Aristotle Value Equity Fund (ARSQX)
Информация о фонде
US46141Q6347
46141Q634
31 авг. 2016 г.
$2,500
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия ARSQX составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
ARSQX
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
0.92%
4.38%
-1.84%
12.48%
13.05%
13.71%
10.99%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ARSQX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.30% | -0.30% | |||||||||||
| 2023 | 5.78% | -2.59% | 0.62% | -0.23% | -2.26% | 7.04% | 4.20% | -3.26% | -4.01% | -3.36% | 9.86% | 6.41% | 18.32% |
| 2022 | -4.91% | -3.27% | 0.79% | -5.30% | 2.94% | -10.17% | 8.75% | -4.08% | -9.25% | 9.87% | 6.05% | -5.18% | -15.09% |
| 2021 | -0.00% | 6.18% | 3.47% | 3.95% | 1.14% | 0.98% | 2.19% | 2.44% | -4.87% | 4.35% | -1.18% | 4.35% | 25.00% |
| 2020 | -1.42% | -8.64% | -15.47% | 12.70% | 5.12% | 2.10% | 4.77% | 4.90% | -1.94% | -0.41% | 10.67% | 4.55% | 14.38% |
| 2019 | 8.06% | 3.20% | 0.40% | 5.70% | -6.29% | 7.03% | 1.64% | -1.47% | 2.46% | 1.53% | 3.87% | 2.92% | 32.18% |
| 2018 | 6.25% | -4.99% | -1.72% | 0.16% | 1.51% | -0.63% | 3.31% | 1.22% | -1.06% | -7.32% | 3.79% | -9.34% | -9.55% |
| 2017 | 2.30% | 3.74% | 0.54% | 1.43% | 0.80% | 1.49% | 1.82% | -0.85% | 3.08% | 2.41% | 2.68% | 0.80% | 22.11% |
| 2016 | -0.50% | -1.41% | 5.10% | 1.62% | 4.77% |
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aristotle Value Equity Fund (ARSQX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
| Период | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.24 | $0.33 | $0.47 | $0.09 | $0.13 | $0.15 | $0.12 | $0.03 |
Дивидендный доход | 1.17% | 1.92% | 2.28% | 0.51% | 0.89% | 1.33% | 0.94% | 0.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Aristotle Value Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.47 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2016 | $0.03 | $0.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Aristotle Value Equity Fund показал максимальную просадку в 35.63%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.63% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 139 |
| -23.52% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 308 | 27 дек. 2023 г. | 494 |
| -21.76% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 131 | 3 июл. 2019 г. | 360 |
| -7.25% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 12 | 9 окт. 2020 г. | 26 |
| -6.17% | 13 окт. 2020 г. | 12 | 28 окт. 2020 г. | 8 | 9 нояб. 2020 г. | 20 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...