PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Aldeyra Therapeutics, Inc. (ALDX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS01438T1060
CUSIP01438T106
СекторHealthcare
ОтрасльBiotechnology

Основные показатели

Рыночная капитализация$229.34M
Прибыль на акцию (12 мес.)-$0.51
Цена/прибыль14.24
Общая выручка (12 мес.)$392.62K
Валовая прибыль (12 мес.)$136.18K
EBITDA (12 мес.)-$31.34M
Годовой диапазон$1.42 - $10.78
Целевая цена$9.25
Процент коротких позиций4.77%
Коэффициент коротких позиций5.63

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Aldeyra Therapeutics, Inc.

Популярные сравнения: ALDX с SCHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Aldeyra Therapeutics, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-48.19%
188.74%
ALDX (Aldeyra Therapeutics, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Aldeyra Therapeutics, Inc. показал доход в 6.27% с начала года и -65.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Aldeyra Therapeutics, Inc. составила -6.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года6.27%13.87%
1 месяц-10.55%2.33%
6 месяцев23.51%15.10%
1 год-65.69%22.72%
5 лет (среднегодовая)-10.63%13.49%
10 лет (среднегодовая)-6.38%10.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-10.83%15.65%-9.67%20.49%-2.03%6.27%
2023-15.23%14.58%46.89%-4.03%-0.42%-11.59%-3.28%-8.07%-10.46%-74.40%61.99%26.71%-49.57%
2022-8.25%10.08%10.02%-30.93%0.65%29.13%26.32%39.68%-24.15%2.25%2.56%24.29%74.00%
202163.27%9.46%-3.10%5.81%-0.40%-9.50%-21.45%6.63%-7.48%3.64%-15.71%-47.85%-41.69%
2020-8.09%-28.84%-35.00%27.53%56.19%-15.24%54.20%1.56%13.48%-9.85%5.24%-2.42%18.07%
20196.14%-8.29%11.76%-8.42%-15.72%-13.92%-8.67%-19.53%19.50%6.07%42.75%-27.19%-30.00%
20189.93%10.37%-9.09%4.67%7.01%-5.36%-12.58%21.58%63.31%-21.96%-16.71%-7.47%22.06%
20171.87%-9.17%1.01%-13.00%16.09%-7.92%2.15%-12.63%73.49%-12.50%5.56%2.26%27.10%
2016-29.06%1.87%-14.49%50.36%-7.78%-2.07%8.08%-9.92%41.16%-32.86%-1.90%3.88%-21.09%
201567.59%-15.70%-0.20%-7.24%-21.11%4.16%14.56%-18.79%-19.25%18.01%5.81%-6.87%-6.09%
2014-15.24%7.49%-45.58%-3.08%71.10%16.55%4.64%-0.00%0.28%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ALDX среди акций на нашем сайте составляет 23, что соответствует нижним 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ALDX, с текущим значением в 2323
ALDX (Aldeyra Therapeutics, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа ALDX, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALDX, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALDX, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALDX, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALDX, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aldeyra Therapeutics, Inc. (ALDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ALDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALDX, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALDX, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALDX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.96
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALDX, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALDX, с текущим значением в -1.07, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00-1.07
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.02, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.008.02

Коэффициент Шарпа

Aldeyra Therapeutics, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.56. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.002024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.56
2.14
ALDX (Aldeyra Therapeutics, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Aldeyra Therapeutics, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-74.88%
-0.04%
ALDX (Aldeyra Therapeutics, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Aldeyra Therapeutics, Inc. показал максимальную просадку в 90.10%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Aldeyra Therapeutics, Inc. составляет 74.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-90.1%28 апр. 2021 г.63127 окт. 2023 г.
-88.71%28 сент. 2018 г.36716 мар. 2020 г.23216 февр. 2021 г.599
-70.91%2 февр. 2015 г.26724 февр. 2016 г.65226 сент. 2018 г.919
-56.32%20 июн. 2014 г.315 авг. 2014 г.5421 окт. 2014 г.85
-31.86%30 окт. 2014 г.3926 дек. 2014 г.1416 янв. 2015 г.53

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Aldeyra Therapeutics, Inc. составляет 13.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
13.51%
2.26%
ALDX (Aldeyra Therapeutics, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Aldeyra Therapeutics, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию