PortfoliosLab logo

Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Информация о фонде

ISINUS3379418276
CUSIP337941827
ЭмитентFirsthand Funds
Дата выпуска28 окт. 2007 г.
КатегорияTechnology Equities
Минимальные инвестиции$2,000
Класс активаАкции

Капитализация

Средняя

Инвестиционный стиль

Рост

Комиссия

Комиссия Firsthand Alternative Energy Fund составляет 1.98%, что выше среднего уровня по рынку.


1.98%
0.00%2.15%

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Firsthand Alternative Energy Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-3.11%
6.09%
ALTEX (Firsthand Alternative Energy Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ALTEX

Firsthand Alternative Energy Fund

Доходность

Firsthand Alternative Energy Fund показал доход в 2.28% с начала года и 0.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Firsthand Alternative Energy Fund составила 9.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.97%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц0.54%1.70%
С начала года2.28%9.53%
6 месяцев-5.87%4.45%
1 год0.18%1.14%
5 лет (среднегодовая)12.65%9.38%
10 лет (среднегодовая)9.38%9.97%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20239.85%-1.08%2.10%-8.63%
20220.75%11.30%-8.74%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ALTEX
Firsthand Alternative Energy Fund
0.24
^GSPC
S&P 500
0.27

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Firsthand Alternative Energy Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.24. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.000.50December2023FebruaryMarchAprilMay
0.24
0.27
ALTEX (Firsthand Alternative Energy Fund)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Firsthand Alternative Energy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


ПериодTTM202220212020201920182017
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70$0.00$0.02

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%9.12%0.06%0.28%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Firsthand Alternative Energy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.02

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-30.44%
-12.32%
ALTEX (Firsthand Alternative Energy Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Firsthand Alternative Energy Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 74.58%, зарегистрированную 16 нояб. 2012 г.. Портфель полностью восстановился за 1943 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-74.58%4 янв. 2008 г.122816 нояб. 2012 г.194310 авг. 2020 г.3171
-41.29%15 нояб. 2021 г.12311 мая 2022 г.
-20.91%16 февр. 2021 г.6112 мая 2021 г.12912 нояб. 2021 г.190
-9.27%21 окт. 2020 г.114 нояб. 2020 г.1220 нояб. 2020 г.23
-7.66%3 сент. 2020 г.38 сент. 2020 г.1529 сент. 2020 г.18

График волатильности

Текущая волатильность Firsthand Alternative Energy Fund составляет 4.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
4.98%
3.82%
ALTEX (Firsthand Alternative Energy Fund)
Benchmark (^GSPC)