PortfoliosLab logo
Alta Quality Growth Fund (AQLGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US14064D7259

CUSIP

14064D725

Эмитент

Alta Capital

Дата выпуска

19 дек. 2018 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия AQLGX составляет 1.18%, что выше среднего уровня по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alta Quality Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


80.00%100.00%120.00%140.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
98.51%
125.93%
AQLGX (Alta Quality Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Alta Quality Growth Fund (AQLGX) показал доход в -2.93% с начала года и 5.52% за последние 12 месяцев.


AQLGX

С начала года

-2.93%

1 месяц

12.02%

6 месяцев

-4.60%

1 год

5.52%

5 лет

10.24%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.70%

1 месяц

13.67%

6 месяцев

-5.18%

1 год

9.18%

5 лет

14.14%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AQLGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.51%-2.74%-4.62%0.06%2.01%-2.93%
20240.99%3.31%1.31%-4.75%2.83%4.43%2.35%0.84%0.72%-2.09%5.57%-2.71%13.01%
20239.70%-4.27%5.24%1.32%-0.14%6.87%3.59%-0.85%-5.99%-1.89%10.14%4.85%30.70%
2022-7.18%-7.21%1.49%-9.19%-0.07%-9.32%10.80%-5.24%-10.92%6.13%4.95%-5.71%-29.35%
2021-3.91%3.22%3.05%6.05%-1.11%2.76%4.01%2.04%-4.80%5.38%-2.96%5.49%20.05%
2020-1.21%-8.51%-14.75%14.95%7.87%-0.87%6.80%8.16%-4.43%-2.17%12.74%4.26%20.21%
20198.29%2.00%2.59%5.05%-6.63%7.55%3.14%-0.96%1.62%3.66%1.46%2.71%34.04%
20181.30%1.30%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AQLGX составляет 43, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AQLGX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AQLGX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQLGX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQLGX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQLGX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQLGX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alta Quality Growth Fund (AQLGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Alta Quality Growth Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.31. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.31
0.48
AQLGX (Alta Quality Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Alta Quality Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%0.10%0.20%0.30%0.40%$0.00$0.01$0.02$0.03$0.04$0.05201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.05

Дивидендный доход

0.02%0.02%0.00%0.00%0.00%0.05%0.36%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alta Quality Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2019$0.05$0.05

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-7.58%
-7.82%
AQLGX (Alta Quality Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Alta Quality Growth Fund показал максимальную просадку в 35.33%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.

Текущая просадка Alta Quality Growth Fund составляет 7.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.33%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.956 авг. 2020 г.118
-33.33%28 дек. 2021 г.2163 нояб. 2022 г.4175 июл. 2024 г.633
-17.5%12 дек. 2024 г.798 апр. 2025 г.
-10.52%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.339 нояб. 2020 г.47
-7.84%30 апр. 2019 г.243 июн. 2019 г.201 июл. 2019 г.44

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Alta Quality Growth Fund составляет 10.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.51%
11.21%
AQLGX (Alta Quality Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)