PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Air Lease Corporation (AL-PA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

CUSIP

00912X500

Сектор

Industrials

Основные показатели

Рыночная капитализация

$4.25B

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$1.33

Общая выручка (12 мес.)

$2.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.21B

EBITDA (12 мес.)

$2.32B

Годовой диапазон

$23.11 - $25.26

Коэффициент коротких позиций

0.41

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Air Lease Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%Jun 23Jun 30Jul 07Jul 14Jul 21Jul 28Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13
2.22%
6.91%
AL-PA (Air Lease Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам


AL-PA

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AL-PA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.08%2.87%2.73%-1.73%1.16%0.20%1.78%-0.57%0.60%7.51%
20232.37%1.47%-15.88%5.95%4.79%0.67%3.92%2.97%0.42%0.50%2.83%1.97%10.60%
20221.08%-2.94%0.08%-0.40%-4.05%0.00%3.43%-1.12%-5.85%-3.89%12.49%0.92%-1.42%
2021-0.95%0.75%1.75%2.52%0.94%3.29%-1.16%0.71%-0.04%-0.15%-2.11%-0.46%5.07%
20201.20%-7.46%-38.75%15.73%24.53%-7.44%7.79%8.32%-0.68%-1.46%16.17%-0.23%1.34%
20190.40%0.59%3.02%2.80%-0.19%1.55%3.26%0.47%-1.45%-1.33%4.36%14.13%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AL-PA составляет 89, что ставит его в топ 11% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AL-PA, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AL-PA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AL-PA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AL-PA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AL-PA, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AL-PA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Air Lease Corporation (AL-PA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Нет данных
AL-PA
^GSPC

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Air Lease Corporation. Для расчета этой метрики необходимы данные за последние 12 месяцев торговли. Пожалуйста, вернитесь позже для обновленной информации.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.50Jun 23Jun 30Jul 07Jul 14Jul 21Jul 28Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13
1.92
2.69
AL-PA (Air Lease Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Air Lease Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.55 на акцию.


4.50%5.00%5.50%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019
Дивиденд$1.55$1.54$1.54$1.54$1.54$1.20

Дивидендный доход

6.16%6.17%6.40%5.92%5.87%4.34%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Air Lease Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.38$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$1.55
2023$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$1.54
2022$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$1.54
2021$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$1.54
2020$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$1.54
2019$0.43$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$1.20

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%Jun 23Jun 30Jul 07Jul 14Jul 21Jul 28Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13
-0.24%
-0.30%
AL-PA (Air Lease Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Air Lease Corporation показал максимальную просадку в 63.44%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 174 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-63.44%10 февр. 2020 г.3023 мар. 2020 г.17427 нояб. 2020 г.204
-19.97%23 июн. 2021 г.33721 окт. 2022 г.2592 нояб. 2023 г.596
-5.23%6 янв. 2021 г.512 янв. 2021 г.2111 февр. 2021 г.26
-5.17%29 апр. 2021 г.1113 мая 2021 г.132 июн. 2021 г.24
-5.15%12 февр. 2021 г.824 февр. 2021 г.64 мар. 2021 г.14

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Air Lease Corporation составляет 0.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%Jun 23Jun 30Jul 07Jul 14Jul 21Jul 28Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13
0.23%
3.03%
AL-PA (Air Lease Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Air Lease Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Air Lease Corporation.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab