- ISIN
- US3379418276
- CUSIP
- 337941827
- Эмитент
- Firsthand Funds
- Дата выпуска
- 28 окт. 2007 г.
- Категория
- Technology Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ALTEX
Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) прибавил 40.5% с начала года. Текущая цена акции ALTEX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ALTEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,100.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) показал доход в 40.49% с начала года и 41.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ALTEX составила 12.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Firsthand Alternative Energy Fund
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -9.35%
- 6 месяцев
- 22.93%
- С начала года
- 40.49%
- 1 год
- 41.05%
- 3 года*
- 7.10%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- 12.04%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность ALTEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 окт. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.0 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +33.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -27.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ALTEX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 17 мар. 2025 г. с доходностью +121.0%, в то время как худший день был 14 мар. 2025 г. с доходностью -53.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16.75% | 4.47% | -5.25% | 33.33% | 3.77% | -2.53% | -9.86% | 40.49% | |||||
| 2025 | 1.58% | -13.65% | -5.87% | 0.64% | 11.88% | 7.80% | 11.74% | 0.75% | 13.87% | 10.96% | -11.13% | -15.84% | 6.62% |
| 2024 | -13.80% | 6.83% | -0.00% | -3.77% | 17.76% | -5.46% | 2.84% | 0.67% | 1.98% | -8.43% | 3.34% | -5.42% | -6.79% |
| 2023 | 9.85% | -1.08% | 2.10% | -8.63% | 2.52% | 3.95% | 3.97% | -10.23% | -9.04% | -15.21% | 12.08% | 12.10% | -2.31% |
| 2022 | -14.53% | 8.89% | 5.36% | -18.24% | 2.51% | -9.34% | 23.50% | -2.27% | -11.18% | 0.75% | 11.30% | -8.74% | -18.26% |
| 2021 | 7.28% | -2.24% | -2.90% | -4.03% | -2.32% | 7.56% | -3.99% | 0.50% | -4.78% | 13.49% | -2.11% | -9.45% | -5.09% |
Метрики бенчмарка
Firsthand Alternative Energy Fund has an annualized alpha of -0.65%, beta of 1.05, and R2 of 0.25 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 30, 2007.
- This fund participated in 134.65% of S&P 500 Index downside but only 113.94% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.25 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.65%
- Бета
- 1.05
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 113.94%
- Участие в снижении
- 134.65%
Комиссия
Комиссия ALTEX составляет 1.98%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ALTEX имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALTEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.24 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | 9.71 | -5.86 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Firsthand Alternative Energy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.02 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 3.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.12% | 0.05% | 0.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Firsthand Alternative Energy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Firsthand Alternative Energy Fund показал максимальную просадку в 75.48%, зарегистрированную 14 мар. 2025 г.. Полное восстановление заняло 273 торговые сессии.
Текущая просадка Firsthand Alternative Energy Fund составляет 15.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-75.48%март 2025 г. | 3y 4mo | 1y 1mo | 4y 5moнояб. 2021 г. - апр. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-74.58%нояб. 2012 г. | 4y 10mo | 7y 8mo | 12y 7moянв. 2008 г. - авг. 2020 г. | — |
-20.91%май 2021 г. | 3mo 2d | 6mo 4d | 9mo 6dфевр. 2021 г. - нояб. 2021 г. | — |
-16.68%июль 2026 г. | 20d | — | 24dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
-14.00%июнь 2026 г. | 7d | 12d | 19dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
Показатели просадок
| ALTEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.48% | -56.78% | -18.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.91% | -9.10% | -19.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.78% | -18.90% | -49.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.48% | -25.43% | -50.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.48% | -33.92% | -41.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.97% | -1.00% | -14.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.08% | -10.70% | -26.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.24% | 2.09% | +9.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ALTEX
Добавьте Firsthand Alternative Energy Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ALTEX