Virtus NFJ Large-Cap Value Fund (ANVIX)
Информация о фонде
| ISIN | US92837N3787 |
|---|---|
| CUSIP | 018918433 |
| Эмитент | Allianz Global Investors |
| Дата выпуска | 8 мая 2000 г. |
| Категория | Large Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия ANVIX составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: ANVIX с SPLG, ANVIX с IWX, ANVIX с VTV
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Virtus NFJ Large-Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Virtus NFJ Large-Cap Value Fund показал доход в 4.13% с начала года и 6.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Virtus NFJ Large-Cap Value Fund составила 7.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.58%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 4.13% | 13.20% |
| 1 месяц | 3.25% | -1.28% |
| 6 месяцев | 6.22% | 10.32% |
| 1 год | 6.45% | 18.23% |
| 5 лет (среднегодовая) | 7.76% | 12.31% |
| 10 лет (среднегодовая) | 7.55% | 10.58% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ANVIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.42% | 2.17% | 5.02% | -5.07% | 2.25% | -0.73% | 4.13% | ||||||
| 2023 | 9.03% | -3.95% | -1.05% | 2.01% | -4.21% | 7.20% | 6.42% | -3.40% | -5.79% | -4.35% | 9.46% | 7.13% | 17.92% |
| 2022 | -4.51% | -2.24% | 3.24% | -6.42% | 2.86% | -7.95% | 7.07% | -5.38% | -11.00% | 8.10% | 8.09% | -5.32% | -14.81% |
| 2021 | -2.01% | 2.94% | 5.97% | 4.79% | 1.71% | 1.01% | 2.46% | 2.01% | -4.48% | 7.74% | -2.91% | 5.29% | 26.52% |
| 2020 | -2.09% | -10.72% | -14.80% | 11.39% | 4.62% | -0.75% | 3.73% | 4.00% | -2.35% | -2.03% | 11.36% | 3.33% | 2.29% |
| 2019 | 7.07% | 3.50% | 0.27% | 3.65% | -7.27% | 6.55% | 1.38% | -2.76% | 2.81% | 1.78% | 3.63% | 2.79% | 25.03% |
| 2018 | 4.83% | -4.53% | -2.20% | 0.88% | 0.65% | -1.16% | 4.84% | 1.83% | 0.72% | -6.78% | 1.58% | -9.39% | -9.38% |
| 2017 | 0.62% | 3.63% | -0.82% | 0.04% | 2.85% | 2.12% | 0.95% | -0.16% | 3.37% | 2.76% | 3.19% | 1.10% | 21.36% |
| 2016 | -6.51% | -0.21% | 6.51% | 1.56% | 1.44% | -0.47% | 2.17% | 0.77% | -0.33% | -0.92% | 7.56% | 2.61% | 14.32% |
| 2015 | -4.28% | 5.73% | -2.06% | 1.03% | 0.69% | -1.30% | 0.98% | -6.57% | -3.77% | 6.73% | 0.53% | -2.30% | -5.29% |
| 2014 | -4.43% | 3.90% | 2.46% | 1.19% | 1.52% | 2.68% | -0.99% | 3.06% | -1.83% | 1.71% | 2.15% | -0.09% | 11.58% |
| 2013 | 6.67% | 1.23% | 4.31% | 2.10% | 2.46% | -1.54% | 6.15% | -3.49% | 2.27% | 4.21% | 3.04% | 1.65% | 32.65% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ANVIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 21, что соответствует нижним 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus NFJ Large-Cap Value Fund (ANVIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus NFJ Large-Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.94 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.94 | $1.93 | $4.99 | $2.20 | $0.41 | $1.02 | $0.48 | $0.50 | $0.48 | $0.46 | $0.44 | $0.39 |
Дивидендный доход | 7.10% | 7.28% | 20.66% | 6.43% | 1.43% | 3.54% | 2.02% | 1.89% | 2.13% | 2.26% | 2.03% | 1.96% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus NFJ Large-Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.20 | |||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $1.63 | $1.93 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $4.71 | $4.99 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $1.95 | $2.20 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.41 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $1.02 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.48 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.50 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.48 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.46 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.44 |
| 2013 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.39 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Virtus NFJ Large-Cap Value Fund показал максимальную просадку в 62.48%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1055 торговых сессий.
Текущая просадка Virtus NFJ Large-Cap Value Fund составляет 2.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -62.48% | 15 окт. 2007 г. | 351 | 9 мар. 2009 г. | 1055 | 17 мая 2013 г. | 1406 |
| -38.41% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 197 | 31 дек. 2020 г. | 224 |
| -23.67% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 302 | 26 дек. 2023 г. | 496 |
| -20.26% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 216 | 1 нояб. 2019 г. | 445 |
| -18.29% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 190 | 10 нояб. 2016 г. | 351 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Virtus NFJ Large-Cap Value Fund составляет 3.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.