Columbia Disciplined Core Fund (AQEAX)
Информация о фонде
| ISIN | US19763T6405 |
|---|---|
| CUSIP | 19763T640 |
| Эмитент | Columbia Threadneedle |
| Дата выпуска | 24 апр. 2003 г. |
| Категория | Large Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $2,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия AQEAX составляет 0.97%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Columbia Disciplined Core Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Columbia Disciplined Core Fund показал доход в 15.33% с начала года и 20.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Columbia Disciplined Core Fund составила 12.70%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.64%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 15.33% | 13.78% |
| 1 месяц | 0.33% | -0.38% |
| 6 месяцев | 12.57% | 11.47% |
| 1 год | 20.08% | 18.82% |
| 5 лет (среднегодовая) | 15.20% | 12.44% |
| 10 лет (среднегодовая) | 12.70% | 10.64% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AQEAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.99% | 5.26% | 4.35% | -4.99% | 5.04% | 3.84% | 15.33% | ||||||
| 2023 | 7.13% | -2.30% | 3.32% | 0.68% | -0.50% | 6.75% | 4.19% | -2.05% | -4.34% | -3.00% | 8.51% | 4.45% | 24.11% |
| 2022 | -4.83% | -2.46% | 1.78% | -7.15% | 0.39% | -8.77% | 8.07% | -3.81% | -9.17% | 8.45% | 5.36% | -6.60% | -19.03% |
| 2021 | 0.23% | 2.85% | 5.78% | 4.61% | 0.88% | 1.81% | 3.23% | 4.03% | -6.08% | 5.89% | -0.25% | 5.92% | 32.22% |
| 2020 | -0.42% | -8.66% | -11.97% | 13.18% | 5.45% | 1.58% | 4.31% | 6.29% | -4.90% | -3.60% | 10.36% | 4.51% | 13.79% |
| 2019 | 7.93% | 3.41% | 0.85% | 3.78% | -8.00% | 6.85% | 0.82% | -3.02% | 2.35% | 2.06% | 3.46% | 12.84% | 36.92% |
| 2018 | 5.70% | -3.57% | -2.05% | 0.84% | 2.50% | -0.08% | 3.66% | 3.37% | 0.99% | -7.21% | 1.29% | -8.42% | -3.97% |
| 2017 | 1.08% | 4.65% | 0.09% | 1.02% | 1.37% | 0.63% | 2.51% | 0.61% | 2.44% | 1.61% | 4.09% | 1.78% | 24.08% |
| 2016 | -6.56% | 0.56% | 6.20% | -0.21% | 1.67% | -1.03% | 3.84% | -0.30% | 0.30% | -1.20% | 3.54% | 1.17% | 7.69% |
| 2015 | -2.80% | 6.40% | -1.50% | 0.30% | 1.62% | -2.00% | 1.73% | -6.21% | -1.92% | 7.94% | -0.50% | -1.37% | 0.88% |
| 2014 | -4.25% | 3.94% | 1.78% | 0.70% | 2.43% | 1.35% | -0.56% | 4.70% | -1.28% | 3.03% | 2.84% | -0.28% | 15.01% |
| 2013 | 4.03% | 1.04% | 3.98% | 2.41% | 3.04% | -1.88% | 6.02% | -3.23% | 3.33% | 5.03% | 3.69% | 2.20% | 33.52% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг AQEAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 77, что соответствует топ 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Disciplined Core Fund (AQEAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia Disciplined Core Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.51 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.51 | $0.51 | $0.83 | $2.54 | $0.64 | $2.27 | $0.91 | $0.73 | $0.13 | $0.12 | $0.10 | $0.14 |
Дивидендный доход | 3.39% | 3.91% | 7.58% | 17.49% | 4.96% | 19.02% | 8.62% | 6.13% | 1.28% | 1.28% | 1.04% | 1.68% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Disciplined Core Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.51 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.83 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.54 | $2.54 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.64 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.27 | $2.27 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.91 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.73 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2013 | $0.14 | $0.14 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Columbia Disciplined Core Fund показал максимальную просадку в 61.48%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1039 торговых сессий.
Текущая просадка Columbia Disciplined Core Fund составляет 4.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -61.48% | 10 окт. 2007 г. | 354 | 9 мар. 2009 г. | 1039 | 25 апр. 2013 г. | 1393 |
| -34.22% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 126 |
| -24.55% | 30 дек. 2021 г. | 190 | 30 сент. 2022 г. | 306 | 19 дек. 2023 г. | 496 |
| -19.83% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 85 | 29 апр. 2019 г. | 149 |
| -15.47% | 17 июл. 2015 г. | 145 | 11 февр. 2016 г. | 122 | 5 авг. 2016 г. | 267 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Columbia Disciplined Core Fund составляет 3.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.