Alta Quality Growth Fund (AQLGX)
Информация о фонде
| ISIN | US14064D7259 |
|---|---|
| CUSIP | 14064D725 |
| Эмитент | Alta Capital |
| Дата выпуска | 19 дек. 2018 г. |
| Категория | Large Cap Growth Equities |
| Минимальные инвестиции | $2,500 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия AQLGX составляет 1.18%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Alta Quality Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Alta Quality Growth Fund показал доход в 7.55% с начала года и 13.88% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 7.55% | 13.20% |
| 1 месяц | 0.06% | -1.28% |
| 6 месяцев | 5.40% | 10.32% |
| 1 год | 13.88% | 18.23% |
| 5 лет (среднегодовая) | 9.02% | 12.31% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.58% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AQLGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.99% | 3.31% | 1.31% | -4.75% | 2.83% | 4.43% | 7.55% | ||||||
| 2023 | 9.70% | -4.27% | 5.23% | 1.32% | -0.14% | 6.87% | 3.59% | -0.85% | -5.99% | -1.89% | 10.14% | 4.85% | 30.70% |
| 2022 | -7.18% | -7.21% | 1.49% | -9.19% | -0.07% | -9.32% | 10.80% | -5.24% | -10.92% | 6.13% | 4.95% | -5.71% | -29.35% |
| 2021 | -3.91% | 3.22% | 3.05% | 6.04% | -1.11% | 2.76% | 4.01% | 2.04% | -4.80% | 5.38% | -2.96% | 5.49% | 20.05% |
| 2020 | -1.21% | -8.51% | -14.75% | 14.95% | 7.87% | -0.87% | 6.80% | 8.16% | -4.43% | -2.17% | 12.74% | 4.26% | 20.21% |
| 2019 | 8.29% | 2.01% | 2.59% | 5.05% | -6.63% | 7.55% | 3.14% | -0.96% | 1.62% | 3.66% | 1.46% | 2.71% | 34.04% |
| 2018 | 1.30% | 1.30% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг AQLGX среди mutual funds на нашем сайте составляет 56, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alta Quality Growth Fund (AQLGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Alta Quality Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.02 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.02 | $0.02 | $0.81 | $0.35 | $0.01 | $0.37 |
Дивидендный доход | 0.10% | 0.11% | 6.55% | 1.90% | 0.05% | 2.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alta Quality Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.81 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2019 | $0.37 | $0.37 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Alta Quality Growth Fund показал максимальную просадку в 35.33%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
Текущая просадка Alta Quality Growth Fund составляет 4.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.33% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 118 |
| -33.33% | 28 дек. 2021 г. | 216 | 3 нояб. 2022 г. | 417 | 5 июл. 2024 г. | 633 |
| -10.52% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
| -7.84% | 30 апр. 2019 г. | 24 | 3 июн. 2019 г. | 13 | 20 июн. 2019 г. | 37 |
| -6.4% | 29 июл. 2019 г. | 6 | 5 авг. 2019 г. | 27 | 12 сент. 2019 г. | 33 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Alta Quality Growth Fund составляет 3.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.