- ISIN
- US01438T1060
- CUSIP
- 01438T106
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 2 мая 2014 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $102.55M
- Enterprise Value
- -$33.98T
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$57.35K
- EBITDA (12 мес.)
- -$3.55T
- Годовой диапазон
- $1.07 - $6.18
- Целевая цена
- $9.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -5.19%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -8.19%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ALDX
Aldeyra Therapeutics, Inc. (ALDX) снизился на 67.2% с начала года. По цене $2 за акцию ALDX торгуется на 72.5% ниже 52-недельного максимума в $6. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ALDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $180.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Aldeyra Therapeutics, Inc. (ALDX) показал доход в -67.18% с начала года и -68.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ALDX составила -11.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.09%.
Aldeyra Therapeutics, Inc.
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -13.27%
- 6 месяцев
- -63.28%
- С начала года
- -67.18%
- 1 год
- -68.46%
- 3 года*
- -40.30%
- 5 лет*
- -29.01%
- 10 лет*
- -11.59%
- Всё время*
- -11.44%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность ALDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 мая 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +2.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2025 г. с доходностью +78.1%, в то время как худший месяц был окт. 2023 г. с доходностью -74.4%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении ALDX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 14 сент. 2017 г. с доходностью +70.1%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -73.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.47% | 1.87% | -69.05% | -10.06% | 15.13% | 21.71% | -20.19% | -67.18% | |||||
| 2025 | 5.01% | -2.48% | 12.52% | -53.91% | -18.87% | 78.14% | 30.29% | 17.03% | -10.62% | -2.87% | 8.09% | -5.47% | 3.81% |
| 2024 | -10.83% | 15.65% | -9.67% | 20.49% | -2.03% | -14.25% | 19.03% | 46.07% | -6.34% | -2.41% | -6.84% | 1.84% | 42.17% |
| 2023 | -15.23% | 14.58% | 46.89% | -4.03% | -0.42% | -11.59% | -3.28% | -8.07% | -10.46% | -74.40% | 61.99% | 26.71% | -49.57% |
| 2022 | -8.25% | 10.08% | 10.02% | -30.93% | 0.65% | 29.13% | 26.32% | 39.68% | -24.15% | 2.25% | 2.56% | 24.29% | 74.00% |
| 2021 | 63.27% | 9.46% | -3.10% | 5.81% | -0.40% | -9.50% | -21.45% | 6.63% | -7.48% | 3.64% | -15.71% | -47.85% | -41.69% |
Метрики бенчмарка
Aldeyra Therapeutics, Inc. has an annualized alpha of 21.20%, beta of 1.29, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 02, 2014.
- This stock participated in 195.72% of S&P 500 Index downside but only 104.61% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 21.20%
- Бета
- 1.29
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 104.61%
- Участие в снижении
- 195.72%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ALDX имеет ранг 16 по соотношению доходности и риска — в нижних 16% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aldeyra Therapeutics, Inc. (ALDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.26 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 2.01 | -2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | 8.68 | -10.30 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Aldeyra Therapeutics, Inc. показал максимальную просадку в 91.65%, зарегистрированную 17 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Aldeyra Therapeutics, Inc. составляет 88.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-91.65%март 2026 г. | 4y 10mo | — | 5y 2moапр. 2021 г. - сейчас | — |
-88.71%март 2020 г. | 1y 5mo | 11mo 7d | 2y 4moсент. 2018 г. - февр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-70.91%февр. 2016 г. | 1y 22d | 2y 7mo | 3y 7moфевр. 2015 г. - сент. 2018 г. | — |
-56.32%авг. 2014 г. | 1mo 16d | 2mo 17d | 4mo 3dиюнь 2014 г. - окт. 2014 г. | — |
-31.86%дек. 2014 г. | 1mo 27d | 21d | 2mo 18dокт. 2014 г. - янв. 2015 г. | — |
Показатели просадок
| ALDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.65% | -56.78% | -34.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.95% | -9.10% | -69.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.72% | -18.90% | -65.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.57% | -25.43% | -64.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.65% | -33.92% | -57.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.55% | -2.19% | -86.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.37% | -10.70% | -41.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.40% | 2.10% | +40.30% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Aldeyra Therapeutics, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Aldeyra Therapeutics, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ALDX по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у ALDX коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ALDX
Добавьте Aldeyra Therapeutics, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ALDX