Cavanal Hill Moderate Duration Fund (APFBX)
Информация о фонде
| ISIN | US14956P7520 |
|---|---|
| Эмитент | Cavanal Hill funds |
| Дата выпуска | 28 сент. 1990 г. |
| Категория | Short-Term Bond |
| Минимальные инвестиции | $100 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия APFBX составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Cavanal Hill Moderate Duration Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Cavanal Hill Moderate Duration Fund показал доход в 1.87% с начала года и 5.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Cavanal Hill Moderate Duration Fund составила 1.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 1.87% | 13.78% |
| 1 месяц | 0.77% | -0.38% |
| 6 месяцев | 2.50% | 11.47% |
| 1 год | 5.49% | 18.82% |
| 5 лет (среднегодовая) | 0.47% | 12.44% |
| 10 лет (среднегодовая) | 1.09% | 10.64% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью APFBX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.46% | -0.88% | 0.78% | -1.19% | 1.10% | 0.98% | 1.87% | ||||||
| 2023 | 2.03% | -1.35% | 1.72% | 0.43% | -0.39% | -0.40% | 0.13% | 0.14% | -0.80% | -0.48% | 2.09% | 2.37% | 5.52% |
| 2022 | -1.30% | -0.65% | -2.48% | -1.95% | 0.14% | -1.07% | 1.28% | -1.76% | -2.52% | -0.94% | 1.73% | 0.12% | -9.12% |
| 2021 | -0.06% | -0.51% | -0.53% | 0.49% | 0.40% | 0.21% | 0.68% | -0.18% | -0.44% | -0.45% | -0.07% | -0.17% | -0.62% |
| 2020 | 1.30% | 0.90% | -2.34% | 1.18% | 0.78% | 0.77% | 0.67% | 0.11% | 0.11% | -0.25% | 0.51% | 0.34% | 4.09% |
| 2019 | 0.57% | 0.07% | 1.17% | 0.11% | 0.99% | 0.68% | 0.01% | 1.04% | -0.10% | 0.18% | -0.02% | -0.02% | 4.78% |
| 2018 | -0.56% | -0.08% | 0.34% | -0.43% | 0.54% | 0.06% | -0.03% | 0.45% | -0.33% | -0.22% | 0.27% | 1.06% | 1.06% |
| 2017 | 0.39% | 0.40% | 0.23% | 0.50% | 0.30% | -0.09% | 0.38% | 0.67% | -0.30% | 0.01% | -0.17% | 0.10% | 2.44% |
| 2016 | 1.09% | 0.20% | 0.42% | 0.12% | -0.15% | 1.36% | 0.03% | -0.45% | 0.09% | -0.56% | -1.60% | 0.01% | 0.53% |
| 2015 | 1.12% | -0.66% | 0.28% | -0.08% | -0.08% | -0.28% | 0.20% | 0.07% | 0.36% | -0.38% | -0.26% | -0.16% | 0.12% |
| 2014 | 1.47% | 0.20% | 0.02% | 0.48% | 0.68% | -0.10% | 0.11% | 0.48% | -0.28% | 0.57% | 0.20% | -0.09% | 3.77% |
| 2013 | 0.59% | 0.47% | 0.27% | 1.13% | -0.04% | -0.94% | 0.11% | -0.18% | 0.91% | 0.80% | 0.03% | -0.66% | 2.50% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг APFBX среди mutual funds на нашем сайте составляет 59, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cavanal Hill Moderate Duration Fund (APFBX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Cavanal Hill Moderate Duration Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.29 | $0.27 | $0.19 | $0.16 | $0.17 | $0.24 | $0.19 | $0.13 | $0.21 | $0.12 | $0.13 | $0.18 |
Дивидендный доход | 3.00% | 2.81% | 1.98% | 1.54% | 1.56% | 2.26% | 1.81% | 1.27% | 2.01% | 1.18% | 1.21% | 1.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cavanal Hill Moderate Duration Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.15 | |||||
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.27 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.19 |
| 2021 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.16 |
| 2020 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.17 |
| 2019 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.24 |
| 2018 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.19 |
| 2017 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.13 |
| 2016 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.07 | $0.21 |
| 2015 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.12 |
| 2014 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.13 |
| 2013 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Cavanal Hill Moderate Duration Fund показал максимальную просадку в 20.19%, зарегистрированную 10 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 290 торговых сессий.
Текущая просадка Cavanal Hill Moderate Duration Fund составляет 3.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.19% | 3 мар. 2008 г. | 257 | 10 мар. 2009 г. | 290 | 4 мая 2010 г. | 547 |
| -12.69% | 5 авг. 2021 г. | 306 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -11.86% | 31 дек. 1991 г. | 786 | 3 янв. 1995 г. | 734 | 27 окт. 1997 г. | 1520 |
| -5.63% | 9 мар. 2020 г. | 10 | 20 мар. 2020 г. | 84 | 21 июл. 2020 г. | 94 |
| -3.79% | 11 июл. 2016 г. | 120 | 28 дек. 2016 г. | 170 | 31 авг. 2017 г. | 290 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Cavanal Hill Moderate Duration Fund составляет 0.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.