PortfoliosLab logo

Columbia Disciplined Core Fund (AQEAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 22 мар. 2023 г.

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Columbia Disciplined Core Fund в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $38,707 при доходности около 287.07%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
9.50%
8.82%
AQEAX (Columbia Disciplined Core Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с AQEAX

Columbia Disciplined Core Fund

Доходность

Columbia Disciplined Core Fund показал доход в 5.48% с начала года и -8.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Columbia Disciplined Core Fund составила 12.44%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 9.92%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-1.87%-1.87%
С начала года5.48%4.25%
6 месяцев4.33%2.64%
1 год-8.80%-10.31%
5 лет (среднегодовая)10.58%8.11%
10 лет (среднегодовая)12.44%9.92%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20237.13%-2.30%
2022-9.17%8.45%5.36%-6.60%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Columbia Disciplined Core Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.35. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-0.80-0.60-0.40-0.20NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.35
-0.44
AQEAX (Columbia Disciplined Core Fund)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Columbia Disciplined Core Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.83 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивиденд$0.83$0.83$2.54$0.64$2.27$0.91$0.73$0.13$0.12$0.10$0.14$0.09

Дивидендный доход

7.19%7.58%18.77%6.28%25.28%13.93%10.71%2.38%2.40%1.98%3.24%2.73%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Disciplined Core Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.83
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.54
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.27
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.91
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.73
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10
2013$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14
2012$0.09

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-15.06%
-16.55%
AQEAX (Columbia Disciplined Core Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Columbia Disciplined Core Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 61.48%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 1039 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.48%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.103925 апр. 2013 г.1393
-34.22%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.126
-24.55%30 дек. 2021 г.19030 сент. 2022 г.
-19.83%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.8529 апр. 2019 г.149
-15.47%17 июл. 2015 г.14511 февр. 2016 г.1225 авг. 2016 г.267
-10.6%18 дек. 2006 г.515 мар. 2007 г.5116 мая 2007 г.102
-10.44%16 июл. 2007 г.2315 авг. 2007 г.365 окт. 2007 г.59
-10.08%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.481 дек. 2020 г.62
-9.59%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.11525 июл. 2018 г.124
-9.27%11 мая 2006 г.2313 июн. 2006 г.7226 сент. 2006 г.95

График волатильности

На текущий момент Columbia Disciplined Core Fund показывает волатильность на уровне 22.59%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
22.59%
22.09%
AQEAX (Columbia Disciplined Core Fund)
Benchmark (^GSPC)