Virtus NFJ Large-Cap Value Fund (ANVIX)
The fund normally invests at least 80% of its net assets (plus borrowings made for investment purposes) in common stocks and other equity securities of companies with large market capitalizations. It normally invests significantly in securities that the portfolio managers expect will generate income (for example, by paying dividends). In addition to common stocks and other equity securities, the fund may invest up to 25% of its assets in REITs and real estate-related investments, and a portion of its assets in non-U.S. securities, including emerging market securities.
Информация о фонде
| ISIN | US92837N3787 |
|---|---|
| CUSIP | 018918433 |
| Эмитент | Allianz Global Investors |
| Дата выпуска | 8 мая 2000 г. |
| Категория | Large Cap Value Equities |
| Комиссия | 0.74% |
| Минимальные инвестиции | $1,000,000 |
| Класс актива | Акции |
Капитализация | Высокая |
Инвестиционный стиль | Стоимость |
Торговые данные
| Цена закрытия | $26.19 |
|---|---|
| Годовой диапазон | $21.71 - $27.83 |
| EMA (50) | $24.85 |
| EMA (200) | $25.09 |
ANVIXГрафик цены за акцию
Загрузка...
ANVIXДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Virtus NFJ Large-Cap Value Fund в янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $33,913 при доходности около 239.13%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
ANVIXСравнение с другими инструментами
ANVIXДоходность по периодам
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 8.49% | 5.75% |
| 1 месяц | 8.81% | 5.61% |
| 6 месяцев | 2.23% | 0.92% |
| 1 год | -1.00% | -6.79% |
| 5 лет | 4.85% | 7.18% |
| 10 лет | 9.48% | 10.46% |
ANVIXДоходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -4.51% | -2.24% | 3.24% | -6.42% | 2.86% | -7.95% | 7.07% | -5.38% | -11.00% | 8.10% | 8.09% | -5.32% |
| 2021 | -2.01% | 2.94% | 5.97% | 4.79% | 1.71% | 1.01% | 2.46% | 2.01% | -4.48% | 7.74% | -2.91% | 5.29% |
| 2020 | -2.09% | -10.72% | -14.81% | 11.39% | 4.62% | -0.75% | 3.73% | 4.00% | -2.35% | -2.03% | 11.36% | 3.33% |
| 2019 | 7.06% | 3.50% | 0.27% | 3.65% | -7.27% | 6.55% | 1.38% | -2.76% | 2.81% | 1.78% | 3.63% | 2.79% |
| 2018 | 4.83% | -4.53% | -2.20% | 0.88% | 0.65% | -1.16% | 4.84% | 1.83% | 0.72% | -6.78% | 1.58% | -9.39% |
| 2017 | 0.62% | 3.63% | -0.82% | 0.04% | 2.85% | 2.13% | 0.95% | -0.16% | 3.37% | 2.76% | 3.19% | 1.10% |
| 2016 | -6.51% | -0.21% | 6.51% | 1.56% | 1.44% | -0.47% | 2.17% | 0.77% | -0.33% | -0.92% | 7.56% | 2.61% |
| 2015 | -4.28% | 5.73% | -2.06% | 1.03% | 0.69% | -1.30% | 0.98% | -6.57% | -3.77% | 6.73% | 0.53% | -2.30% |
| 2014 | -4.43% | 3.90% | 2.46% | 1.19% | 1.52% | 2.68% | -0.99% | 3.06% | -1.83% | 1.71% | 2.15% | -0.09% |
| 2013 | 6.67% | 1.23% | 4.31% | 2.10% | 2.46% | -1.54% | 6.15% | -3.49% | 2.27% | 4.20% | 3.04% | 1.65% |
| 2012 | 3.56% | 3.92% | 2.11% | -0.66% | -6.68% | 5.18% | 1.30% | 2.50% | 2.71% | -1.16% | -0.00% | 1.06% |
| 2011 | 1.22% | 4.40% | 0.91% | 2.10% | -0.86% | -1.09% | -3.00% | -5.06% | -7.67% | 10.98% | -0.87% | 1.96% |
| 2010 | -4.96% | 3.18% | 4.72% | 0.91% | -7.37% | -4.70% | 6.70% | -3.94% | 8.01% | 2.89% | -0.99% | 7.32% |
ANVIXИстория дивидендов
Дивидендная доходность Virtus NFJ Large-Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 19.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.99 на акцию.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.99 | $4.99 | $2.20 | $0.41 | $1.02 | $0.48 | $0.50 | $0.48 | $0.46 | $0.44 | $0.39 | $0.42 | $0.37 | $0.34 |
Дивидендный доход | 19.04% | 20.66% | 7.75% | 1.84% | 4.64% | 2.74% | 2.61% | 3.00% | 3.27% | 3.00% | 2.95% | 4.23% | 4.28% | 4.01% |
ANVIXДивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus NFJ Large-Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $4.71 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $1.95 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.63 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.14 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.09 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.15 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.14 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.16 |
| 2013 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 |
| 2012 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.17 |
| 2011 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 |
| 2010 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 |
ANVIXГрафик просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
ANVIXМаксимальные просадки
Virtus NFJ Large-Cap Value Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 38.41%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 197 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.41% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 197 | 31 дек. 2020 г. | 224 |
| -23.67% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -20.26% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 216 | 1 нояб. 2019 г. | 445 |
| -19.25% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 94 | 16 февр. 2012 г. | 202 |
| -18.29% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 190 | 10 нояб. 2016 г. | 351 |
| -14.51% | 15 апр. 2010 г. | 56 | 2 июл. 2010 г. | 87 | 4 нояб. 2010 г. | 143 |
| -10.41% | 3 апр. 2012 г. | 43 | 4 июн. 2012 г. | 45 | 8 авг. 2012 г. | 88 |
| -8.42% | 22 сент. 2014 г. | 19 | 16 окт. 2014 г. | 15 | 6 нояб. 2014 г. | 34 |
| -8.02% | 20 янв. 2010 г. | 14 | 8 февр. 2010 г. | 22 | 11 мар. 2010 г. | 36 |
| -7.81% | 19 окт. 2012 г. | 17 | 14 нояб. 2012 г. | 34 | 4 янв. 2013 г. | 51 |
ANVIXГрафик волатильности
На текущий момент Virtus NFJ Large-Cap Value Fund показывает волатильность на уровне 17.39%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.