PortfoliosLab logo

Virtus Emerging Markets Opportunities Fund (AOTIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2023 г.

Информация о фонде

ISINUS92837N8406
CUSIP018920637
ЭмитентAllianz Global Investors
Дата выпуска26 мая 2004 г.
КатегорияEmerging Markets Diversified
Минимальные инвестиции$1,000,000
Класс активаСмешанные инвестиции

Капитализация

Высокая

Инвестиционный стиль

Стоимость

Комиссия

Комиссия Virtus Emerging Markets Opportunities Fund составляет 0.94%, что выше среднего уровня по рынку.


0.94%
0.00%2.15%

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Virtus Emerging Markets Opportunities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%2023FebruaryMarchAprilMay
2.86%
2.65%
AOTIX (Virtus Emerging Markets Opportunities Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с AOTIX

Virtus Emerging Markets Opportunities Fund

Доходность

Virtus Emerging Markets Opportunities Fund показал доход в 6.04% с начала года и -6.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Virtus Emerging Markets Opportunities Fund составила 2.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.88%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-1.89%0.29%
С начала года6.04%8.86%
6 месяцев1.56%2.44%
1 год-6.59%1.15%
5 лет (среднегодовая)-0.50%8.88%
10 лет (среднегодовая)2.24%9.88%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20237.60%-5.05%4.70%1.08%
202212.44%-4.22%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Emerging Markets Opportunities Fund (AOTIX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AOTIX
Virtus Emerging Markets Opportunities Fund
-0.32
^GSPC
S&P 500
0.02

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Virtus Emerging Markets Opportunities Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.32. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.002023FebruaryMarchAprilMay
-0.32
0.02
AOTIX (Virtus Emerging Markets Opportunities Fund)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Virtus Emerging Markets Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.79 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивиденд$0.79$0.79$0.64$0.47$0.67$0.69$0.49$0.43$0.23$0.48$0.45$0.36

Дивидендный доход

2.97%3.15%2.00%1.47%2.53%3.07%1.80%2.18%1.28%2.23%2.11%1.66%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Emerging Markets Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.79
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.69
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48
2013$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45
2012$0.36

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%2023FebruaryMarchAprilMay
-29.25%
-12.86%
AOTIX (Virtus Emerging Markets Opportunities Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Virtus Emerging Markets Opportunities Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 69.82%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Портфель полностью восстановился за 2294 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-69.82%1 нояб. 2007 г.26620 нояб. 2008 г.22944 янв. 2018 г.2560
-38.05%18 февр. 2021 г.43031 окт. 2022 г.
-37.86%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.17123 нояб. 2020 г.712
-22.85%10 мая 2006 г.2413 июн. 2006 г.5329 авг. 2006 г.77
-20.47%24 июл. 2007 г.1816 авг. 2007 г.2826 сент. 2007 г.46

График волатильности

Текущая волатильность Virtus Emerging Markets Opportunities Fund составляет 3.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%2023FebruaryMarchAprilMay
3.40%
3.67%
AOTIX (Virtus Emerging Markets Opportunities Fund)
Benchmark (^GSPC)