Aristotle Value Equity Fund (ARSQX)
График цены за акцию
Загрузка...
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Aristotle Value Equity Fund в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $18,405 при доходности около 84.05%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Сравнение с другими инструментами
Доходность
Aristotle Value Equity Fund показал доход в -1.17% с начала года и -7.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Aristotle Value Equity Fund составила 9.80%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.46%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| 1 месяц | -7.23% | -5.31% |
| С начала года | -1.17% | 2.01% |
| 6 месяцев | 0.54% | 0.39% |
| 1 год | -7.44% | -10.12% |
| 5 лет (среднегодовая) | 6.98% | 7.32% |
| 10 лет (среднегодовая) | 9.80% | 9.46% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5.78% | -2.59% | ||||||||||
| 2022 | -9.25% | 9.87% | 6.05% | -5.18% |
История дивидендов
Дивидендная доходность Aristotle Value Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.33 | $0.47 | $0.09 | $0.13 | $0.15 | $0.12 | $0.03 |
Дивидендный доход | 1.94% | 1.92% | 2.32% | 0.53% | 0.93% | 1.40% | 1.01% | 0.28% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Aristotle Value Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 |
| 2016 | $0.03 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Aristotle Value Equity Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 35.63%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 114 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.63% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 139 |
| -23.52% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -21.76% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 131 | 3 июл. 2019 г. | 360 |
| -7.25% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 12 | 9 окт. 2020 г. | 26 |
| -6.17% | 13 окт. 2020 г. | 12 | 28 окт. 2020 г. | 8 | 9 нояб. 2020 г. | 20 |
| -5.74% | 25 июл. 2019 г. | 8 | 5 авг. 2019 г. | 26 | 11 сент. 2019 г. | 34 |
| -5.57% | 3 сент. 2021 г. | 21 | 4 окт. 2021 г. | 22 | 3 нояб. 2021 г. | 43 |
| -5.44% | 17 нояб. 2021 г. | 10 | 1 дек. 2021 г. | 23 | 4 янв. 2022 г. | 33 |
| -4.36% | 25 февр. 2021 г. | 6 | 4 мар. 2021 г. | 6 | 12 мар. 2021 г. | 12 |
| -4.33% | 19 сент. 2019 г. | 14 | 8 окт. 2019 г. | 13 | 25 окт. 2019 г. | 27 |
График волатильности
На текущий момент Aristotle Value Equity Fund показывает волатильность на уровне 21.80%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.