PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Apartment Income REIT Corp. (AIRC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Apartment Income REIT Corp. (AIRC)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS03750L1098
CUSIP03750L109
СекторReal Estate
ОтрасльREIT - Residential

Основные показатели

Рыночная капитализация$5.67B
Прибыль на акцию (12 мес.)$4.30
Цена/прибыль9.09
PEG коэффициент839.32
Общая выручка (12 мес.)$592.33M
Валовая прибыль (12 мес.)$237.83M
EBITDA (12 мес.)$338.31M
Годовой диапазон$27.40 - $39.10
Целевая цена$39.06
Процент коротких позиций6.33%
Коэффициент коротких позиций1.94

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Apartment Income REIT Corp.

Популярные сравнения: AIRC с VBK, AIRC с QQQ, AIRC с VGT, AIRC с VWUAX, AIRC с UDR, AIRC с XLRE, AIRC с O, AIRC с BRT, AIRC с AVB, AIRC с SPG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Apartment Income REIT Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
19.16%
52.49%
AIRC (Apartment Income REIT Corp.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Apartment Income REIT Corp. показал доход в 14.16% с начала года и 15.70% за последние 12 месяцев.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года14.16%13.78%
1 месяц0.15%-0.38%
6 месяцев18.56%11.47%
1 год15.70%18.82%
5 лет (среднегодовая)N/A12.44%
10 лет (среднегодовая)N/A10.64%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AIRC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-5.87%-5.90%7.09%18.20%0.96%0.85%14.16%
202311.51%-0.08%-5.26%3.27%-4.98%4.04%-4.29%-0.04%-9.86%-4.85%8.14%11.60%6.70%
2022-3.38%-1.45%3.58%-8.02%-7.82%-7.27%8.99%-9.01%-5.46%-0.49%0.25%-9.83%-34.60%
20210.94%6.56%4.60%5.59%4.20%1.82%10.98%-2.60%-3.96%9.83%-4.53%7.70%47.78%
20201.21%1.21%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AIRC среди акций на нашем сайте составляет 64, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности AIRC, с текущим значением в 6464
AIRC (Apartment Income REIT Corp.)
Ранг коэф-та Шарпа AIRC, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRC, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRC, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRC, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRC, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Apartment Income REIT Corp. (AIRC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

AIRC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AIRC, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AIRC, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AIRC, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AIRC, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AIRC, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.001.51
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.32, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.006.32

Коэффициент Шарпа

Apartment Income REIT Corp. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.47. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.47
2.49
AIRC (Apartment Income REIT Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Apartment Income REIT Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.35 на акцию.

ПериодTTM202320222021
Дивиденд$1.35$1.80$1.80$1.74

Дивидендный доход

3.45%5.18%5.25%3.18%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Apartment Income REIT Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.45$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45
2023$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$1.80
2022$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$1.80
2021$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$1.74

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.5%
У Apartment Income REIT Corp. дивидендная доходность составляет 3.45%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%41.9%
У Apartment Income REIT Corp. коэффициент выплат составляет 41.86%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Apartment Income REIT Corp. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-21.55%
0
AIRC (Apartment Income REIT Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Apartment Income REIT Corp. показал максимальную просадку в 44.34%, зарегистрированную 1 нояб. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Apartment Income REIT Corp. составляет 21.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.34%22 апр. 2022 г.3851 нояб. 2023 г.———
-9.78%16 нояб. 2021 г.111 дек. 2021 г.1929 дек. 2021 г.30
-7.4%17 дек. 2020 г.1611 янв. 2021 г.141 февр. 2021 г.30
-7.33%14 янв. 2022 г.927 янв. 2022 г.4229 мар. 2022 г.51
-6.84%7 сент. 2021 г.1628 сент. 2021 г.2228 окт. 2021 г.38

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Apartment Income REIT Corp. составляет 0.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.47%
1.73%
AIRC (Apartment Income REIT Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Apartment Income REIT Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Apartment Income REIT Corp..

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию