PortfoliosLab logo
Virtus Short Duration High Income Fund (ASHIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US92838V5104

CUSIP

01880B876

Дата выпуска

3 окт. 2011 г.

Категория

High Yield Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия ASHIX составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
ASHIX с SPY
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Virtus Short Duration High Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%200.00%300.00%400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
91.87%
403.93%
ASHIX (Virtus Short Duration High Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Virtus Short Duration High Income Fund (ASHIX) показал доход в 0.78% с начала года и 6.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ASHIX составила 4.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.43%.


ASHIX

С начала года

0.78%

1 месяц

2.40%

6 месяцев

1.41%

1 год

6.71%

5 лет

7.27%

10 лет

4.44%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.70%

1 месяц

13.67%

6 месяцев

-5.18%

1 год

9.18%

5 лет

14.14%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ASHIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.09%0.35%-0.78%-0.40%0.52%0.78%
20240.26%0.12%0.95%-0.45%0.81%0.88%1.62%1.31%1.01%-0.20%1.04%0.03%7.61%
20232.90%-0.50%0.34%1.03%0.19%1.72%1.16%0.63%-0.19%-0.56%2.87%2.37%12.55%
2022-0.95%-0.40%0.03%-1.69%-1.06%-4.78%3.46%-0.74%-2.13%2.55%1.17%-0.54%-5.22%
20210.43%0.64%1.26%0.98%0.02%0.36%-0.53%0.51%0.10%0.64%-0.87%1.72%5.37%
20200.47%-1.05%-11.44%2.67%5.03%1.83%2.55%1.13%-1.01%-1.65%5.91%2.56%6.01%
20191.67%1.24%-0.29%0.55%-0.36%0.89%0.48%0.97%0.61%0.47%-0.29%1.21%7.36%
20180.33%-0.28%-0.01%0.13%0.13%0.53%0.60%0.74%0.53%-1.02%-0.69%-0.97%-0.01%
20170.68%0.62%-0.03%0.63%0.73%0.26%0.46%-0.00%0.32%0.39%0.05%0.09%4.27%
2016-0.73%0.38%2.40%3.18%0.82%0.23%1.62%0.75%0.55%0.09%-0.04%0.83%10.48%
20150.35%1.66%0.28%0.80%0.60%-0.36%0.09%-0.56%-1.55%1.22%-1.56%-1.12%-0.22%
20140.28%0.90%0.21%0.33%0.40%0.40%-0.66%0.66%-0.99%1.12%-0.24%-0.35%2.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ASHIX составляет 95, что ставит его в топ 5% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ASHIX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASHIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Short Duration High Income Fund (ASHIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Virtus Short Duration High Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.61. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00December2025FebruaryMarchAprilMay
2.61
0.48
ASHIX (Virtus Short Duration High Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Virtus Short Duration High Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.95 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


5.00%5.50%6.00%6.50%7.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.95$0.96$0.88$0.80$0.80$0.86$0.71$0.81$0.75$0.81$0.93$0.82

Дивидендный доход

7.10%7.01%6.45%6.22%5.54%5.96%4.85%5.66%5.02%5.36%6.45%5.32%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Short Duration High Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.08$0.08$0.07$0.08$0.00$0.31
2024$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.09$0.09$0.07$0.96
2023$0.06$0.06$0.06$0.06$0.07$0.07$0.07$0.07$0.08$0.08$0.08$0.12$0.88
2022$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.11$0.80
2021$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.07$0.11$0.80
2020$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.22$0.86
2019$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.07$0.71
2018$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.16$0.81
2017$0.06$0.06$0.07$0.07$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.08$0.75
2016$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.12$0.81
2015$0.06$0.07$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.23$0.93
2014$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.07$0.06$0.06$0.06$0.06$0.12$0.82

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.73%
-7.82%
ASHIX (Virtus Short Duration High Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Virtus Short Duration High Income Fund показал максимальную просадку в 19.54%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

Текущая просадка Virtus Short Duration High Income Fund составляет 0.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.54%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.184
-9.33%18 янв. 2022 г.1165 июл. 2022 г.25612 июл. 2023 г.372
-6.7%17 июл. 2015 г.14511 февр. 2016 г.4720 апр. 2016 г.192
-3.2%27 февр. 2025 г.287 апр. 2025 г.
-3.07%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.4022 февр. 2019 г.98

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Virtus Short Duration High Income Fund составляет 0.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
0.96%
11.21%
ASHIX (Virtus Short Duration High Income Fund)
Benchmark (^GSPC)