- ISIN
- US02071M5076
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $10.13B
- Enterprise Value
- $23.62B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- €0.10
- Коэффициент P/E
- 9.83
- Коэффициент PEG
- 0.16
- Общая выручка (12 мес.)
- €4.60B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- €2.17B
- EBITDA (12 мес.)
- €1.05B
- Годовой диапазон
- $0.73 - $1.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.14%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.07%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ALBKY
Alpha Bank SA (ALBKY) прибавил 29.4% с начала года. По цене $1 за акцию ALBKY торгуется на 10.4% ниже 52-недельного максимума в $1. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ALBKY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,962.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Alpha Bank SA (ALBKY) показал доход в 29.37% с начала года и 35.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ALBKY составила 8.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Alpha Bank SA
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -1.01%
- 6 месяцев
- 11.61%
- С начала года
- 29.37%
- 1 год
- 35.98%
- 3 года*
- 41.43%
- 5 лет*
- 31.70%
- 10 лет*
- 8.87%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность ALBKY по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +1.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2020 г. с доходностью +35.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -35.7%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ALBKY закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 20 дек. 2022 г. с доходностью +31.0%, в то время как худший день был 21 мая 2021 г. с доходностью -23.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 33.52% | -10.64% | -10.48% | 8.51% | 7.25% | 6.95% | -2.70% | 29.37% | |||||
| 2025 | 9.05% | 12.47% | 35.39% | -3.94% | 30.28% | 12.67% | 0.15% | 0.34% | -1.94% | 4.27% | -1.10% | -0.72% | 136.21% |
| 2024 | -0.82% | 6.13% | -4.76% | 0.00% | 3.89% | -8.84% | 12.20% | -1.05% | 1.29% | -11.66% | -5.45% | 9.26% | -2.57% |
| 2023 | 27.69% | 15.33% | -19.08% | 4.93% | -1.29% | 34.48% | 9.10% | -1.33% | -14.30% | 8.32% | 5.07% | -2.56% | 69.83% |
| 2022 | 16.13% | 5.56% | -17.76% | -8.80% | 0.88% | -23.48% | 1.36% | -5.78% | 7.07% | 15.49% | -3.77% | -5.64% | -23.90% |
| 2021 | -12.28% | -0.00% | 12.00% | 28.57% | -8.75% | -13.01% | 17.25% | -1.21% | -6.34% | 5.07% | -6.21% | 1.47% | 8.77% |
Метрики бенчмарка
Alpha Bank SA has an annualized alpha of 17.39%, beta of 0.92, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2016.
- This stock participated in 107.11% of S&P 500 Index downside but only 76.19% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 17.39%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 76.19%
- Участие в снижении
- 107.11%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ALBKY имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alpha Bank SA (ALBKY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALBKY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.29 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.24 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.09 | 9.71 | -6.62 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Alpha Bank SA за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.03 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.03 | $0.02 | $0.01 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендный доход | 2.91% | 2.55% | 1.83% | 0.00% | 0.43% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alpha Bank SA. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.02 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Alpha Bank SA дивидендная доходность составляет 2.91%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Alpha Bank SA коэффициент выплат составляет 20.73%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Alpha Bank SA возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Alpha Bank SA показал максимальную просадку в 80.45%, зарегистрированную 3 нояб. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1142 торговые сессии.
Текущая просадка Alpha Bank SA составляет 5.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-80.45%нояб. 2020 г. | 4y 5mo | 4y 6mo | 9yмай 2016 г. - май 2025 г. | — |
-54.12%февр. 2016 г. | 1mo 5d | 3mo 1d | 4mo 6dянв. 2016 г. - май 2016 г. | — |
-23.14%март 2026 г. | 1mo 18d | — | 5mo 7dфевр. 2026 г. - сейчас | — |
-22.05%дек. 2025 г. | 3mo 19d | 1mo 8d | 4mo 27dавг. 2025 г. - янв. 2026 г. | — |
-11.46%июль 2025 г. | 9d | 22d | 1mo 1dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| ALBKY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.45% | -56.78% | -23.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.14% | -9.10% | -14.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.00% | -18.90% | -13.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.35% | -25.43% | -23.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.54% | -33.92% | -43.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -1.00% | -4.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.51% | -10.70% | -33.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.69% | 2.09% | +9.60% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Alpha Bank SA в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Alpha Bank SA по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ALBKY в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у ALBKY коэффициент P/E составляет 9.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ALBKY по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у ALBKY коэффициент PEG составляет 0.2. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ALBKY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у ALBKY коэффициент P/S составляет 1.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ALBKY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у ALBKY коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ALBKY
Добавьте Alpha Bank SA в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ALBKY