Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX)
Информация о фонде
| ISIN | US3379418276 |
|---|---|
| CUSIP | 337941827 |
| Эмитент | Firsthand Funds |
| Дата выпуска | 28 окт. 2007 г. |
| Категория | Technology Equities |
| Минимальные инвестиции | $2,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия ALTEX составляет 1.98%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Firsthand Alternative Energy Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Firsthand Alternative Energy Fund показал доход в 0.48% с начала года и -11.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Firsthand Alternative Energy Fund составила 5.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 0.48% | 13.78% |
| 1 месяц | -0.19% | -0.38% |
| 6 месяцев | 13.03% | 11.47% |
| 1 год | -11.66% | 18.82% |
| 5 лет (среднегодовая) | 9.60% | 12.44% |
| 10 лет (среднегодовая) | 5.00% | 10.64% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALTEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -13.80% | 6.83% | 0.00% | -3.77% | 17.76% | -5.46% | 0.48% | ||||||
| 2023 | 9.84% | -1.08% | 2.10% | -8.63% | 2.52% | 3.95% | 3.97% | -10.23% | -9.04% | -15.21% | 12.08% | 12.10% | -2.31% |
| 2022 | -14.53% | 8.89% | 5.36% | -18.24% | 2.51% | -9.34% | 23.50% | -2.27% | -11.18% | 0.75% | 11.30% | -8.74% | -18.26% |
| 2021 | 7.28% | -2.24% | -2.90% | -4.03% | -2.32% | 7.56% | -3.99% | 0.50% | -4.78% | 13.49% | -2.11% | -9.45% | -5.09% |
| 2020 | -0.13% | -0.52% | -21.60% | 16.19% | 10.20% | 2.74% | 17.13% | 14.08% | 5.22% | 3.52% | 13.43% | 8.69% | 83.88% |
| 2019 | 12.43% | 4.72% | -1.55% | 9.15% | -5.20% | 11.58% | 1.78% | -3.09% | 0.42% | -0.55% | 0.69% | 16.82% | 55.05% |
| 2018 | 1.49% | -2.05% | 0.30% | -0.90% | 1.51% | -4.90% | 4.68% | -0.15% | -5.37% | -10.09% | 5.79% | -9.24% | -18.56% |
| 2017 | 2.84% | 3.49% | 1.24% | 2.46% | 4.62% | 1.64% | 3.06% | -0.94% | 1.73% | 4.81% | -1.92% | 1.61% | 27.35% |
| 2016 | -7.20% | -1.85% | 3.58% | -2.00% | -4.08% | -0.39% | 3.88% | -2.80% | 3.08% | -3.55% | -0.77% | 3.12% | -9.26% |
| 2015 | -5.42% | 12.60% | -1.45% | 0.00% | 0.15% | -5.30% | -4.82% | -8.99% | -6.28% | 8.05% | -1.59% | 5.05% | -9.75% |
| 2014 | 3.71% | 9.39% | 1.36% | -5.11% | 2.12% | 6.80% | -8.44% | 6.10% | -7.62% | -3.62% | -0.15% | -2.86% | -0.16% |
| 2013 | 11.08% | 5.93% | -0.51% | 11.25% | 15.63% | 0.00% | 11.13% | -5.55% | 11.17% | 4.26% | 6.05% | -0.31% | 93.72% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ALTEX среди mutual funds на нашем сайте составляет 1, что соответствует нижним 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Firsthand Alternative Energy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.02 |
Дивидендный доход | 3.41% | 3.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.12% | 0.05% | 0.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Firsthand Alternative Energy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.70 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2017 | $0.02 | $0.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Firsthand Alternative Energy Fund показал максимальную просадку в 74.58%, зарегистрированную 16 нояб. 2012 г.. Полное восстановление заняло 1944 торговые сессии.
Текущая просадка Firsthand Alternative Energy Fund составляет 33.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -74.58% | 4 янв. 2008 г. | 1226 | 16 нояб. 2012 г. | 1944 | 10 авг. 2020 г. | 3170 |
| -48.05% | 15 нояб. 2021 г. | 492 | 30 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -20.91% | 16 февр. 2021 г. | 61 | 12 мая 2021 г. | 129 | 12 нояб. 2021 г. | 190 |
| -9.27% | 21 окт. 2020 г. | 11 | 4 нояб. 2020 г. | 12 | 20 нояб. 2020 г. | 23 |
| -7.66% | 3 сент. 2020 г. | 3 | 8 сент. 2020 г. | 15 | 29 сент. 2020 г. | 18 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Firsthand Alternative Energy Fund составляет 8.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.