ASET — крупнейшие позиции и состав
ASET от Northern Trust включает 3 заявленных позиций с активами $7.5M. Крупнейшие позиции: FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) (49.90%), FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) (39.72%) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) (10.30%). В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
NFRA FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund | 49.90% | $3.62M |
GQRE FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund | 39.72% | $2.88M |
GUNR FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund | 10.30% | $746.09K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 июл. 2025 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.