ASIEX — крупнейшие позиции и состав
ASIEX от American Century включает 390 заявленных позиций с активами $103.8M. Крупнейшие позиции: U.S. TREASURY (T) (1.35%), State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (1.17%) и Bank of Montreal (BMO) (0.89%). На 5 крупнейших позиций приходится 4.99% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
T U.S. TREASURY | 1.35% | $1.40M |
— State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | 1.17% | $1.21M |
BMO Bank of Montreal | 0.89% | $924.89K |
BUIGEN RIVERSPRING HLTH SENIOR | 0.82% | $848.73K |
UBS UBS Group AG | 0.76% | $783.84K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мар. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.