PortfoliosLab logo

Alta Quality Growth Fund (AQLGX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 22 мар. 2023 г.

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alta Quality Growth Fund в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $14,897 при доходности около 48.97%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
48.97%
59.67%
AQLGX (Alta Quality Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с AQLGX

Alta Quality Growth Fund

Доходность

Alta Quality Growth Fund показал доход в 7.60% с начала года и -12.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Alta Quality Growth Fund составила 9.85%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.66%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-1.04%-1.87%
С начала года7.60%4.25%
6 месяцев3.45%2.64%
1 год-12.76%-10.31%
5 лет (среднегодовая)9.85%11.66%
10 лет (среднегодовая)9.85%11.66%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20239.70%-4.27%
2022-10.92%6.13%4.95%-5.71%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Alta Quality Growth Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.48. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.48
-0.44
AQLGX (Alta Quality Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Alta Quality Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.81 на акцию.


ПериодTTM2022202120202019
Дивиденд$0.81$0.81$0.35$0.01$0.37

Дивидендный доход

6.09%6.55%2.03%0.05%3.08%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alta Quality Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.81
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01
2019$0.37

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-24.30%
-16.55%
AQLGX (Alta Quality Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Alta Quality Growth Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 35.33%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 95 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.33%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.956 авг. 2020 г.118
-33.33%28 дек. 2021 г.2163 нояб. 2022 г.
-10.52%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.339 нояб. 2020 г.47
-7.84%30 апр. 2019 г.243 июн. 2019 г.1320 июн. 2019 г.37
-6.4%29 июл. 2019 г.65 авг. 2019 г.2611 сент. 2019 г.32
-6.11%17 нояб. 2021 г.101 дек. 2021 г.1727 дек. 2021 г.27
-5.88%30 апр. 2021 г.912 мая 2021 г.3024 июн. 2021 г.39
-5.63%11 янв. 2021 г.1429 янв. 2021 г.68 февр. 2021 г.20
-5.58%9 сент. 2021 г.184 окт. 2021 г.1321 окт. 2021 г.31
-5.51%16 февр. 2021 г.134 мар. 2021 г.201 апр. 2021 г.33

График волатильности

На текущий момент Alta Quality Growth Fund показывает волатильность на уровне 23.58%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
23.58%
22.09%
AQLGX (Alta Quality Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)