y 2moмай 2018 г. - сейчас | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-71.33%апр. 1993 г. | 8mo 9d | 2y 2mo | 2y 10moавг. 1992 г. - июль 1995 г. | — |
-40.74%июнь 1992 г. | 1mo 26d | 1mo 27d | 3mo 23dапр. 1992 г. - авг. 1992 г. | — |
-29.74%март 2018 г. | 14d | 1mo 12d | 1mo 26dмарт 2018 г. - май 2018 г. | — |
Показатели просадок
| ASUR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.53% | -56.78% | -42.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.47% | -9.10% | -25.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.07% | -18.90% | -35.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.42% | -25.43% | -33.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.97% | -33.92% | -43.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.55% | -2.19% | -56.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.80% | -10.70% | -58.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.52% | 2.10% | +17.42% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Asure Software, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Asure Software, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ASUR по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у ASUR коэффициент P/S составляет 1.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ASUR по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у ASUR коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ASUR
Добавьте Asure Software, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ASUR