PortfoliosLab logo
DNXCorp SE (ALDNX.PA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

FR0010436584

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Основные показатели

Рыночная капитализация

€37.31M

Прибыль на акцию (12 мес.)

€2.31

Цена/прибыль

8.16

Общая выручка (12 мес.)

€11.36M

Валовая прибыль (12 мес.)

€3.59M

EBITDA (12 мес.)

€3.51M

Годовой диапазон

€13.75 - €21.12

График цены за акцию


16.017.018.019.020.0AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
19.0

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DNXCorp SE

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в DNXCorp SE и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
8.70%
14.27%
ALDNX.PA (DNXCorp SE)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

DNXCorp SE показал доход в 14.94% с начала года и -0.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DNXCorp SE составила 13.87%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.24%.


ALDNX.PA

С начала года

14.94%

1 месяц

12.54%

6 месяцев

5.14%

1 год

-0.73%

5 лет

49.44%

10 лет

13.87%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.66%

1 месяц

-3.44%

6 месяцев

3.10%

1 год

22.14%

5 лет

12.04%

10 лет

11.24%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALDNX.PA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20249.80%1.79%-6.14%-6.54%10.00%-17.95%3.24%-0.27%12.01%-2.28%-7.20%-2.09%-9.40%
20239.61%3.98%14.18%4.70%5.77%1.61%4.20%4.03%5.81%6.71%25.61%0.99%127.32%
2022-4.19%-2.43%3.98%5.74%-4.98%-6.04%4.45%0.61%-11.90%17.85%11.65%-0.44%11.31%
202119.31%1.66%10.71%-0.00%-1.84%13.10%2.34%1.37%7.66%4.60%-15.93%6.43%55.83%
2020-3.70%-8.66%7.37%2.74%-0.76%9.69%-3.64%12.83%4.01%18.65%21.26%7.73%85.15%
201927.31%-7.80%-7.69%4.17%-13.40%0.63%-13.35%-2.61%5.07%24.43%-0.23%23.57%33.79%
2018-0.80%-1.29%19.28%13.42%-9.42%12.00%-9.23%-8.31%5.62%-9.47%-7.51%-21.73%-22.57%
201713.02%-4.07%15.91%5.95%-2.45%5.46%-1.10%-20.54%16.98%11.29%-9.27%-0.16%26.94%
2016-10.69%3.54%0.21%2.35%2.72%-1.02%2.46%29.66%-6.03%12.21%-9.31%-7.61%13.19%
20150.36%-2.49%0.42%4.44%-5.50%-8.21%-6.12%-30.39%-35.76%-5.18%-4.44%-5.53%-68.01%
20144.04%2.44%3.30%-2.10%1.98%1.21%0.68%-0.72%3.88%-4.81%1.71%0.50%12.37%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ALDNX.PA составляет 46, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ALDNX.PA, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALDNX.PA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALDNX.PA, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALDNX.PA, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALDNX.PA, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALDNX.PA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DNXCorp SE (ALDNX.PA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа ALDNX.PA, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.00-0.021.74
Коэффициент Сортино ALDNX.PA, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.292.35
Коэффициент Омега ALDNX.PA, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.041.32
Коэффициент Кальмара ALDNX.PA, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.022.62
Коэффициент Мартина ALDNX.PA, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-0.0510.82
ALDNX.PA
^GSPC

DNXCorp SE на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.02. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.04
2.54
ALDNX.PA (DNXCorp SE)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DNXCorp SE за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €2.25 на акцию.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%€0.00€1.00€2.00€3.00€4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд€2.25€2.25€4.00€0.47€1.71€1.91€0.40€0.70€0.43€0.80€1.38€1.49

Дивидендный доход

11.87%13.72%19.61%4.10%15.91%23.64%7.41%15.80%6.88%15.33%26.09%8.28%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DNXCorp SE. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025€0.00€0.00
2024€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.25€0.00€1.00€1.00€0.00€0.00€2.25
2023€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€2.50€0.00€0.00€0.00€0.00€1.50€0.00€4.00
2022€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.47€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.47
2021€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.24€0.00€0.00€0.00€0.00€0.47€0.00€1.71
2020€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.21€0.00€0.00€0.00€0.00€1.70€0.00€1.91
2019€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.40€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.40
2018€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.70€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.70
2017€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.43€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.43
2016€0.24€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.56€0.00€0.00€0.80
2015€0.77€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.61€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.38
2014€1.49€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.49

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%11.9%
У DNXCorp SE дивидендная доходность составляет 11.94%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%64.9%
У DNXCorp SE коэффициент выплат составляет 64.94%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что DNXCorp SE находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-8.73%
0
ALDNX.PA (DNXCorp SE)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

DNXCorp SE показал максимальную просадку в 82.36%, зарегистрированную 14 авг. 2019 г.. Полное восстановление заняло 824 торговые сессии.

