- ISIN
- US92837N8406
- CUSIP
- 018920637
- Эмитент
- Allianz
- Дата выпуска
- 26 мая 2004 г.
- Категория
- Emerging Markets Diversified
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AOTIX
Virtus Emerging Markets Opportunities Fund (AOTIX) прибавил 29.4% с начала года. Текущая цена акции AOTIX — $46. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AOTIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,475.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Virtus Emerging Markets Opportunities Fund (AOTIX) показал доход в 29.44% с начала года и 50.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AOTIX составила 9.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Virtus Emerging Markets Opportunities Fund
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -3.71%
- 6 месяцев
- 21.24%
- С начала года
- 29.44%
- 1 год
- 50.09%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 9.95%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность AOTIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 мая 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +17.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -28.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении AOTIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +15.0%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -10.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.72% | 5.35% | -10.82% | 11.54% | 11.53% | 1.83% | -2.65% | 29.44% | |||||
| 2025 | 1.34% | -2.41% | 1.29% | 0.11% | 3.77% | 6.42% | 0.22% | 1.94% | 6.87% | 5.00% | -2.31% | 4.59% | 29.73% |
| 2024 | -2.11% | 5.60% | 0.82% | 1.42% | 0.90% | 3.43% | -1.75% | -0.39% | 3.39% | -4.03% | -2.13% | 0.59% | 5.44% |
| 2023 | 7.60% | -5.05% | 4.70% | 1.08% | -1.92% | 4.52% | 4.62% | -5.62% | -1.39% | -4.52% | 8.15% | 5.74% | 17.83% |
| 2022 | -0.21% | -4.30% | -1.58% | -7.29% | 1.49% | -6.66% | -1.17% | 0.11% | -10.06% | -1.52% | 12.44% | -4.22% | -22.10% |
| 2021 | 5.82% | 1.03% | -0.58% | 3.64% | 1.13% | -0.24% | -4.73% | 3.40% | -5.10% | -0.94% | -6.23% | 3.35% | -0.26% |
Метрики бенчмарка
Virtus Emerging Markets Opportunities Fund has an annualized alpha of 2.42%, beta of 0.87, and R2 of 0.59 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 28, 2004.
- This fund generated an annualized alpha of 2.42% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.87 and R2 of 0.59, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.42%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.59
- Участие в росте
- 103.02%
- Участие в снижении
- 100.45%
Комиссия
Комиссия AOTIX составляет 0.94%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AOTIX имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Emerging Markets Opportunities Fund (AOTIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOTIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.29 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.71 | 2.24 | +1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.01 | 9.71 | +3.30 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus Emerging Markets Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.18 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.18 | $1.18 | $1.74 | $0.99 | $0.79 | $0.64 | $0.47 | $0.67 | $0.69 | $0.49 | $0.43 | $0.23 |
Дивидендный доход | 2.57% | 3.33% | 6.13% | 3.48% | 3.15% | 1.94% | 1.40% | 2.37% | 2.81% | 1.60% | 1.91% | 1.10% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Emerging Markets Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $1.18 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.74 | $1.74 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $0.99 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.79 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.64 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Virtus Emerging Markets Opportunities Fund показал максимальную просадку в 68.42%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2266 торговых сессий.
Текущая просадка Virtus Emerging Markets Opportunities Fund составляет 6.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-68.42%нояб. 2008 г. | 1y 20d | 9y 3d | 10y 23dнояб. 2007 г. - нояб. 2017 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-38.05%окт. 2022 г. | 1y 8mo | 2y 10mo | 4y 7moфевр. 2021 г. - сент. 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
-37.86%март 2020 г. | 2y 1mo | 8mo 5d | 2y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-26.46%июнь 2006 г. | 1mo 3d | 6mo 17d | 7mo 20dмай 2006 г. - дек. 2006 г. | — |
-20.47%авг. 2007 г. | 23d | 1mo 11d | 2mo 4dиюль 2007 г. - сент. 2007 г. | — |
Показатели просадок
| AOTIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.42% | -56.78% | -11.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.70% | -9.10% | -4.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.76% | -18.90% | +1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.86% | -25.43% | -9.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.05% | -33.92% | -4.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.61% | -1.00% | -5.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.59% | -10.70% | -7.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 2.09% | +1.81% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AOTIX
Добавьте Virtus Emerging Markets Opportunities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AOTIX