PortfoliosLab logo
Aldeyra Therapeutics, Inc. (ALDX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US01438T1060

CUSIP

01438T106

Сектор

Healthcare

Отрасль

Biotechnology

Дата IPO

2 мая 2014 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$167.78M

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$0.94

Общая выручка (12 мес.)

$244.53K

Валовая прибыль (12 мес.)

$182.90K

EBITDA (12 мес.)

-$46.15M

Годовой диапазон

$1.14 - $7.20

Целевая цена

$8.29

Процент коротких позиций

8.68%

Коэффициент коротких позиций

1.36

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
ALDX с SCHD
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Aldeyra Therapeutics, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-72.08%
199.35%
ALDX (Aldeyra Therapeutics, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Aldeyra Therapeutics, Inc. (ALDX) показал доход в -59.72% с начала года и -51.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ALDX составила -12.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.31%.


ALDX

С начала года

-59.72%

1 месяц

3.08%

6 месяцев

-62.78%

1 год

-51.80%

5 лет

-6.77%

10 лет

-12.43%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-4.26%

1 месяц

11.24%

6 месяцев

-5.02%

1 год

8.55%

5 лет

14.02%

10 лет

10.31%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.01%-2.48%12.52%-53.91%-24.15%-59.72%
2024-10.83%15.65%-9.67%20.49%-2.03%-14.25%19.03%46.07%-6.34%-2.41%-6.84%1.84%42.17%
2023-15.23%14.58%46.89%-4.03%-0.42%-11.59%-3.28%-8.07%-10.46%-74.40%61.99%26.71%-49.57%
2022-8.25%10.08%10.02%-30.93%0.65%29.13%26.32%39.68%-24.15%2.25%2.56%24.29%74.00%
202163.27%9.46%-3.10%5.81%-0.40%-9.50%-21.45%6.63%-7.48%3.64%-15.71%-47.85%-41.69%
2020-8.09%-28.84%-35.00%27.53%56.19%-15.24%54.20%1.56%13.48%-9.85%5.24%-2.42%18.07%
20196.14%-8.29%11.76%-8.42%-15.72%-13.92%-8.67%-19.53%19.50%6.07%42.75%-27.19%-30.00%
20189.93%10.37%-9.09%4.67%7.01%-5.36%-12.58%21.58%63.31%-21.96%-16.71%-7.47%22.06%
20171.87%-9.17%1.01%-13.00%16.09%-7.92%2.15%-12.63%73.49%-12.50%5.56%2.26%27.10%
2016-29.06%1.87%-14.49%50.36%-7.78%-2.07%8.08%-9.92%41.16%-32.86%-1.90%3.88%-21.09%
201567.59%-15.70%-0.20%-7.24%-21.11%4.16%14.56%-18.79%-19.25%18.01%5.81%-6.87%-6.09%
2014-15.24%7.49%-45.58%-3.08%71.10%16.55%4.64%-0.00%0.28%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ALDX составляет 27, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ALDX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALDX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALDX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALDX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALDX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALDX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aldeyra Therapeutics, Inc. (ALDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Aldeyra Therapeutics, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.45. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.46
0.44
ALDX (Aldeyra Therapeutics, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Aldeyra Therapeutics, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-86.46%
-8.35%
ALDX (Aldeyra Therapeutics, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Aldeyra Therapeutics, Inc. показал максимальную просадку в 90.44%, зарегистрированную 3 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Aldeyra Therapeutics, Inc. составляет 86.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-90.44%28 апр. 2021 г.9893 апр. 2025 г.
-88.71%28 сент. 2018 г.36716 мар. 2020 г.23216 февр. 2021 г.599
-70.91%2 февр. 2015 г.26724 февр. 2016 г.65226 сент. 2018 г.919
-56.32%20 июн. 2014 г.315 авг. 2014 г.5421 окт. 2014 г.85
-31.86%30 окт. 2014 г.3926 дек. 2014 г.1416 янв. 2015 г.53

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Aldeyra Therapeutics, Inc. составляет 34.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%50.00%100.00%150.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
34.20%
11.43%
ALDX (Aldeyra Therapeutics, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Aldeyra Therapeutics, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Aldeyra Therapeutics, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -24.3% ниже.


-0.50-0.40-0.30-0.20-0.10AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
-0.27
-0.22
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Aldeyra Therapeutics, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ALDX по сравнению с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у ALDX коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ALDX по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у ALDX коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ALDX по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у ALDX коэффициент P/B составляет 2.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию