- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Diversified
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $76.38B
- Enterprise Value
- $169.06B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- A$3.41
- Коэффициент P/E
- 10.26
- Общая выручка (12 мес.)
- A$83.36B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- A$41.49B
- EBITDA (12 мес.)
- A$9.81B
- Годовой диапазон
- $18.58 - $29.11
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.80%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 14.79%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ANZGY
ANZ Group Holdings Limited (ANZGY) прибавил 1.9% с начала года. По цене $24 за акцию ANZGY торгуется на 17.2% ниже 52-недельного максимума в $29.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ANZ Group Holdings Limited (ANZGY) показал доход в 1.86% с начала года и 33.67% за последние 12 месяцев.
ANZ Group Holdings Limited
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 33.67%
- 3 года*
- 23.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность ANZGY по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.5 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2025 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -14.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении ANZGY закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -10.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.53% | 11.54% | -11.12% | 5.21% | -2.82% | -4.78% | 1.86% | ||||||
| 2025 | 7.05% | -0.96% | -2.14% | 4.99% | 0.92% | 1.70% | 2.87% | 12.09% | -0.27% | 9.22% | -2.58% | 5.86% | 44.80% |
| 2024 | 0.34% | 5.48% | 3.38% | -6.17% | 7.23% | -0.21% | 1.12% | 7.24% | 2.95% | -3.05% | 3.34% | -14.24% | 5.39% |
| 2023 | 10.50% | -6.50% | -7.50% | 5.69% | -5.16% | 6.75% | 10.56% | -6.64% | 0.18% | -3.36% | 6.10% | 9.10% | 18.29% |
Метрики бенчмарка
ANZ Group Holdings Limited has an annualized alpha of 3.41%, beta of 0.85, and R2 of 0.30 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2023.
- This stock participated in 107.54% of S&P 500 Index downside but only 98.98% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.30 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.41%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.30
- Участие в росте
- 98.98%
- Участие в снижении
- 107.54%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ANZGY имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ANZ Group Holdings Limited (ANZGY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ANZGY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.30 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 2.29 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | 10.09 | -5.01 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ANZ Group Holdings Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.14 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.14 | $1.05 | $1.09 | $1.15 |
Дивидендный доход | 4.72% | 4.36% | 6.22% | 6.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ANZ Group Holdings Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.60 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $1.05 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $1.09 |
| 2023 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $1.15 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У ANZ Group Holdings Limited дивидендная доходность составляет 4.72%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У ANZ Group Holdings Limited коэффициент выплат составляет 81.08%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ANZ Group Holdings Limited показал максимальную просадку в 25.20%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 86 торговых сессий.
Текущая просадка ANZ Group Holdings Limited составляет 15.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -25.20%апр. 2025 г. | 4mo 17d | 4mo 6d | 8mo 23dнояб. 2024 г. - авг. 2025 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -17.22%март 2023 г. | 1mo 10d | 4mo 6d | 5mo 16dфевр. 2023 г. - июль 2023 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -16.71%июнь 2026 г. | 3mo 18d | — | 4mo 9dфевр. 2026 г. - сейчас |
Коррекция 2024 года2024 | -12.98%авг. 2024 г. | 21d | 16d | 1mo 7dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -11.56%авг. 2023 г. | 21d | 3mo 24d | 4mo 15dавг. 2023 г. - дек. 2023 г. |
Показатели просадок
| ANZGY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.20% | -56.78% | +31.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.71% | -9.10% | -7.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.20% | -18.90% | -6.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.05% | -3.32% | -11.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.07% | -10.71% | +4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.64% | 2.06% | +4.58% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ANZ Group Holdings Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается ANZ Group Holdings Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ANZGY в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у ANZGY коэффициент P/E составляет 10.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ANZGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у ANZGY коэффициент P/S составляет 1.3. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ANZGY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у ANZGY коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ANZGY
Добавьте ANZ Group Holdings Limited в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ANZGY