- ISIN
- KYG6096M1069
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 18 дек. 2018 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $7.43M
- Enterprise Value
- $11.02M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.78
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$255.00K
- EBITDA (12 мес.)
- -$5.57M
- Годовой диапазон
- $0.65 - $4.47
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -30.13%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -24.36%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности APM
Aptorum Group Limited (APM) снизился на 4.7% с начала года. По цене $1 за акцию APM торгуется на 77.4% ниже 52-недельного максимума в $4. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции APM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $32.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Aptorum Group Limited (APM) показал доход в -4.72% с начала года и -7.76% за последние 12 месяцев.
Aptorum Group Limited
- 1 день
- -7.34%
- 1 месяц
- 18.77%
- С начала года
- -4.72%
- 6 месяцев
- -23.48%
- 1 год
- -7.76%
- 3 года*
- -29.96%
- 5 лет*
- -49.87%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность APM по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 дек. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.35%, а средняя месячная доходность — +3.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.7 лет.
Исторически 35% месяцев были с положительной доходностью, а 65% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2024 г. с доходностью +475.7%, в то время как худший месяц был февр. 2020 г. с доходностью -58.7%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении APM закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 6 мар. 2024 г. с доходностью +554.4%, в то время как худший день был 26 февр. 2020 г. с доходностью -53.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -10.68% | -17.59% | 2.00% | 9.94% | 17.71% | -1.94% | -4.72% | ||||||
| 2025 | -58.57% | -18.10% | -11.58% | 11.79% | -2.02% | -1.09% | 70.33% | 27.10% | 2.54% | -28.71% | -6.25% | -21.48% | -62.14% |
| 2024 | -31.39% | -1.87% | 475.67% | -44.68% | -5.14% | -12.02% | -24.69% | -9.39% | -39.80% | -20.56% | -54.55% | 330.77% | 14.35% |
| 2023 | -9.11% | -34.44% | -18.14% | -5.71% | 24.11% | -14.01% | -25.93% | 8.00% | 4.86% | -24.94% | -0.59% | 44.89% | -55.49% |
| 2022 | 17.33% | -18.18% | 15.97% | -37.72% | 21.15% | 8.73% | 4.38% | 6.99% | -24.84% | -44.79% | -12.60% | -0.87% | -63.33% |
| 2021 | 29.55% | -4.06% | -2.93% | -11.41% | 6.06% | 14.11% | -19.56% | 3.50% | -3.76% | -5.47% | -21.90% | -20.63% | -39.27% |
Метрики бенчмарка
Aptorum Group Limited has an annualized alpha of 485.12%, beta of 0.87, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 19, 2018.
- This stock participated in 314.93% of S&P 500 Index downside but only 135.57% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 485.12%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 135.57%
- Участие в снижении
- 314.93%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
APM имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aptorum Group Limited (APM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| APM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Aptorum Group Limited показал максимальную просадку в 99.83%, зарегистрированную 18 нояб. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Aptorum Group Limited составляет 99.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -99.83%нояб. 2024 г. | 5y 5mo | — | 7y 3dиюнь 2019 г. - сейчас |
Коррекция 2019 года2019 | -17.76%март 2019 г. | 2mo 19d | 1mo 18d | 4mo 7dдек. 2018 г. - май 2019 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -5.85%дек. 2018 г. | 0s | 1d | 1dдек. 2018 г. - дек. 2018 г. |
Откат 2019 года2019 | -4.14%май 2019 г. | 0s | 2d | 2dмай 2019 г. - май 2019 г. |
Откат 2019 года2019 | -2.95%май 2019 г. | 0s | 3d | 3dмай 2019 г. - май 2019 г. |
Показатели просадок
| APM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.83% | -9.10% | -90.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.58% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.69% | -2.97% | -96.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.07% | -1.13% | -84.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.50% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Aptorum Group Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Aptorum Group Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для APM по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у APM коэффициент P/B составляет 0.3. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с APM
Добавьте Aptorum Group Limited в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с APM