PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Air Lease Corporation (AL-PA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

CUSIP00912X500
СекторIndustrials
ОтрасльRental & Leasing Services

Основные показатели

Рыночная капитализация$4.25B
Прибыль на акцию (12 мес.)-$1.33
Общая выручка (12 мес.)$1.99B
Валовая прибыль (12 мес.)$809.96M
EBITDA (12 мес.)$1.47B
Годовой диапазон$21.86 - $25.26
Коэффициент коротких позиций0.41

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Air Lease Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


40.00%60.00%80.00%100.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
42.40%
106.99%
AL-PA (Air Lease Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Air Lease Corporation показал доход в 7.47% с начала года и 12.55% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года7.47%21.18%
1 месяц0.28%5.18%
6 месяцев4.51%11.17%
1 год12.55%32.06%
5 лет (среднегодовая)5.35%14.28%
10 лет (среднегодовая)N/A11.94%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AL-PA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.08%2.87%2.73%-1.73%1.16%0.20%1.78%-0.57%0.60%7.47%
20232.37%1.47%-15.88%5.95%4.79%0.67%3.92%2.97%0.42%0.50%2.83%1.97%10.60%
20221.08%-2.94%0.08%-0.40%-4.05%0.00%3.43%-1.12%-5.85%-3.89%12.49%0.92%-1.42%
2021-0.95%0.75%1.75%2.52%0.94%3.29%-1.16%0.71%-0.04%-0.15%-2.11%-0.46%5.07%
20201.20%-7.46%-38.75%15.73%24.53%-7.44%7.79%8.32%-0.68%-1.46%16.17%-0.23%1.34%
20190.40%0.59%3.02%2.80%-0.19%1.55%3.26%0.47%-1.45%-1.33%4.36%14.13%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AL-PA среди акций на нашем сайте составляет 88, что соответствует топ 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AL-PA, с текущим значением в 8888
AL-PA (Air Lease Corporation)
Ранг коэф-та Шарпа AL-PA, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AL-PA, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AL-PA, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AL-PA, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AL-PA, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Air Lease Corporation (AL-PA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AL-PA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AL-PA, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AL-PA, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AL-PA, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AL-PA, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AL-PA, с текущим значением в 10.80, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0010.80
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 15.90, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0015.90

Коэффициент Шарпа

Air Lease Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.73. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.73
2.61
AL-PA (Air Lease Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Air Lease Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.94 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019
Дивиденд$1.94$1.54$1.54$1.54$1.54$1.20

Дивидендный доход

7.69%6.17%6.40%5.92%5.87%4.34%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Air Lease Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.38$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$1.55
2023$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$1.54
2022$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$1.54
2021$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$1.54
2020$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$1.54
2019$0.43$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$1.20

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.28%
-0.21%
AL-PA (Air Lease Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Air Lease Corporation показал максимальную просадку в 63.44%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 174 торговые сессии.

Текущая просадка Air Lease Corporation составляет 0.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-63.44%10 февр. 2020 г.3023 мар. 2020 г.17427 нояб. 2020 г.204
-19.97%23 июн. 2021 г.33721 окт. 2022 г.2592 нояб. 2023 г.596
-5.23%6 янв. 2021 г.512 янв. 2021 г.2111 февр. 2021 г.26
-5.17%29 апр. 2021 г.1113 мая 2021 г.132 июн. 2021 г.24
-5.15%12 февр. 2021 г.824 февр. 2021 г.64 мар. 2021 г.14

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Air Lease Corporation составляет 0.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.67%
2.84%
AL-PA (Air Lease Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Air Lease Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Air Lease Corporation.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию