PortfoliosLab logo

Virtus NFJ Large-Cap Value Fund (ANVIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 27 янв. 2023 г.

The fund normally invests at least 80% of its net assets (plus borrowings made for investment purposes) in common stocks and other equity securities of companies with large market capitalizations. It normally invests significantly in securities that the portfolio managers expect will generate income (for example, by paying dividends). In addition to common stocks and other equity securities, the fund may invest up to 25% of its assets in REITs and real estate-related investments, and a portion of its assets in non-U.S. securities, including emerging market securities.

Информация о фонде

ISINUS92837N3787
CUSIP018918433
ЭмитентAllianz Global Investors
Дата выпуска8 мая 2000 г.
КатегорияLarge Cap Value Equities
Комиссия0.74%
Минимальные инвестиции$1,000,000
Класс активаАкции

Капитализация

Высокая

Инвестиционный стиль

Стоимость

Торговые данные

Цена закрытия$26.19
Годовой диапазон$21.71 - $27.83
EMA (50)$24.85
EMA (200)$25.09

ANVIXГрафик цены за акцию


Загрузка...

ANVIXДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Virtus NFJ Large-Cap Value Fund в янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $33,913 при доходности около 239.13%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2023
1.31%
-1.41%
ANVIX (Virtus NFJ Large-Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

ANVIXСравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ANVIX

Virtus NFJ Large-Cap Value Fund

ANVIXДоходность по периодам

Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года8.49%5.75%
1 месяц8.81%5.61%
6 месяцев2.23%0.92%
1 год-1.00%-6.79%
5 лет4.85%7.18%
10 лет9.48%10.46%

ANVIXДоходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2022-4.51%-2.24%3.24%-6.42%2.86%-7.95%7.07%-5.38%-11.00%8.10%8.09%-5.32%
2021-2.01%2.94%5.97%4.79%1.71%1.01%2.46%2.01%-4.48%7.74%-2.91%5.29%
2020-2.09%-10.72%-14.81%11.39%4.62%-0.75%3.73%4.00%-2.35%-2.03%11.36%3.33%
20197.06%3.50%0.27%3.65%-7.27%6.55%1.38%-2.76%2.81%1.78%3.63%2.79%
20184.83%-4.53%-2.20%0.88%0.65%-1.16%4.84%1.83%0.72%-6.78%1.58%-9.39%
20170.62%3.63%-0.82%0.04%2.85%2.13%0.95%-0.16%3.37%2.76%3.19%1.10%
2016-6.51%-0.21%6.51%1.56%1.44%-0.47%2.17%0.77%-0.33%-0.92%7.56%2.61%
2015-4.28%5.73%-2.06%1.03%0.69%-1.30%0.98%-6.57%-3.77%6.73%0.53%-2.30%
2014-4.43%3.90%2.46%1.19%1.52%2.68%-0.99%3.06%-1.83%1.71%2.15%-0.09%
20136.67%1.23%4.31%2.10%2.46%-1.54%6.15%-3.49%2.27%4.20%3.04%1.65%
20123.56%3.92%2.11%-0.66%-6.68%5.18%1.30%2.50%2.71%-1.16%-0.00%1.06%
20111.22%4.40%0.91%2.10%-0.86%-1.09%-3.00%-5.06%-7.67%10.98%-0.87%1.96%
2010-4.96%3.18%4.72%0.91%-7.37%-4.70%6.70%-3.94%8.01%2.89%-0.99%7.32%

ANVIXГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Virtus NFJ Large-Cap Value Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.04. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.00SeptemberOctoberNovemberDecember2023
-0.04
-0.28
ANVIX (Virtus NFJ Large-Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

ANVIXИстория дивидендов

Дивидендная доходность Virtus NFJ Large-Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 19.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.99 на акцию.


ПериодTTM2022202120202019201820172016201520142013201220112010
Дивиденд$4.99$4.99$2.20$0.41$1.02$0.48$0.50$0.48$0.46$0.44$0.39$0.42$0.37$0.34

Дивидендный доход

19.04%20.66%7.75%1.84%4.64%2.74%2.61%3.00%3.27%3.00%2.95%4.23%4.28%4.01%

ANVIXДивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus NFJ Large-Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2022$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$4.71
2021$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$1.95
2020$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06
2019$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.63
2018$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.14
2017$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.09
2016$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.15
2015$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.14
2014$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.16
2013$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11
2012$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.17
2011$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12
2010$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10

ANVIXГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember2023
-7.93%
-15.35%
ANVIX (Virtus NFJ Large-Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

ANVIXМаксимальные просадки

Virtus NFJ Large-Cap Value Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 38.41%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 197 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.41%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.19731 дек. 2020 г.224
-23.67%5 янв. 2022 г.19412 окт. 2022 г.
-20.26%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.2161 нояб. 2019 г.445
-19.25%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.9416 февр. 2012 г.202
-18.29%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.19010 нояб. 2016 г.351
-14.51%15 апр. 2010 г.562 июл. 2010 г.874 нояб. 2010 г.143
-10.41%3 апр. 2012 г.434 июн. 2012 г.458 авг. 2012 г.88
-8.42%22 сент. 2014 г.1916 окт. 2014 г.156 нояб. 2014 г.34
-8.02%20 янв. 2010 г.148 февр. 2010 г.2211 мар. 2010 г.36
-7.81%19 окт. 2012 г.1714 нояб. 2012 г.344 янв. 2013 г.51

ANVIXГрафик волатильности

На текущий момент Virtus NFJ Large-Cap Value Fund показывает волатильность на уровне 17.39%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2023
17.39%
16.79%
ANVIX (Virtus NFJ Large-Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)