Текущая просадка DNXCorp SE составляет 9.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-82.36%3 мая 2007 г.314414 авг. 2019 г.82418 янв. 2023 г.3968
-30.77%16 февр. 2024 г.8314 июн. 2024 г.
-18.39%10 мар. 2023 г.3025 апр. 2023 г.328 апр. 2023 г.33
-8.72%6 дек. 2023 г.1528 дек. 2023 г.2026 янв. 2024 г.35
-8.67%21 июн. 2023 г.126 июл. 2023 г.1426 июл. 2023 г.26

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность DNXCorp SE составляет 10.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
10.73%
4.07%
ALDNX.PA (DNXCorp SE)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей DNXCorp SE в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.05.0M10.0M15.0M20.0M20192020202120222023
Общая выручка
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)
Чистая прибыль

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании DNXCorp SE, включая фактические результаты и ожидания аналитиков.

0.000.200.400.600.801.001.202020AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022April
0.95
0
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для DNXCorp SE.


AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025

Отчет о доходах



TTM202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009
Выручка

Общая выручка

11.36M22.03M20.15M20.87M20.25M20.69M26.85M31.31M43.40M47.17M51.62M54.01M55.86M57.04M61.24M67.33M

Себестоимость выручки

7.77M14.44M13.61M15.06M14.85M14.43M16.97M19.93M31.50M35.50M36.19M37.32M36.13M37.90M40.92M44.14M

Валовая прибыль

3.59M7.59M6.54M5.81M5.40M6.26M9.88M11.38M11.90M11.66M15.43M16.69M19.73M19.14M20.33M23.19M
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

9.79M6.89M6.44M7.15M13.18M16.33M31.50M35.50M330.63K408.79K

Расходы на НИОКР

2.39K4.13K29.63K

Амортизация и списание

265.07K641.00K299.11K226.65K298.36K634.26K241.66K6.21M19.53M661.00K605.00K532.00K595.00K694.00K669.00K860.00K

Общая сумма операционных расходов

409.24K707.96K1.66M1.85M2.64M4.88M5.29M6.10M7.43M8.57M7.69M7.59M9.40M7.85M6.84M7.19M
Доход

Доход до налогообложения

3.12M6.75M4.57M4.47M2.74M1.18M4.44M5.20M4.33M3.08M7.81M9.15M10.34M11.30M13.75M15.95M

Операционный доход

3.18M6.88M4.58M3.94M3.19M1.34M4.85M5.42M4.43M3.03M7.71M9.26M10.28M11.28M13.49M16.00M

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

3.51M7.39M5.04M4.81M3.13M1.92M2.74M6.88M5.70M3.76M8.42M9.75M10.94M11.87M14.16M16.86M

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

3.24M6.75M4.74M4.58M2.83M1.28M2.50M668.60K-13.83M3.10M7.81M9.22M10.34M11.18M13.49M16.00M

Прибыль от продолжающихся операций

5.32M4.04M4.58M2.36M1.42M4.39M5.11M4.07M-13.47M

Чистая прибыль

2.33M5.32M4.04M4.58M2.36M1.26M1.70M-3.01M-15.65M-13.24M5.94M3.40M7.60M7.83M9.34M10.58M

Расходы на уплату налога на доход

792.14K1.43M536.23K-107.11K378.13K-239.73K53.82K87.15K265.75K1.35M2.26M3.24M2.95M3.47M4.46M5.37M

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

-56.27K-133.67K-8.29K536.84K-445.27K-165.23K-444.74K-219.03K-125.96K-15.15M96.84K-46.44K59.46K16.24K172.82K-53.91K

Исключительные пункты

0.00-131.73K241.28K-1.08M-551.00K

Прекращенные операции

-131.73K656.89K-1.08M-551.00K-551.00K

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

0.000.000.005.60K60.97K812.88K-1.46M-1.59M-1.15M

Другие пункты

Процентный доход

45.85K18.96K21.22K5.55K4.00K22.73K10.18K9.45K

Процентные расходы

120.12K283.26K12.25K10.07K89.99K36.23K50.00K1.19K32.0019.69K3.00K3.72K222.73K82.15K799.44K53.96K

Чистый процентный доход

-231.02K-158.24K413.54K-84.44K-89.89K-108.79K-242.66K-210.92K
Значения в EUR за исключением показателей на акцию

Последние обсуждения