Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.85M
- Enterprise Value
- $9.44M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.78
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$255.00K
- EBITDA (12 мес.)
- -$5.57M
- Годовой диапазон
- $0.65 - $4.47
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -30.13%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -24.36%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Aptorum Group Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Aptorum Group Limited (APM) показал доход в -24.92% с начала года и -5.25% за последние 12 месяцев.
Aptorum Group Limited
- 1 день
- -5.04%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- -24.92%
- 6 месяцев
- -60.60%
- 1 год
- -5.25%
- 3 года*
- -33.31%
- 5 лет*
- -51.96%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 дек. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.35%, а средняя месячная доходность — +3.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.8 лет.
Исторически 34% месяцев были с положительной доходностью, а 66% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2024 г. с доходностью +475.7%, в то время как худший месяц был февр. 2020 г. с доходностью -58.7%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении APM закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 6 мар. 2024 г. с доходностью +554.4%, в то время как худший день был 26 февр. 2020 г. с доходностью -53.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -10.68% | -17.59% | 2.00% | -24.92% | |||||||||
| 2025 | -58.57% | -18.10% | -11.58% | 11.79% | -2.02% | -1.09% | 70.33% | 27.10% | 2.54% | -28.71% | -6.25% | -21.48% | -62.14% |
| 2024 | -31.39% | -1.87% | 475.67% | -44.68% | -5.14% | -12.02% | -24.69% | -9.39% | -39.80% | -20.56% | -54.55% | 330.77% | 14.35% |
| 2023 | -9.11% | -34.44% | -18.14% | -5.71% | 24.11% | -14.01% | -25.93% | 8.00% | 4.86% | -24.94% | -0.59% | 44.89% | -55.49% |
| 2022 | 17.33% | -18.18% | 15.97% | -37.72% | 21.15% | 8.73% | 4.38% | 6.99% | -24.84% | -44.79% | -12.60% | -0.87% | -63.33% |
| 2021 | 29.55% | -4.06% | -2.93% | -11.41% | 6.06% | 14.11% | -19.56% | 3.50% | -3.76% | -5.47% | -21.90% | -20.63% | -39.27% |
Метрики бенчмарка
Aptorum Group Limited: годовая альфа составляет 117.73%, бета — 0.61, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 19.12.2018.
- Эта акция участвовал в 144.61% снижения S&P 500 Index, но только в -80.49% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.61 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 117.73%
- Бета
- 0.61
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -80.49%
- Участие в снижении
- 144.61%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
APM имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aptorum Group Limited (APM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| APM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 0.90 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 1.39 | +1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.21 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 1.40 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 6.61 | -6.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для APM в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Aptorum Group Limited показал максимальную просадку в 99.83%, зарегистрированную 18 нояб. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Aptorum Group Limited составляет 99.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.83% | 5 июн. 2019 г. | 1375 | 18 нояб. 2024 г. | — | — | — |
| -17.76% | 26 дек. 2018 г. | 55 | 15 мар. 2019 г. | 33 | 2 мая 2019 г. | 88 |
| -5.85% | 19 дек. 2018 г. | 1 | 19 дек. 2018 г. | 1 | 20 дек. 2018 г. | 2 |
| -4.14% | 13 мая 2019 г. | 1 | 13 мая 2019 г. | 2 | 15 мая 2019 г. | 3 |
| -2.95% | 20 мая 2019 г. | 1 | 20 мая 2019 г. | 3 | 23 мая 2019 г. | 4 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Aptorum Group Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Aptorum Group Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для APM по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у APM коэффициент P/B составляет 0.3. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |