- ISIN
- US0288371026
- CUSIP
- 028837102
- Эмитент
- Yorktown Funds
- Дата выпуска
- 13 июн. 1985 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности APITX
Yorktown Growth Fund (APITX) прибавил 17.7% с начала года. Текущая цена акции APITX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции APITX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,313.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Yorktown Growth Fund (APITX) показал доход в 17.72% с начала года и 30.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность APITX составила 10.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Yorktown Growth Fund
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 4.32%
- С начала года
- 17.72%
- 6 месяцев
- 17.05%
- 1 год
- 30.13%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- 10.25%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность APITX по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 июн. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.8 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +54.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -24.9%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении APITX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 31 дек. 2008 г. с доходностью +47.5%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -11.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.09% | 1.52% | -5.91% | 13.56% | 3.11% | 1.11% | 17.72% | ||||||
| 2025 | 4.53% | -6.47% | -6.18% | 1.04% | 7.21% | 4.32% | 3.45% | 2.52% | 1.59% | 1.14% | -1.27% | -0.57% | 10.90% |
| 2024 | -1.54% | 7.11% | 3.32% | -7.45% | 3.73% | -1.47% | 4.47% | -0.08% | 1.19% | -1.33% | 8.51% | -7.91% | 7.34% |
| 2023 | 8.97% | -2.25% | 0.57% | -1.81% | -1.94% | 9.09% | 4.62% | -3.98% | -6.22% | -7.31% | 10.58% | 9.85% | 19.37% |
| 2022 | -12.32% | -2.04% | 0.09% | -9.73% | -1.06% | -8.56% | 10.74% | -5.28% | -9.03% | 5.91% | 8.53% | -4.85% | -26.74% |
| 2021 | 0.15% | 5.14% | -0.14% | 4.69% | -0.59% | 0.93% | 2.10% | 2.83% | -4.82% | 5.65% | -3.73% | 3.66% | 16.38% |
Метрики бенчмарка
Yorktown Growth Fund has an annualized alpha of 0.54%, beta of 1.01, and R2 of 0.71 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 21, 1996.
- This fund captured 114.67% of S&P 500 Index gains and 113.50% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.01 and R2 of 0.71, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.54%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.71
- Участие в росте
- 114.67%
- Участие в снижении
- 113.50%
Комиссия
Комиссия APITX составляет 2.04%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
APITX имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Yorktown Growth Fund (APITX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| APITX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 2.93 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.98 | 13.52 | -3.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Yorktown Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.52 | $1.92 | $1.15 | $2.63 | $1.16 | $0.14 | $0.39 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 18.81% | 13.95% | 9.40% | 25.45% | 7.74% | 1.09% | 3.16% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Yorktown Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.52 | $2.52 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Yorktown Growth Fund показал максимальную просадку в 63.33%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 281 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -63.33%нояб. 2008 г. | 1y 20d | 1y 1mo | 2y 2moнояб. 2007 г. - янв. 2010 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -62.80%окт. 2002 г. | 2y 6mo | 4y 2mo | 6y 9moмарт 2000 г. - дек. 2006 г. |
Медвежий рынок2022 | -35.69%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 2y 10mo | 3y 9moнояб. 2021 г. - авг. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -30.21%март 2020 г. | 1mo 8d | 2mo 17d | 3mo 25dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -26.41%окт. 1998 г. | 1y | 5mo 29d | 1y 5moокт. 1997 г. - апр. 1999 г. |
Показатели просадок
| APITX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.33% | -56.78% | -6.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -9.10% | -2.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.80% | -18.90% | -5.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.69% | -25.43% | -10.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.69% | -33.92% | -1.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.42% | -10.72% | -3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 1.97% | +1.18% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с APITX
Добавьте Yorktown Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с APITX