Virtus Short Duration High Income Fund (ASHIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Short Duration High Income Fund (ASHIX) прибавил 1.7% с начала года. Текущая цена акции ASHIX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ASHIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,267.

Virtus Short Duration High Income Fund (ASHIX) показал доход в 1.68% с начала года и 5.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ASHIX составила 4.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 3 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.8 лет.

Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении ASHIX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 9 апр. 2020 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -3.3%.

Virtus Short Duration High Income Fund has an annualized alpha of 3.57%, beta of 0.11, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 04, 2011.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (23.98%) than losses (21.14%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.11 may look defensive, but with R2 of 0.23 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.23 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия ASHIX составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

ASHIX имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Short Duration High Income Fund (ASHIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Virtus Short Duration High Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.88 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Short Duration High Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Virtus Short Duration High Income Fund показал максимальную просадку в 19.54%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.