- ISIN
- US01438T1060
- CUSIP
- 01438T106
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 2 мая 2014 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $98.32M
- Enterprise Value
- -$33.98T
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$57.39K
- EBITDA (12 мес.)
- -$3.55T
- Годовой диапазон
- $1.07 - $6.18
- Целевая цена
- $9.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -5.19%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -8.19%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ALDX
Aldeyra Therapeutics, Inc. (ALDX) снизился на 68.5% с начала года. По цене $2 за акцию ALDX торгуется на 73.6% ниже 52-недельного максимума в $6. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ALDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $129.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Aldeyra Therapeutics, Inc. (ALDX) показал доход в -68.53% с начала года и -33.47% за последние 12 месяцев.
Aldeyra Therapeutics, Inc.
- 1 день
- -7.39%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -68.53%
- 6 месяцев
- -65.32%
- 1 год
- -33.47%
- 3 года*
- -47.56%
- 5 лет*
- -33.61%
- 10 лет*
- -12.12%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность ALDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 мая 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +2.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2025 г. с доходностью +78.1%, в то время как худший месяц был окт. 2023 г. с доходностью -74.4%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении ALDX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 14 сент. 2017 г. с доходностью +70.1%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -73.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.47% | 1.87% | -69.05% | -10.06% | 15.13% | -6.86% | -68.53% | ||||||
| 2025 | 5.01% | -2.48% | 12.52% | -53.91% | -18.87% | 78.14% | 30.29% | 17.03% | -10.62% | -2.87% | 8.09% | -5.47% | 3.81% |
| 2024 | -10.83% | 15.65% | -9.67% | 20.49% | -2.03% | -14.25% | 19.03% | 46.07% | -6.34% | -2.41% | -6.84% | 1.84% | 42.17% |
| 2023 | -15.23% | 14.58% | 46.89% | -4.03% | -0.42% | -11.59% | -3.28% | -8.07% | -10.46% | -74.40% | 61.99% | 26.71% | -49.57% |
| 2022 | -8.25% | 10.08% | 10.02% | -30.93% | 0.65% | 29.13% | 26.32% | 39.68% | -24.15% | 2.25% | 2.56% | 24.29% | 74.00% |
| 2021 | 63.27% | 9.46% | -3.10% | 5.81% | -0.40% | -9.50% | -21.45% | 6.63% | -7.48% | 3.64% | -15.71% | -47.85% | -41.69% |
Метрики бенчмарка
Aldeyra Therapeutics, Inc. has an annualized alpha of 4.72%, beta of 1.48, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 05, 2014.
- This stock participated in 422.83% of S&P 500 Index downside but only 388.57% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.72%
- Бета
- 1.48
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 388.57%
- Участие в снижении
- 422.83%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ALDX имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aldeyra Therapeutics, Inc. (ALDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ALDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Aldeyra Therapeutics, Inc. показал максимальную просадку в 91.65%, зарегистрированную 17 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Aldeyra Therapeutics, Inc. составляет 89.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -91.65%март 2026 г. | 4y 10mo | — | 5y 1moапр. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -88.71%март 2020 г. | 1y 5mo | 11mo 7d | 2y 4moсент. 2018 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -70.91%февр. 2016 г. | 1y 22d | 2y 7mo | 3y 7moфевр. 2015 г. - сент. 2018 г. |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -56.32%авг. 2014 г. | 1mo 16d | 2mo 17d | 4mo 3dиюнь 2014 г. - окт. 2014 г. |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -31.86%дек. 2014 г. | 1mo 27d | 21d | 2mo 18dокт. 2014 г. - янв. 2015 г. |
Показатели просадок
| ALDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.65% | -9.10% | -82.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.95% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.44% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.02% | -2.97% | -86.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.04% | -1.13% | -50.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.77% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Aldeyra Therapeutics, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Aldeyra Therapeutics, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ALDX по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у ALDX коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ALDX
Добавьте Aldeyra Therapeutics, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ALDX