PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Virtus Emerging Markets Opportunities Fund (AOTIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS92837N8406
CUSIP018920637
ЭмитентAllianz Global Investors
Дата выпуска26 мая 2004 г.
КатегорияEmerging Markets Diversified
Минимальные инвестиции$1,000,000
Класс активаСмешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия Virtus Emerging Markets Opportunities Fund составляет 0.94%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.94%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с AOTIX

Virtus Emerging Markets Opportunities Fund

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Virtus Emerging Markets Opportunities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%380.00%400.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
386.09%
368.08%
AOTIX (Virtus Emerging Markets Opportunities Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Virtus Emerging Markets Opportunities Fund показал доход в 4.01% с начала года и 17.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Virtus Emerging Markets Opportunities Fund составила 3.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года4.01%10.04%
1 месяц0.89%3.53%
6 месяцев13.94%22.79%
1 год17.71%32.16%
5 лет (среднегодовая)4.34%13.15%
10 лет (среднегодовая)3.95%10.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-2.11%5.60%
2023-5.62%-1.39%-4.52%8.15%5.74%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Emerging Markets Opportunities Fund (AOTIX) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AOTIX
Virtus Emerging Markets Opportunities Fund
1.63
^GSPC
S&P 500
2.76

Коэффициент Шарпа

Virtus Emerging Markets Opportunities Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.63. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.63
2.76
AOTIX (Virtus Emerging Markets Opportunities Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Virtus Emerging Markets Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.99 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.99$0.99$0.79$0.64$0.47$0.67$0.69$0.49$0.43$0.23$0.48$0.45

Дивидендный доход

3.35%3.48%3.15%1.94%1.40%2.37%2.81%1.60%1.91%1.10%1.90%1.76%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Emerging Markets Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.99
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.79
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.69
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48
2013$0.45

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-18.23%
0
AOTIX (Virtus Emerging Markets Opportunities Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Virtus Emerging Markets Opportunities Fund показал максимальную просадку в 69.82%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2294 торговые сессии.

Текущая просадка Virtus Emerging Markets Opportunities Fund составляет 18.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-69.82%1 нояб. 2007 г.26620 нояб. 2008 г.22944 янв. 2018 г.2560
-38.05%18 февр. 2021 г.43031 окт. 2022 г.
-37.86%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.17123 нояб. 2020 г.712
-22.85%10 мая 2006 г.2413 июн. 2006 г.5329 авг. 2006 г.77
-20.47%24 июл. 2007 г.1816 авг. 2007 г.2826 сент. 2007 г.46

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Virtus Emerging Markets Opportunities Fund составляет 3.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.01%
2.82%
AOTIX (Virtus Emerging Markets Opportunities Fund)
Benchmark (^GSPC)