Virtus NFJ Large-Cap Value Fund (ANVIX)
Информация о фонде
US92837N3787
018918433
8 мая 2000 г.
$1,000,000
Высокая
Стоимость
Комиссия
Комиссия ANVIX составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Virtus NFJ Large-Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Virtus NFJ Large-Cap Value Fund (ANVIX) показал доход в -4.42% с начала года и -1.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ANVIX составила 3.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.43%.
ANVIX
-4.42%
10.37%
-10.40%
-1.02%
3.38%
3.59%
^GSPC (Бенчмарк)
-3.70%
13.67%
-5.18%
9.18%
14.14%
10.43%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ANVIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.87% | -0.56% | -3.71% | -5.75% | 1.96% | -4.42% | |||||||
| 2024 | -2.42% | 2.17% | 5.02% | -5.07% | 2.25% | -0.73% | 5.39% | 2.93% | 0.95% | -1.87% | 5.64% | -8.29% | 5.05% |
| 2023 | 9.03% | -3.95% | -1.05% | 2.01% | -4.21% | 7.20% | 6.42% | -3.40% | -5.79% | -4.35% | 9.46% | 1.40% | 11.61% |
| 2022 | -4.51% | -2.24% | 3.24% | -6.42% | 2.86% | -7.95% | 7.07% | -5.38% | -11.00% | 8.10% | 8.09% | -20.42% | -28.39% |
| 2021 | -2.01% | 2.94% | 5.97% | 4.79% | 1.71% | 1.01% | 2.46% | 2.01% | -4.48% | 7.74% | -2.91% | -0.40% | 19.69% |
| 2020 | -2.09% | -10.72% | -14.80% | 11.39% | 4.62% | -0.75% | 3.73% | 4.00% | -2.35% | -2.03% | 11.36% | 3.33% | 2.30% |
| 2019 | 7.06% | 3.50% | 0.27% | 3.65% | -7.27% | 6.55% | 1.38% | -2.76% | 2.81% | 1.78% | 3.63% | 0.99% | 22.84% |
| 2018 | 4.83% | -4.53% | -2.21% | 0.88% | 0.65% | -1.16% | 4.84% | 1.83% | 0.72% | -6.78% | 1.58% | -9.58% | -9.57% |
| 2017 | 0.62% | 3.62% | -0.82% | 0.04% | 2.85% | 2.13% | 0.95% | -0.16% | 3.37% | 2.76% | 3.19% | 1.10% | 21.36% |
| 2016 | -6.51% | -0.21% | 6.51% | 1.56% | 1.44% | -0.47% | 2.17% | 0.77% | -0.33% | -0.92% | 7.56% | 2.61% | 14.33% |
| 2015 | -4.28% | 5.73% | -2.06% | 1.03% | 0.69% | -1.30% | 0.98% | -6.57% | -3.77% | 6.73% | 0.53% | -2.30% | -5.29% |
| 2014 | -4.43% | 3.90% | 2.46% | 1.19% | 1.52% | 2.69% | -0.99% | 3.06% | -1.83% | 1.71% | 2.15% | -0.09% | 11.58% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ANVIX составляет 18, что хуже, чем результаты 82% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus NFJ Large-Cap Value Fund (ANVIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus NFJ Large-Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.44 | $0.44 | $0.46 | $0.39 | $0.28 | $0.41 | $0.51 | $0.43 | $0.51 | $0.48 | $0.46 | $0.44 |
Дивидендный доход | 1.67% | 1.59% | 1.73% | 1.63% | 0.83% | 1.44% | 1.77% | 1.81% | 1.89% | 2.13% | 2.27% | 2.03% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus NFJ Large-Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.44 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.46 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.39 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.28 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.41 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.51 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.43 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.51 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.48 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.46 |
| 2014 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.44 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Virtus NFJ Large-Cap Value Fund показал максимальную просадку в 63.03%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1092 торговые сессии.
Текущая просадка Virtus NFJ Large-Cap Value Fund составляет 23.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -63.03% | 15 окт. 2007 г. | 351 | 9 мар. 2009 г. | 1092 | 11 июл. 2013 г. | 1443 |
| -38.41% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 197 | 31 дек. 2020 г. | 224 |
| -33.21% | 17 нояб. 2021 г. | 330 | 13 мар. 2023 г. | — | — | — |
| -20.43% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 216 | 1 нояб. 2019 г. | 445 |
| -18.29% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 190 | 10 нояб. 2016 г. | 351 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Virtus NFJ Large-Cap Value Fund составляет 9.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.