PortfoliosLab logo
Columbia Disciplined Core Fund (AQEAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US19763T6405

CUSIP

19763T640

Эмитент

Columbia Threadneedle

Дата выпуска

24 апр. 2003 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AQEAX составляет 0.97%, что выше среднего уровня по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
AQEAX с ^GSPC
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Columbia Disciplined Core Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
169.59%
368.04%
AQEAX (Columbia Disciplined Core Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Columbia Disciplined Core Fund (AQEAX) показал доход в -5.78% с начала года и -2.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AQEAX составила 4.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.43%.


AQEAX

С начала года

-5.78%

1 месяц

13.61%

6 месяцев

-16.77%

1 год

-2.58%

5 лет

5.70%

10 лет

4.34%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.70%

1 месяц

13.67%

6 месяцев

-5.18%

1 год

9.18%

5 лет

14.14%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AQEAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.38%-2.52%-6.06%-1.74%2.29%-5.78%
20241.99%5.26%4.35%-4.99%5.04%3.84%1.65%1.88%1.85%0.00%5.82%-12.50%13.38%
20237.13%-2.30%3.32%0.68%-0.50%6.75%4.19%-2.05%-4.34%-3.00%8.51%1.16%20.21%
2022-4.83%-2.46%1.78%-7.15%0.39%-8.77%8.07%-3.81%-9.17%8.45%5.36%-12.36%-24.02%
20210.23%2.85%5.78%4.61%0.88%1.81%3.23%4.03%-6.08%5.89%-0.25%-9.51%12.95%
2020-0.42%-8.66%-11.97%13.18%5.45%1.58%4.31%6.29%-4.90%-3.60%10.36%0.46%9.38%
20197.93%3.41%0.85%3.77%-8.00%6.85%0.82%-3.02%2.35%2.05%3.46%-5.96%14.11%
20185.69%-3.57%-2.05%0.84%2.50%-0.08%3.66%3.37%0.99%-7.21%1.29%-14.60%-10.45%
20171.08%4.65%0.09%1.02%1.37%0.63%2.51%0.61%2.44%1.61%4.09%-2.77%18.54%
2016-6.56%0.56%6.20%-0.21%1.67%-1.03%3.84%-0.30%0.30%-1.20%3.54%1.17%7.70%
2015-2.80%6.40%-1.50%0.31%1.62%-2.00%1.73%-6.21%-1.92%7.94%-0.50%-1.37%0.88%
2014-4.24%3.94%1.78%0.70%2.43%1.35%-0.56%4.70%-1.28%3.03%2.84%-0.28%15.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AQEAX составляет 15, что хуже, чем результаты 85% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AQEAX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AQEAX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQEAX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQEAX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQEAX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQEAX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Disciplined Core Fund (AQEAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Columbia Disciplined Core Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.12. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.12
0.48
AQEAX (Columbia Disciplined Core Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Columbia Disciplined Core Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.10 на акцию.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%$0.00$0.05$0.10$0.1520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.10$0.10$0.10$0.09$0.12$0.13$0.15$0.11$0.18$0.13$0.12$0.10

Дивидендный доход

0.71%0.67%0.77%0.78%0.83%1.02%1.28%1.08%1.51%1.28%1.28%1.04%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Disciplined Core Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.12
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.11
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.12
2014$0.10$0.10

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-18.52%
-7.82%
AQEAX (Columbia Disciplined Core Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Columbia Disciplined Core Fund показал максимальную просадку в 61.48%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1039 торговых сессий.

Текущая просадка Columbia Disciplined Core Fund составляет 18.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.48%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.103925 апр. 2013 г.1393
-37.41%24 сент. 2018 г.37623 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.490
-34.46%9 дек. 2021 г.26528 дек. 2022 г.4676 нояб. 2024 г.732
-28.28%5 дек. 2024 г.848 апр. 2025 г.
-15.47%17 июл. 2015 г.14511 февр. 2016 г.1225 авг. 2016 г.267

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Columbia Disciplined Core Fund составляет 11.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.30%
11.21%
AQEAX (Columbia Disciplined Core Fund)
Benchmark (^GSPC)