Cavanal Hill Moderate Duration Fund (APFBX)

График показывает рост $10,000 инвестированных в Cavanal Hill Moderate Duration Fund в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $24,802 при доходности около 148.02%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Cavanal Hill Moderate Duration Fund показал доход в 2.03% с начала года и -3.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Cavanal Hill Moderate Duration Fund составила 0.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.86%.

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Cavanal Hill Moderate Duration Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.71. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.

Дивидендная доходность Cavanal Hill Moderate Duration Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cavanal Hill Moderate Duration Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Cavanal Hill Moderate Duration Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 20.16%, зарегистрированную 10 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 300 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

На текущий момент Cavanal Hill Moderate Duration Fund показывает волатильность на уровне 8.24%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.